Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,40 EUR 15-04-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-03-21) 236,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,30 %
Santé et pharmacie 21,20 %
Secteur financier 17,90 %
Biens de consommation 16,10 %
Haute technologie 13,50 %
Services aux collectivités 3,70 %
Immobilier 3,40 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 84,60 %
Grande-Bretagne 8,80 %
France 4,70 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,04 %
USD - Dollar américain 15,35 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 9,10 %
Linde Plc 8,80 %
SAP SE 8,10 %
Adidas 5,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,80 %
Deutsche Post 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Bayer 4,70 %
Deutsche Boerse 4,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 5,33 %
Rendement sur 3 mois 9,51 % 11,71 %
Rendement sur 6 mois 15,81 % 22,19 %
Rendement sur 1 an 39,02 % 49,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,46 %
Volatilité du benchmark 17,08 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,87