Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
25,63 EUR 17/01/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
28,73 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/12/2019) 149,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Obligations 1,79 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,30 %
Biens de consommation 19,40 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Haute technologie 13,20 %
Secteur financier 10,30 %
Immobilier 4,30 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
Allemagne 85,60 %
France 7,80 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Espagne 1,70 %
Suède 0,40 %
Pays-Bas 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dollar américain 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,90 %
Siemens 8,00 %
Airbus SE 7,80 %
ALLIANZ SE 7,20 %
Bayer 6,60 %
Adidas 4,90 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,80 %
Deutsche Post 3,90 %
Linde Plc 3,60 %
Bayerische Motr Werke (BMW) AG 3,50 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 10,57 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 9,60 %
Rendement sur 1 an 28,73 % 23,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,73
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