Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
19,30 EUR 13-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 283,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,71 %
Actions 37,66 %
Liquidités 8,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,73 %
Biens de consommation 6,62 %
Industries et services divers 3,87 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Services aux collectivités 3,50 %
Haute technologie 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,43 %
Allemagne 12,11 %
France 8,35 %
Pays-Bas 7,84 %
États-Unis 7,15 %
Italie 4,66 %
Suisse 4,38 %
Espagne 3,98 %
Luxembourg 3,70 %
Suède 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollar américain 10,53 %
GBP - Livre sterling 9,17 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 2,40 %
Germany Federal Republic of 0% 10/09/2026 Regs 1,50 %
Euro-Bund Future Dec21 Rxz1 1,20 %
Greencoat UK Wind PLC 1,20 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 12/20/2021 1,00 %
Roche Holdings 0,90 %
Unilever 0,90 %
Euro-BOBL Future Dec21 Oez1 0,80 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,70 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,20