Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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65,58 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,59 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 512,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 2,07 %
Obligations 2,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,50 %
Haute technologie 22,80 %
Biens de consommation 20,30 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Secteur financier 6,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,70 %
Allemagne 17,10 %
France 14,70 %
Suisse 7,80 %
Pays-Bas 6,60 %
Espagne 5,30 %
Danemark 5,00 %
États-Unis 4,60 %
Suède 4,20 %
Italie 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,92 %
GBP - Livre sterling 29,10 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
USD - Dollar américain 7,26 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
SEK - Couronne suédoise 4,17 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXPERIAN PLC 5,80 %
SAP SE 5,70 %
Worldpay Inc 4,60 %
Ingenico Group 3,20 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
BEIERSDORF AG 3,10 %
SAGE GROUP PLC 3,10 %
British American Tobacco plc 3,10 %
Sonova Hldg Ag 3,00 %
HEINEKEN NV 3,00 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 20,18 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 10,59 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,11