Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
18,21 EUR 14-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 285,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,00 %
Actions 25,80 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,14 %
Biens de consommation 4,67 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Services aux collectivités 2,97 %
Industries et services divers 2,77 %
Haute technologie 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,18 %
Allemagne 12,29 %
Pays-Bas 10,81 %
France 9,73 %
Italie 6,94 %
Luxembourg 6,24 %
États-Unis 5,19 %
Espagne 3,72 %
Suisse 3,70 %
Irlande 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,78 %
GBP - Livre sterling 9,13 %
USD - Dollar américain 7,72 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
INR - Roupie indienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 0,70 %
Unilever 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,60 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 6,07 %
Rendement sur 1 an -1,24 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,33