Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
73,94 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
39,43 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 627,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Obligations 2,59 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,50 %
Biens de consommation 20,00 %
Santé et pharmacie 19,80 %
Haute technologie 17,00 %
Secteur financier 5,50 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,20 %
Allemagne 17,10 %
France 15,90 %
Suisse 12,50 %
Pays-Bas 6,10 %
Espagne 5,70 %
Suède 5,50 %
Danemark 5,20 %
Italie 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Livre sterling 25,46 %
CHF - Franc suisse 12,51 %
SEK - Couronne suédoise 5,49 %
DKK - Couronne danoise 5,22 %
USD - Dollar américain 2,53 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,20 %
Experian 4,10 %
Novo-Nordisk As 4,00 %
Grifols 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Ingenico Group 3,30 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Scout24 Ag 2,80 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 12,68 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 11,76 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 39,43 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,28 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,51 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,55
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