Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
28,70 USD 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 255,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,39 %
Biens de consommation 20,70 %
Santé et pharmacie 17,55 %
Industries et services divers 15,25 %
Secteur financier 8,66 %
Services aux collectivités 3,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 47,40 %
Japon 9,63 %
France 8,44 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Irlande 5,03 %
Chine 3,38 %
Inde 2,16 %
Pays-Bas 2,11 %
Australie 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,95 %
USD - Dollar américain 29,76 %
JPY - Yen japonais 5,06 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 38,46 %
MICROSOFT CORP ORD 4,21 %
ALPHABET INC ORD 3,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,05 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,96 %
APPLE INC ORD 2,89 %
L'OREAL SA ORD 2,64 %
FANUC CORP ORD 2,35 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 12,24 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 38,29 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,78 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 14,98