Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
67,40 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 496,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,80 %
Haute technologie 23,20 %
Santé et pharmacie 23,00 %
Biens de consommation 13,80 %
Secteur financier 5,70 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,40 %
Allemagne 21,60 %
France 17,80 %
Italie 9,50 %
Suisse 7,30 %
Danemark 4,90 %
Pays-Bas 4,40 %
Suède 3,00 %
États-Unis 1,20 %
Espagne 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Livre sterling 24,54 %
CHF - Franc suisse 9,51 %
DKK - Couronne danoise 7,25 %
SEK - Couronne suédoise 4,42 %
USD - Dollar américain 4,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo-Nordisk As 5,40 %
Merck Kgaa 4,60 %
Relx Plc 4,10 %
Experian 3,80 %
Infineon Technologies 3,70 %
SAP SE 3,30 %
Sonova Holdings Ag 3,00 %
Rentokil Initial 2,70 %
Deutsche Boerse 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,40 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,60 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -12,19 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -21,69 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,11