Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0119124781
72,04 EUR 24-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 688,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,60 %
Haute technologie 25,80 %
Biens de consommation 20,80 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Secteur financier 3,60 %
Pays Poids
Allemagne 24,00 %
Grande-Bretagne 21,10 %
France 13,80 %
Suisse 12,00 %
Pays-Bas 8,70 %
Suède 7,10 %
Danemark 5,10 %
Espagne 5,00 %
Italie 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,39 %
GBP - Livre sterling 19,50 %
CHF - Franc suisse 11,31 %
SEK - Couronne suédoise 6,68 %
USD - Dollar américain 5,66 %
DKK - Couronne danoise 4,63 %
HUF - Forint hongrois 0,44 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 6,90 %
Novo-Nordisk As 5,10 %
Ingenico Group 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Experian 3,20 %
Beiersdorf 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Swedish Match Co 2,90 %
Nexi Spa 2,80 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 24,68 % 18,97 %
Rendement sur 1 an 9,46 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,99 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,08