Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
16,22 EUR 04-05-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
11,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-04-21) 90,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,20 %
Haute technologie 7,00 %
Biens de consommation 2,80 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 58,10 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Chine 4,60 %
Suisse 3,50 %
France 3,40 %
Inde 3,10 %
Suède 3,00 %
Italie 2,70 %
Allemagne 2,50 %
Pays-Bas 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,54 %
EUR - Euro 11,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,52 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
INR - Roupie indienne 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,50 %
Bank of America 4,80 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
Schwab Charles Corp 3,10 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,50 %
Ally Financial Inc 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
KB Financial Group 2,00 %
Western Alliance Bancorporation 1,90 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 11,17 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 34,38 % 33,18 %
Rendement sur 1 an 50,88 % 43,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 17,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,38