Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
17,92 EUR 02-12-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
9,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-11-21) 228,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,00 %
Haute technologie 5,70 %
Biens de consommation 2,20 %
Industries et services divers 0,90 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 56,00 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Suède 3,40 %
France 3,10 %
Inde 2,70 %
Suisse 2,70 %
Chine 2,50 %
Pays-Bas 2,30 %
Hong-Kong 2,10 %
Italie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,16 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Livre sterling 7,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,20 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,30 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
MORGAN STANLEY 3,70 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Ally Financial Inc 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,00 %
Western Alliance Bancorporation 2,00 %
Julius Baer Group Ltd 1,90 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 4,31 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 32,64 % 32,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,79