Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
84,27 EUR 29-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 688,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,50 %
Haute technologie 23,10 %
Santé et pharmacie 21,50 %
Biens de consommation 21,00 %
Secteur financier 4,20 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Livre sterling 21,83 %
USD - Dollar américain 9,04 %
CHF - Franc suisse 7,94 %
SEK - Couronne suédoise 6,52 %
DKK - Couronne danoise 4,55 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
HUF - Forint hongrois 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo-Nordisk As 5,10 %
Prosus NV 4,50 %
SAP SE 4,50 %
Worldline SA 3,40 %
Infineon Technologies 2,90 %
Merck Kgaa 2,80 %
Experian 2,60 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
Relx Plc 2,50 %
Nexi Spa 2,30 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 15,20 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 16,14 % 31,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,03 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,04