Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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54,76 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 418,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Obligations 2,30 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,90 %
Haute technologie 27,20 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Biens de consommation 17,30 %
Secteur financier 6,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,50 %
France 16,40 %
Allemagne 13,00 %
Suisse 7,70 %
Danemark 6,10 %
Espagne 5,70 %
États-Unis 3,70 %
Pays-Bas 2,70 %
Suède 2,60 %
Italie 1,30 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,27 %
EUR - Euro 32,94 %
USD - Dollar américain 14,24 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
DKK - Couronne danoise 5,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
HUF - Forint hongrois 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 5,40 %
SAP SE 4,70 %
British American Tobacco 3,70 %
Worldpay Inc 3,70 %
L'OREAL SA 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
Amadeus It Group Sa 2,90 %
Coloplast AS 2,80 %
ASSA ABLOY AB 2,60 %
Edenred 2,50 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,15 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,66 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % -4,01 %
Rendement sur 1 an 1,92 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,51 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,24 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,35 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,10
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