Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
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22,39 EUR 13/08/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
9,06 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2018) 248,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,69

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -4,94 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,30 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 6,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,90 %
Biens de consommation 16,40 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Haute technologie 13,10 %
Secteur financier 7,80 %
Immobilier 3,70 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Allemagne 85,90 %
France 8,70 %
Autriche 2,00 %
États-Unis 0,80 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,47 %
USD - Dollar américain 10,02 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Siemens 9,90 %
SAP SE 9,00 %
Airbus SE 8,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 6,20 %
Linde 5,10 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,50 %
BASF SE 3,90 %
Bayer 3,80 %
Deutsche Post 3,40 %
Hannover Reins Corp 3,30 %
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