Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
67,13 EUR 03-08-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
8,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-07-21) 546,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,52 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,60 %
Industries et services divers 18,70 %
Secteur financier 16,90 %
Biens de consommation 16,00 %
Haute technologie 14,20 %
Immobilier 4,70 %
Services aux collectivités 4,50 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
Allemagne 85,10 %
Grande-Bretagne 8,10 %
France 4,70 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,88 %
USD - Dollar américain 11,52 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 8,90 %
ALLIANZ SE 7,40 %
Adidas 6,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,80 %
Linde Plc 5,30 %
Airbus SE 4,70 %
Deutsche Boerse 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Vonovia Se 4,10 %
Bayer 3,80 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 11,97 %
Rendement sur 1 an 15,94 % 29,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 8,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,80