Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
24,78 USD 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0528227936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 197,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,90 %
Santé et pharmacie 24,64 %
Biens de consommation 22,02 %
Industries et services divers 11,18 %
Secteur financier 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 48,14 %
Japon 8,69 %
France 7,36 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Chine 4,82 %
Allemagne 3,42 %
Pays-Bas 3,22 %
Australie 2,75 %
Irlande 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,15 %
USD - Dollar américain 30,74 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,01 %
Apple ORD 5,86 %
Amazon Com ORD 4,37 %
Microsoft ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
ALPHABET CL A ORD 3,65 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,02 %
LVMH ORD 2,97 %
L'OREAL ORD 2,91 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 16,22 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 15,18 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,33 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,25