Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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52,80 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 406,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 1,15 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,00 %
Haute technologie 19,20 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Biens de consommation 17,90 %
Secteur financier 7,20 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,80 %
Allemagne 14,10 %
France 13,60 %
Suisse 8,60 %
Espagne 6,30 %
Danemark 6,00 %
États-Unis 3,90 %
Suède 3,90 %
Pays-Bas 2,60 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,36 %
EUR - Euro 33,41 %
USD - Dollar américain 13,84 %
CHF - Franc suisse 8,04 %
DKK - Couronne danoise 5,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,43 %
HUF - Forint hongrois 0,71 %
PLN - Zloty polonais 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 5,40 %
SAP SE 5,00 %
Worldpay Inc 3,90 %
British American Tobacco 3,90 %
Novo-Nordisk As 3,40 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Edenred 2,70 %
Grifols 2,70 %
Amadeus It Group Sa 2,70 %
Scout24 Ag 2,60 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -11,04 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -9,97 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,67
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