Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution) LU0048580004

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53,20 EUR 23/11/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
24,47 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2017) 496,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,25

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 24,47 % 22,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,13 % 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,60 %
Biens de consommation 19,30 %
Haute technologie 19,10 %
Industries et services divers 18,20 %
Immobilier 10,30 %
Secteur financier 7,50 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Pays Poids
Allemagne 96,20 %
Grande-Bretagne 2,90 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,68 %
USD - Dollar américain 9,24 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,60 %
Bayer 7,50 %
Deutsche Boerse 6,60 %
Vonovia Se 5,10 %
Deutsche Post 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Deutsche Telekom 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
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