Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
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23,53 EUR 15/06/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
9,14 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/05/2018) 252,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,54

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 7,10 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % -0,71 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 6,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,10 %
Biens de consommation 20,90 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Haute technologie 15,40 %
Secteur financier 4,60 %
Services aux collectivités 2,30 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Allemagne 96,30 %
Autriche 0,90 %
États-Unis 0,90 %
Grande-Bretagne 0,60 %
France 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dollar américain 8,42 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 10,00 %
SIEMENS AG 8,70 %
Airbus SE 6,90 %
BASF SE 6,50 %
BAYER AG 6,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
DEUTSCHE POST AG 4,80 %
LINDE AG 4,80 %
Infineon Technologies Ag 3,30 %
adidas AG 3,20 %
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