Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
59,04 EUR 20/11/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
24,02 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2019) 480,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Obligations 2,16 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,30 %
Biens de consommation 17,40 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Haute technologie 12,70 %
Secteur financier 10,10 %
Immobilier 3,80 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Allemagne 78,40 %
Grande-Bretagne 8,40 %
France 7,80 %
Espagne 1,60 %
Suède 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,57 %
USD - Dollar américain 14,82 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 8,40 %
SAP SE 7,80 %
Airbus SE 7,80 %
ALLIANZ SE 7,40 %
Bayer 6,70 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,90 %
Deutsche Post 4,50 %
Adidas 3,80 %
BASF SE 3,80 %
Vonovia Se 3,00 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,75 % 4,15 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 12,93 %
Rendement sur 6 mois 9,63 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 24,02 % 18,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,16
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