Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
18,65 EUR 20-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 279,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,72 %
Actions 37,12 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,91 %
Biens de consommation 5,24 %
Industries et services divers 3,33 %
Santé et pharmacie 3,16 %
Haute technologie 2,25 %
Services aux collectivités 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,35 %
Allemagne 10,91 %
Pays-Bas 9,68 %
France 9,65 %
États-Unis 7,04 %
Irlande 6,66 %
Italie 6,61 %
Luxembourg 4,51 %
Suisse 3,78 %
Espagne 3,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,08 %
USD - Dollar américain 13,74 %
GBP - Livre sterling 8,58 %
JPY - Yen japonais 7,00 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
RUB - Rouble russe 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,50 %
Euro-BOBL Future Mar21 OEH1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Unilever 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
European Community 0.3% 11/04/2050 Regs 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 13,99 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,50