Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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50,32 EUR 12/10/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-4,40 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/09/2018) 438,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités 0,00 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Santé et pharmacie 19,40 %
Haute technologie 18,40 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 11,20 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 3,70 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Allemagne 89,30 %
France 7,40 %
Autriche 2,00 %
États-Unis 0,50 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Suisse 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,47 %
USD - Dollar américain 10,09 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,00 %
Airbus SE 6,70 %
Bayer 6,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,70 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,50 %
Infineon Technologies 4,80 %
Linde 4,60 %
Siemens 4,60 %
Deutsche Boerse 4,20 %
Hannover Reins Corp 4,10 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -7,80 % -7,76 %
Rendement sur 6 mois -5,06 % -7,18 %
Rendement sur 1 an -4,40 % -11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 9,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,44
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