Fidelity Funds - Germany Fund A EUR LU0261948227

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19,86 EUR 23/03/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
6,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/02/2017) 225,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,32

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 13,29 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 20,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,89 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,60 %
Biens de consommation 25,50 %
Santé et pharmacie 18,60 %
Industries et services divers 13,20 %
Secteur financier 5,80 %
Immobilier 5,10 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 93,10 %
Afrique du Sud 3,40 %
États-Unis 1,60 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,72 %
USD - Dollar américain 14,51 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 10,00 %
Bayer 8,50 %
Prosiebensat.1 Media Se 7,80 %
UNITED INTERNET AG 6,90 %
Deutsche Boerse 5,80 %
Deutsche Post 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,70 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 3,90 %
Stroeer Se & Co KGAA 3,50 %
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