Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
18,84 EUR 20/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,54 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 337,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,55 %
Actions 34,44 %
Liquidités 6,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,91 %
Biens de consommation 6,61 %
Industries et services divers 4,81 %
Services aux collectivités 4,48 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Haute technologie 2,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,37 %
Allemagne 12,28 %
Pays-Bas 10,83 %
France 9,28 %
Luxembourg 6,15 %
États-Unis 5,39 %
Suisse 4,47 %
Italie 3,51 %
Espagne 3,14 %
Suède 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,91 %
GBP - Livre sterling 14,62 %
USD - Dollar américain 8,70 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
IDR - Roupie indonésienne 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
RUB - Rouble russe 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,33 %
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME A INC 1,99 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 1,45 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,90 %
Roche Holding Par 0,83 %
SANOFI ORD 0,78 %
EIB 0.05% 10/13/34 SR: 0,64 %
NESTLE N ORD 0,56 %
GREENCOAT UK WIND ORD 0,56 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 4,98 %
Rendement sur 1 an 13,54 % 15,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 5,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,73
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