Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution) LU0048580004

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51,37 EUR 21/09/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
15,03 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/08/2017) 468,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,72

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 20,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,35 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,00 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Obligations 0,55 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,20 %
Biens de consommation 21,10 %
Santé et pharmacie 20,90 %
Industries et services divers 17,20 %
Immobilier 9,00 %
Secteur financier 7,80 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 96,70 %
Grande-Bretagne 2,50 %
États-Unis 0,60 %
Afrique du Sud 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,79 %
USD - Dollar américain 8,75 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 10,00 %
Bayer 9,10 %
Deutsche Boerse 7,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,90 %
Deutsche Post 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,80 %
Vonovia Se 4,70 %
VOLKSWAGEN AG 4,70 %
UNITED INTERNET AG 3,30 %
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