Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
58,39 EUR 03-12-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-11-20) 484,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,81 %
Obligations 0,09 %
Liquidités -0,94 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,30 %
Industries et services divers 19,80 %
Secteur financier 15,60 %
Biens de consommation 15,40 %
Haute technologie 14,70 %
Immobilier 5,10 %
Services aux collectivités 4,30 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Allemagne 85,30 %
Grande-Bretagne 9,90 %
France 2,40 %
Espagne 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,15 %
USD - Dollar américain 12,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 9,90 %
SAP SE 7,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,00 %
Deutsche Post 5,30 %
Bayer 4,80 %
Infineon Technologies 4,70 %
Adidas 4,70 %
Rwe 4,30 %
Deutsche Boerse 4,20 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,79 % 9,63 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 7,29 %
Rendement sur 1 an 0,01 % 4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,84