Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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53,55 EUR 16/08/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2018) 458,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,85

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -3,62 % -5,84 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % -1,72 %
Rendement sur 1 an 6,28 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,90 %
Biens de consommation 16,40 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Haute technologie 13,10 %
Secteur financier 7,80 %
Immobilier 3,70 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Allemagne 85,90 %
France 8,70 %
Autriche 2,00 %
États-Unis 0,80 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,47 %
USD - Dollar américain 10,02 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Siemens 9,90 %
SAP SE 9,00 %
Airbus SE 8,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 6,20 %
Linde 5,10 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,50 %
BASF SE 3,90 %
Bayer 3,80 %
Deutsche Post 3,40 %
Hannover Reins Corp 3,30 %
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