Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
17,13 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 260,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,09 %
Actions 26,99 %
Liquidités 11,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,60 %
Biens de consommation 4,47 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Services aux collectivités 2,55 %
Industries et services divers 2,30 %
Haute technologie 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,09 %
Allemagne 10,43 %
France 9,58 %
États-Unis 7,15 %
Pays-Bas 6,39 %
Italie 4,37 %
Suisse 3,68 %
Luxembourg 3,61 %
Espagne 3,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,10 %
GBP - Livre sterling 20,49 %
USD - Dollar américain 14,69 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,69 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,53 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,39 %
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN (LONDON BRANCH) TIME/T 1,10 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 0,81 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,78 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 0,69 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,68 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -8,01 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -