Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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53,82 EUR 22/02/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
11,42 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2018) 509,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,01

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -7,44 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % -4,25 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 1,90 %
Rendement sur 1 an 11,42 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,83 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 6,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,40 %
Industries et services divers 21,80 %
Biens de consommation 20,20 %
Santé et pharmacie 14,20 %
Secteur financier 9,60 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Immobilier 4,50 %
Pays Poids
Allemagne 89,40 %
France 5,90 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dollar américain 8,42 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,70 %
Deutsche Boerse 7,30 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,50 %
Airbus SE 5,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,70 %
Deutsche Telekom 4,70 %
Deutsche Post 4,50 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,40 %
Bayer 3,50 %
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