Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
60,37 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,68 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 648,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,40 %
Santé et pharmacie 21,70 %
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 4,60 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,90 %
Allemagne 18,90 %
France 14,50 %
Suisse 13,80 %
Pays-Bas 5,80 %
Danemark 5,80 %
Suède 5,40 %
Espagne 5,30 %
Italie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,88 %
GBP - Livre sterling 23,14 %
CHF - Franc suisse 11,69 %
USD - Dollar américain 8,56 %
SEK - Couronne suédoise 5,12 %
DKK - Couronne danoise 5,08 %
HUF - Forint hongrois 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,20 %
Novo-Nordisk As 4,40 %
Ingenico Group 3,80 %
Experian 3,50 %
British American Tobacco 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
QIAGEN NV 3,00 %
Grifols 3,00 %
Beiersdorf 2,90 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,02 % -11,18 %
Rendement sur 3 mois -15,87 % -19,77 %
Rendement sur 6 mois -8,54 % -15,75 %
Rendement sur 1 an -1,68 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,83