Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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57,11 EUR 23/07/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/06/2019) 482,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,70 %
Biens de consommation 20,20 %
Secteur financier 16,00 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Haute technologie 8,70 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Allemagne 77,50 %
France 8,40 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Pays-Bas 1,50 %
Espagne 0,90 %
Suisse 0,70 %
Autriche 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollar américain 10,68 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 9,70 %
Airbus SE 8,40 %
Linde Plc 7,70 %
Siemens 7,40 %
SAP SE 6,40 %
Bayer 4,90 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,80 %
Adidas 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,60 %
Deutsche Boerse 3,10 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 16,27 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 4,76 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 9,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,50