Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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59,58 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
17,53 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 413,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,24

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 15,47 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 17,53 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Obligations 1,20 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,30 %
Haute technologie 26,90 %
Santé et pharmacie 20,20 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,60 %
France 16,80 %
Allemagne 12,60 %
Suisse 7,90 %
Espagne 6,80 %
Danemark 6,60 %
États-Unis 3,40 %
Pays-Bas 2,80 %
Suède 2,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,60 %
EUR - Euro 34,52 %
USD - Dollar américain 13,05 %
CHF - Franc suisse 7,38 %
DKK - Couronne danoise 5,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
HUF - Forint hongrois 0,65 %
PLN - Zloty polonais 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 5,80 %
SAP SE 4,80 %
L'OREAL SA 4,00 %
Worldpay Inc 3,40 %
Coloplast AS 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
Grifols 3,10 %
British American Tobacco 3,00 %
Shire 2,80 %
Amadeus It Group Sa 2,70 %
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