Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,79 EUR 27-07-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
8,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-06-21) 267,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,63 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,60 %
Industries et services divers 18,70 %
Secteur financier 16,90 %
Biens de consommation 16,00 %
Haute technologie 14,20 %
Immobilier 4,70 %
Services aux collectivités 4,50 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
Allemagne 85,10 %
Grande-Bretagne 8,10 %
France 4,70 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,70 %
USD - Dollar américain 12,46 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 8,90 %
ALLIANZ SE 7,40 %
Adidas 6,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,80 %
Linde Plc 5,30 %
Airbus SE 4,70 %
Deutsche Boerse 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Vonovia Se 4,10 %
Bayer 3,80 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 11,56 % 13,49 %
Rendement sur 1 an 15,22 % 26,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 9,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 16,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,52