Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
79,79 EUR 19-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 700,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,69 %
Liquidités -0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Haute technologie 23,20 %
Santé et pharmacie 22,00 %
Biens de consommation 21,40 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Secteur financier 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,40 %
Allemagne 22,30 %
France 12,80 %
Pays-Bas 11,40 %
Suisse 10,40 %
Suède 7,40 %
Danemark 5,00 %
Espagne 5,00 %
Italie 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,96 %
GBP - Livre sterling 20,84 %
USD - Dollar américain 10,24 %
CHF - Franc suisse 9,66 %
SEK - Couronne suédoise 6,70 %
DKK - Couronne danoise 4,63 %
HUF - Forint hongrois 0,46 %
PLN - Zloty polonais 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo-Nordisk As 5,00 %
Prosus NV 4,80 %
Worldline SA 4,10 %
SAP SE 4,00 %
Infineon Technologies 3,60 %
Roche Holdings 2,90 %
Merck Kgaa 2,70 %
Grifols 2,50 %
Experian 2,50 %
Edenred 2,40 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 9,00 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 23,89 %
Rendement sur 1 an 21,76 % 38,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,23 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,42