Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,34 EUR 18-01-22
Actions - Allemagne Politique d'investissement
7,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-12-21) 257,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,19 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,70 %
Industries et services divers 18,00 %
Secteur financier 17,80 %
Haute technologie 16,30 %
Biens de consommation 15,60 %
Immobilier 4,80 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 85,40 %
Grande-Bretagne 7,00 %
France 4,70 %
Espagne 1,50 %
Pays-Bas 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,06 %
USD - Dollar américain 12,37 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,30 %
ALLIANZ SE 8,70 %
Infineon Technologies 6,30 %
Adidas 5,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,60 %
Linde Plc 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
QIAGEN NV 4,20 %
Hannover Rueck Sa 3,80 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 0,76 %
Rendement sur 1 an 8,66 % 14,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 12,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 16,73 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,24