Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
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19,50 EUR 7/12/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-13,10 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/11/2018) 212,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,10 %
Industries et services divers 20,30 %
Haute technologie 17,20 %
Biens de consommation 15,40 %
Secteur financier 10,90 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Services aux collectivités 3,90 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Allemagne 82,00 %
France 8,80 %
Autriche 2,60 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Suisse 0,90 %
Espagne 0,70 %
États-Unis 0,60 %
Pays-Bas 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollar américain 4,00 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,90 %
Airbus SE 8,30 %
Bayer 7,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Deutsche Boerse 4,80 %
QIAGEN NV 4,30 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,30 %
E.ON SE 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
Brenntag 3,00 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,19 % -6,83 %
Rendement sur 3 mois -10,63 % -9,80 %
Rendement sur 6 mois -15,33 % -15,79 %
Rendement sur 1 an -13,10 % -17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,24 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,35
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