Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
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56,80 EUR 14/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,04 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 426,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 0,94 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,20 %
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 18,70 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Secteur financier 7,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,70 %
Allemagne 15,80 %
France 12,80 %
Suisse 7,90 %
Espagne 6,10 %
Danemark 6,00 %
Suède 4,30 %
États-Unis 3,90 %
Pays-Bas 2,60 %
Italie 1,30 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franc suisse 7,85 %
USD - Dollar américain 7,08 %
DKK - Couronne danoise 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,26 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Experian 6,00 %
SAP SE 5,10 %
Worldpay Inc 3,90 %
Novo-Nordisk As 3,80 %
Scout24 Ag 3,40 %
British American Tobacco 3,30 %
Grifols 3,20 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Edenred 2,70 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,42 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -4,71 % -4,45 %
Rendement sur 1 an 9,04 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,54 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,25 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,37 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,26
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