Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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59,19 EUR 14/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
10,41 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 402,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,93

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 11,66 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 10,41 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % -2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,31 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Obligations 1,30 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,00 %
Haute technologie 27,50 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 5,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,10 %
France 18,20 %
Allemagne 11,70 %
Irlande 8,40 %
Suisse 7,00 %
Espagne 6,60 %
Danemark 6,50 %
États-Unis 3,50 %
Suède 2,60 %
Pays-Bas 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,84 %
GBP - Livre sterling 35,73 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
DKK - Couronne danoise 6,83 %
USD - Dollar américain 4,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXPERIAN PLC 5,60 %
SAP SE 4,90 %
L'OREAL SA 4,10 %
Novo-Nordisk As 3,50 %
Worldpay Inc 3,50 %
British American Tobacco plc 3,00 %
Coloplast AS 3,00 %
GRIFOLS SA 3,00 %
Shire PLC 2,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
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