Fidelity Funds - Germany Fund A EUR LU0261948227

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20,61 EUR 25/04/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/03/2017) 229,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,91

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois 11,41 % 15,89 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 21,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,24 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,10 %
Haute technologie 22,20 %
Santé et pharmacie 21,00 %
Industries et services divers 13,20 %
Immobilier 8,10 %
Secteur financier 6,60 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Allemagne 92,50 %
Afrique du Sud 4,00 %
États-Unis 1,80 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,72 %
USD - Dollar américain 14,51 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,80 %
Bayer 9,30 %
Prosiebensat.1 Media Se 6,70 %
Deutsche Boerse 6,10 %
Deutsche Post 5,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 5,00 %
Vonovia Se 4,70 %
VOLKSWAGEN AG 4,50 %
UNITED INTERNET AG 4,40 %
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