Fidelity Funds - Germany Fund A EUR LU0261948227

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22,80 EUR 16/01/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
17,65 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/12/2017) 253,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,96

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 6,79 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 17,65 % 14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,14 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,12 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,20 %
Biens de consommation 20,10 %
Haute technologie 19,50 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Secteur financier 8,70 %
Immobilier 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
Allemagne 92,10 %
France 4,30 %
Grande-Bretagne 2,90 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,91 %
USD - Dollar américain 8,70 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,50 %
Deutsche Boerse 7,10 %
Bayer 5,50 %
Vonovia Se 5,30 %
Deutsche Post 5,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,90 %
Deutsche Telekom 4,70 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,50 %
Prosiebensat.1 Media Se 4,50 %
VOLKSWAGEN AG 4,30 %
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