Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
69,72 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
29,18 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 603,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,10 %
Santé et pharmacie 20,50 %
Biens de consommation 19,70 %
Haute technologie 17,00 %
Secteur financier 5,50 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,20 %
Allemagne 17,30 %
France 16,60 %
Suisse 12,90 %
Espagne 5,90 %
Danemark 5,40 %
Suède 5,40 %
Pays-Bas 5,30 %
Italie 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,39 %
GBP - Livre sterling 25,84 %
CHF - Franc suisse 11,38 %
USD - Dollar américain 8,93 %
DKK - Couronne danoise 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 4,91 %
HUF - Forint hongrois 0,56 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,40 %
Experian 4,50 %
Novo-Nordisk As 4,00 %
Grifols 3,70 %
Ingenico Group 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
ASSA ABLOY AB 3,10 %
Scout24 Ag 3,10 %
British American Tobacco 2,70 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,70 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 5,13 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 12,52 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 29,18 % 16,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,62 % 9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,00 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,68 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,26
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