Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Distribution)

LU0048580004
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55,95 EUR 12/09/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048580004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/08/2019) 465,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,00 %
Biens de consommation 18,90 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Secteur financier 13,80 %
Haute technologie 12,90 %
Immobilier 4,70 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
Allemagne 81,90 %
Grande-Bretagne 8,00 %
France 6,40 %
Espagne 1,70 %
Pays-Bas 0,70 %
Autriche 0,60 %
Suisse 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollar américain 10,68 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 8,70 %
Linde Plc 8,00 %
Airbus SE 6,40 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,10 %
Bayer 5,00 %
Siemens 4,90 %
Adidas 3,60 %
QIAGEN NV 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,48 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,44
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