Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
25,26 EUR 22-01-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-12-20) 223,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Obligations 0,23 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Santé et pharmacie 22,10 %
Secteur financier 15,90 %
Biens de consommation 14,90 %
Haute technologie 14,20 %
Immobilier 3,80 %
Services aux collectivités 3,60 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Allemagne 84,40 %
Grande-Bretagne 8,80 %
France 4,70 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dollar américain 11,71 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 8,80 %
ALLIANZ SE 8,60 %
SAP SE 8,00 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,30 %
Adidas 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Siemens 4,70 %
Bayer 4,60 %
Deutsche Post 4,40 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 9,30 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 10,45 %
Rendement sur 1 an -1,67 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,63 %
Volatilité du benchmark 17,47 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,96