Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
15,17 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (29-01-21) 27,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 0,06 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,10 %
Haute technologie 8,20 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Industries et services divers 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 57,90 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Chine 5,60 %
Suisse 4,40 %
Inde 4,10 %
France 3,70 %
Allemagne 3,10 %
Hong-Kong 2,50 %
Pays-Bas 1,90 %
Indonesie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,59 %
EUR - Euro 12,61 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,96 %
CHF - Franc suisse 4,27 %
INR - Roupie indienne 3,84 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,14 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Bank of America 3,90 %
AIA Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Voya Financial Inc 2,10 %
AXIS BANK LTD 2,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,00 %
Svb Financial Group 2,00 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,05 % 6,47 %
Rendement sur 3 mois 10,81 % 10,16 %
Rendement sur 6 mois 23,74 % 24,11 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -