Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
25,57 USD 17-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 300,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,16 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,22 %
Santé et pharmacie 24,99 %
Haute technologie 23,40 %
Secteur financier 9,43 %
Industries et services divers 8,54 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 52,47 %
France 12,50 %
Irlande 5,43 %
Japon 4,48 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Suisse 2,55 %
Inde 2,50 %
Hong-Kong 2,46 %
Israel 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,90 %
EUR - Euro 15,87 %
JPY - Yen japonais 4,48 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,41 %
MXN - Peso mexicain 0,63 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,51 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
DANAHER CORP ORD 3,25 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,95 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,79 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,08 % 8,72 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % 4,69 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,80 % 13,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,75 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,57