Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
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21,01 EUR 18/10/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-4,28 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/09/2018) 238,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Santé et pharmacie 19,40 %
Haute technologie 18,40 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 11,20 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 3,70 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Allemagne 89,30 %
France 7,40 %
Autriche 2,00 %
États-Unis 0,50 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Suisse 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollar américain 4,00 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,00 %
Airbus SE 6,70 %
Bayer 6,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,70 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,50 %
Infineon Technologies 4,80 %
Linde 4,60 %
Siemens 4,60 %
Deutsche Boerse 4,20 %
Hannover Reins Corp 4,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,67 % -4,68 %
Rendement sur 3 mois -8,85 % -9,22 %
Rendement sur 6 mois -5,83 % -7,96 %
Rendement sur 1 an -4,28 % -11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 9,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,28
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