Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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53,52 EUR 23/05/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-3,69 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/04/2019) 479,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Obligations 0,61 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Haute technologie 17,10 %
Biens de consommation 16,60 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Secteur financier 15,30 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Allemagne 86,70 %
France 7,30 %
Espagne 1,10 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Suisse 1,00 %
États-Unis 0,90 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,41 %
USD - Dollar américain 6,03 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 9,80 %
Airbus SE 7,30 %
Infineon Technologies 5,20 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,90 %
Siemens 4,90 %
Adidas 4,80 %
Bayer 4,00 %
QIAGEN NV 4,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,50 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 6,79 %
Rendement sur 1 an -3,69 % -7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,32
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