Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
65,72 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
19,30 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 539,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Obligations 3,03 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,60 %
Biens de consommation 21,20 %
Haute technologie 17,40 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Secteur financier 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,30 %
Allemagne 17,80 %
France 17,60 %
Suisse 7,80 %
Espagne 6,10 %
Pays-Bas 5,70 %
Danemark 5,20 %
Suède 4,60 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,60 %
GBP - Livre sterling 26,16 %
USD - Dollar américain 9,51 %
CHF - Franc suisse 7,28 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
SEK - Couronne suédoise 4,22 %
HUF - Forint hongrois 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 4,90 %
SAP SE 4,90 %
Grifols 3,80 %
Ingenico Group 3,70 %
Novo-Nordisk As 3,70 %
Scout24 Ag 3,30 %
British American Tobacco 2,90 %
QIAGEN NV 2,90 %
Sonova Hldg Ag 2,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 19,30 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,80 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,65 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,93
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