Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
58,78 EUR 17-09-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-08-20) 489,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 19,10 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Haute technologie 16,90 %
Secteur financier 15,10 %
Immobilier 5,10 %
Services aux collectivités 2,80 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Allemagne 82,90 %
Grande-Bretagne 9,90 %
France 2,60 %
Pays-Bas 2,00 %
Espagne 1,40 %
Suède 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,04 %
USD - Dollar américain 13,36 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 9,90 %
SAP SE 9,80 %
ALLIANZ SE 7,60 %
Bayer 6,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,00 %
Adidas 4,90 %
Infineon Technologies 4,70 %
Deutsche Post 4,20 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Vonovia Se 3,60 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 41,96 % 43,46 %
Rendement sur 1 an 5,81 % 8,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 16,89 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,89