Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
16,20 EUR 7/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,91 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 284,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,80 %
Actions 33,24 %
Liquidités 4,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,87 %
Biens de consommation 6,42 %
Industries et services divers 4,80 %
Services aux collectivités 4,15 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Haute technologie 2,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,84 %
Allemagne 10,63 %
Pays-Bas 10,39 %
France 8,91 %
États-Unis 5,52 %
Luxembourg 5,15 %
Italie 4,53 %
Suisse 4,21 %
Espagne 3,80 %
Portugal 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,76 %
GBP - Livre sterling 7,25 %
USD - Dollar américain 5,22 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
RUB - Rouble russe 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro-Bobl Future Mar20 OEH0 2,30 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 2,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 04/05/2024 Regs 1,30 %
Portugal Obrigacoes Do Tesouro 0.475%10/18/30 144A 0,90 %
Roche Holding Ltd 0,90 %
Portugal Obrigacoes Do Tesouro5.65% 2/15/24 144A 0,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 0,70 %
Royal Dutch Shell 0,60 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,04 % -6,28 %
Rendement sur 3 mois -13,37 % -10,57 %
Rendement sur 6 mois -9,75 % -7,52 %
Rendement sur 1 an -7,91 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % 0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 3,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -