Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
60,33 EUR 25-02-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
7,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29-01-21) 487,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Obligations 0,23 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Santé et pharmacie 22,80 %
Secteur financier 16,20 %
Biens de consommation 15,90 %
Haute technologie 13,30 %
Services aux collectivités 4,10 %
Immobilier 3,50 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 85,20 %
Grande-Bretagne 8,60 %
France 4,50 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dollar américain 11,71 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 8,60 %
ALLIANZ SE 8,40 %
SAP SE 8,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,00 %
Adidas 5,30 %
Bayer 4,90 %
Deutsche Post 4,80 %
Airbus SE 4,50 %
Rwe 4,10 %
Siemens 4,10 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 7,47 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 10,64 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 14,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,33 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,40