Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
57,05 EUR 11-08-22
Actions - Allemagne Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29-07-22) 442,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,10 %
Santé et pharmacie 22,90 %
Haute technologie 17,40 %
Secteur financier 15,10 %
Biens de consommation 9,90 %
Services aux collectivités 4,00 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Allemagne 84,10 %
Grande-Bretagne 8,00 %
France 7,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,25 %
USD - Dollar américain 11,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,30 %
ALLIANZ SE 8,50 %
Linde Plc 7,20 %
Siemens 6,50 %
Airbus SE 5,40 %
Bayer 4,50 %
Infineon Technologies 4,20 %
Merck Kgaa 4,10 %
QIAGEN NV 4,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,10 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,02 % 6,64 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -10,03 % -12,78 %
Rendement sur 1 an -16,32 % -17,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,02 %
Volatilité du benchmark 18,41 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,98