Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
18,92 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 278,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,67 %
Actions 37,12 %
Liquidités 10,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,36 %
Biens de consommation 6,25 %
Industries et services divers 4,05 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Services aux collectivités 3,48 %
Haute technologie 2,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,63 %
Allemagne 9,44 %
France 9,11 %
États-Unis 7,40 %
Pays-Bas 7,27 %
Italie 5,41 %
Suisse 4,11 %
Luxembourg 3,79 %
Suède 3,02 %
Espagne 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,46 %
USD - Dollar américain 10,15 %
GBP - Livre sterling 8,91 %
JPY - Yen japonais 5,39 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,59 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 09/27/2021 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Unilever 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
HICL Infrastructure Plc 0,60 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 11,05 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,96
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