Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
31,14 USD 25-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 300,790 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,80 %
Biens de consommation 20,70 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Industries et services divers 13,10 %
Secteur financier 13,10 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 51,50 %
France 9,80 %
Japon 8,80 %
Irlande 3,10 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Inde 2,90 %
Hong-Kong 1,90 %
Espagne 1,90 %
Chine 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,86 %
USD - Dollar américain 28,57 %
JPY - Yen japonais 5,32 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
INR - Roupie indienne 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,61 %
CNY - Yuan chinois 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,80 %
Amazon.com 3,80 %
Alphabet Inc 3,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,10 %
Apple 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
Danaher 2,60 %
L'OREAL SA 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,40 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 11,03 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 27,77 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,62 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,06 % 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 15,73
refinitiv