Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
23,96 EUR 16-10-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-20) 201,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,50 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 16,60 %
Secteur financier 15,80 %
Haute technologie 15,80 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 3,40 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 83,30 %
Grande-Bretagne 9,80 %
France 2,70 %
Pays-Bas 1,50 %
Espagne 1,20 %
Suède 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,14 %
USD - Dollar américain 14,70 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 9,80 %
SAP SE 9,60 %
ALLIANZ SE 8,00 %
Bayer 6,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,30 %
Deutsche Post 4,70 %
Adidas 4,60 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Vonovia Se 3,90 %
Infineon Technologies 3,80 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 20,89 % 23,79 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 16,66 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,26