Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
17,01 EUR 29-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 286,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,62 %
Actions 24,63 %
Liquidités 5,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,66 %
Biens de consommation 4,86 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Services aux collectivités 3,06 %
Industries et services divers 2,91 %
Haute technologie 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,68 %
Allemagne 13,93 %
Pays-Bas 11,99 %
France 9,13 %
Luxembourg 5,75 %
États-Unis 5,46 %
Italie 4,95 %
Espagne 3,59 %
Irlande 3,41 %
Suisse 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,76 %
GBP - Livre sterling 12,56 %
USD - Dollar américain 9,71 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec20 FVZ0 0,80 %
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 0,80 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 0,70 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 2,24 %
Rendement sur 1 an -5,36 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,15