Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
24,37 EUR 13/11/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
18,36 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2019) 181,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Obligations 2,16 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,30 %
Biens de consommation 17,40 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Haute technologie 12,70 %
Secteur financier 10,10 %
Immobilier 3,80 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Allemagne 78,40 %
Grande-Bretagne 8,40 %
France 7,80 %
Espagne 1,60 %
Suède 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,57 %
USD - Dollar américain 14,82 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 8,40 %
SAP SE 7,80 %
Airbus SE 7,80 %
ALLIANZ SE 7,40 %
Bayer 6,70 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,90 %
Deutsche Post 4,50 %
Adidas 3,80 %
BASF SE 3,80 %
Vonovia Se 3,00 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,23 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 12,60 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 11,40 %
Rendement sur 1 an 18,36 % 15,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,91 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,76 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,15
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