Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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62,40 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
16,70 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 484,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 0,94 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,20 %
Biens de consommation 21,10 %
Haute technologie 21,00 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Secteur financier 7,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,40 %
Allemagne 16,20 %
France 14,10 %
Suisse 7,70 %
Espagne 5,70 %
Danemark 5,50 %
États-Unis 4,40 %
Suède 4,30 %
Pays-Bas 4,10 %
Italie 1,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franc suisse 7,85 %
USD - Dollar américain 7,08 %
DKK - Couronne danoise 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,26 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 5,60 %
SAP SE 4,90 %
Worldpay Inc 4,40 %
Novo-Nordisk As 3,60 %
Scout24 Ag 3,40 %
British American Tobacco 3,30 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Ingenico Group 2,80 %
Grifols 2,80 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 14,35 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 13,95 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 16,70 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,50 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,37 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,90
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