Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
85,14 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 638,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,73 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,70 %
Haute technologie 25,00 %
Santé et pharmacie 21,00 %
Biens de consommation 18,90 %
Secteur financier 5,00 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,50 %
Allemagne 23,40 %
France 12,20 %
Pays-Bas 9,50 %
Suisse 8,30 %
Suède 6,30 %
Danemark 5,30 %
Espagne 3,70 %
Italie 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Livre sterling 24,76 %
USD - Dollar américain 9,27 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
SEK - Couronne suédoise 5,73 %
DKK - Couronne danoise 4,83 %
PLN - Zloty polonais 0,60 %
HUF - Forint hongrois 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 5,10 %
Prosus NV 4,00 %
Infineon Technologies 3,80 %
Merck Kgaa 3,30 %
Worldline SA 3,10 %
Experian 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Sonova Holdings Ag 2,50 %
Nexi Spa 2,10 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,00 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,00 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,50
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