Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,42 EUR 14-10-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-21) 263,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,50 %
Secteur financier 17,70 %
Industries et services divers 17,10 %
Haute technologie 16,00 %
Biens de consommation 15,80 %
Immobilier 5,00 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 84,80 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 5,40 %
Espagne 1,70 %
Pays-Bas 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,39 %
USD - Dollar américain 11,86 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Adidas 5,80 %
Airbus SE 5,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
Deutsche Boerse 4,60 %
Vonovia Se 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 2,56 %
Rendement sur 1 an 13,63 % 22,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 11,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,45
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