Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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50,66 EUR 19/02/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-4,44 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2019) 416,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,23 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,30 %
Industries et services divers 20,40 %
Haute technologie 16,40 %
Secteur financier 15,80 %
Biens de consommation 15,60 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Services aux collectivités 1,40 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Allemagne 88,10 %
France 8,70 %
Suisse 1,00 %
Espagne 0,90 %
États-Unis 0,60 %
Pays-Bas 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dollar américain 5,51 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,10 %
ALLIANZ SE 8,90 %
Airbus SE 8,70 %
Bayer 5,80 %
Adidas 5,30 %
Infineon Technologies 5,10 %
QIAGEN NV 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Porsche Automobil Hldg SE 3,30 %
Brenntag 3,30 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % -7,38 %
Rendement sur 1 an -4,44 % -8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,36 % 10,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,31
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