Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
23,42 EUR 01-07-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-06-20) 166,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,90 %
Haute technologie 17,60 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 14,60 %
Immobilier 6,60 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
Allemagne 83,40 %
Grande-Bretagne 9,60 %
France 3,10 %
Pays-Bas 1,50 %
Espagne 0,90 %
Suède 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,33 %
USD - Dollar américain 12,97 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 10,10 %
Linde Plc 9,60 %
Bayer 7,00 %
ALLIANZ SE 7,00 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,90 %
Siemens 4,50 %
Infineon Technologies 4,40 %
Adidas 4,20 %
Vonovia Se 3,70 %
Deutsche Boerse 3,60 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 27,70 % 27,69 %
Rendement sur 6 mois -6,88 % -5,68 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,99 %
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,69