Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU0114722498
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35,83 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 322,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,41

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 11,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Obligations 3,78 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,60 %
Haute technologie 4,50 %
Industries et services divers 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 49,80 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Hong-Kong 4,90 %
Allemagne 4,60 %
Japon 4,50 %
Inde 3,40 %
Suisse 3,30 %
France 2,80 %
Chine 2,50 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
EUR - Euro 13,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,14 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
JPY - Yen japonais 3,86 %
INR - Roupie indienne 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,70 %
Bank of America 5,20 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,00 %
AIA Group 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Cme Group 2,10 %
KEYCORP 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
China Construction Bank 1,80 %
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