Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
16,79 EUR 03-08-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
10,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-07-21) 152,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,08 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,40 %
Haute technologie 7,00 %
Biens de consommation 2,70 %
Industries et services divers 0,90 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Chine 3,50 %
France 3,50 %
Inde 3,20 %
Suède 3,20 %
Suisse 2,60 %
Hong-Kong 2,50 %
Pays-Bas 2,40 %
Italie 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,99 %
EUR - Euro 11,07 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 3,12 %
INR - Roupie indienne 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Ally Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Onemain Holdings Inc 2,30 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,00 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 17,41 % 15,89 %
Rendement sur 1 an 39,92 % 41,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,87 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,24 %
Volatilité du benchmark 17,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,19