Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
23,34 USD 24-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 195,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,50 %
Santé et pharmacie 24,95 %
Biens de consommation 21,84 %
Industries et services divers 11,17 %
Secteur financier 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Services aux collectivités 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 46,27 %
Japon 8,78 %
France 7,56 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Chine 4,65 %
Allemagne 3,41 %
Pays-Bas 3,19 %
Australie 2,69 %
Irlande 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,53 %
USD - Dollar américain 30,05 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
ZAR - Rand sud-africain 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,30 %
Apple ORD 4,96 %
Amazon Com ORD 4,28 %
Microsoft ORD 4,02 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,54 %
ALPHABET CL A ORD 3,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,21 %
L'OREAL ORD 3,13 %
LVMH ORD 2,91 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 27,86 % 23,80 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,34