Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution) LU0119124781

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54,03 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
17,71 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 389,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 12,97

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 17,71 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,06 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % -1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,90 %
Industries et services divers 25,90 %
Santé et pharmacie 21,60 %
Biens de consommation 17,50 %
Secteur financier 5,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,20 %
France 23,10 %
Allemagne 13,60 %
Espagne 11,40 %
Danemark 8,40 %
Suisse 7,70 %
Suède 1,90 %
Pays-Bas 1,30 %
Irlande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,75 %
GBP - Livre sterling 26,66 %
USD - Dollar américain 7,74 %
DKK - Couronne danoise 7,70 %
CHF - Franc suisse 7,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
PLN - Zloty polonais 0,55 %
HUF - Forint hongrois 0,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 5,40 %
SAP SE 5,30 %
Grifols 4,80 %
L'OREAL SA 4,00 %
NETS AS 4,00 %
Worldpay Group Plc 3,00 %
British American Tobacco 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,60 %
Homeserve 2,50 %
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