Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
28,40 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 223,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,63 %
Biens de consommation 21,40 %
Santé et pharmacie 20,98 %
Industries et services divers 14,23 %
Secteur financier 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 45,74 %
Japon 10,77 %
France 7,29 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Chine 4,08 %
Pays-Bas 3,07 %
Australie 2,45 %
Irlande 2,10 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,17 %
USD - Dollar américain 30,73 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,28 %
Microsoft ORD 3,70 %
Amazon Com ORD 3,40 %
ALPHABET CL A ORD 3,36 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,23 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,16 %
LVMH ORD 3,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,95 %
L'OREAL ORD 2,91 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 11,78 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 14,95 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 14,69 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,89 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,61 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,81