Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
18,34 EUR 13/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,04 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 343,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,24 %
Obligations 38,95 %
Liquidités 11,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,66 %
Industries et services divers 9,31 %
Secteur financier 7,70 %
Haute technologie 6,41 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Services aux collectivités 4,70 %
Pays Poids
Allemagne 30,23 %
Pays-Bas 14,21 %
France 11,25 %
Espagne 7,21 %
Italie 6,47 %
Luxembourg 5,54 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Suède 1,47 %
Portugal 1,40 %
États-Unis 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,43 %
USD - Dollar américain 5,35 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 6,10 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 2,90 %
Netherlands Government Of 0.25% 07/15/29 Regs 144A 2,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 04/05/2024 2,70 %
Netherlands Government Of 0% 01/15/2024 144A Regs 2,50 %
Euro-Bobl Future Dec19 Oez9 2,20 %
Airbus SE 1,90 %
SAP SE 1,80 %
European Investment Bank 0.05% 10/13/2034 Regs 1,60 %
Germany Federal Republic Of 0% 09/11/2020 Regs 1,30 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 9,04 % 12,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 5,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,89
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