Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR LU0114722498

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34,70 EUR 20/11/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
11,28 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2017) 242,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 13,97

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,34 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,72 %
Obligations 3,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,50 %
Haute technologie 1,40 %
Industries et services divers 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 40,90 %
Grande-Bretagne 9,00 %
France 6,20 %
Espagne 4,70 %
Japon 3,40 %
Canada 3,30 %
Allemagne 3,30 %
Chine 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,64 %
EUR - Euro 18,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,21 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
JPY - Yen japonais 3,95 %
CAD - Dollar canadien 3,48 %
AUD - Dollar australien 2,89 %
INR - Roupie indienne 2,69 %
THB - Baht thaïlandais 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Bank of America 5,00 %
Citigroup 3,40 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Wells Fargo & Co New 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Bnp Paribas 2,20 %
Prudential 2,00 %
AIA Group 1,90 %
Ameriprise Finl Inc 1,90 %
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