Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
18,66 EUR 25/03/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-12,20 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/02/2020) 132,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités -0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,50 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Haute technologie 14,20 %
Secteur financier 10,30 %
Immobilier 4,80 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Allemagne 83,80 %
France 8,20 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Espagne 1,70 %
Suède 0,50 %
Pays-Bas 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,53 %
USD - Dollar américain 9,91 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,80 %
Airbus SE 8,20 %
Siemens 7,80 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 6,50 %
Linde Plc 4,90 %
Adidas 4,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,60 %
Vonovia Se 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,19 % -21,71 %
Rendement sur 3 mois -25,42 % -24,81 %
Rendement sur 6 mois -18,05 % -18,62 %
Rendement sur 1 an -12,20 % -12,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % -6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % -3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,91