Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
17,21 EUR 12-08-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
7,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (29-07-22) 302,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,81 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,40 %
Haute technologie 6,90 %
Biens de consommation 1,60 %
Industries et services divers 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 57,00 %
Grande-Bretagne 9,50 %
France 4,40 %
Hong-Kong 3,00 %
Chine 2,80 %
Brésil 2,70 %
Suède 2,30 %
Inde 2,20 %
Pays-Bas 2,10 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,27 %
EUR - Euro 10,61 %
GBP - Livre sterling 9,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,70 %
Bank of America 4,10 %
Wells Fargo & Co New 3,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 3,30 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
AIA Group 3,00 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,90 %
LPL Financial Holdings Inc 2,40 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,58 % 7,97 %
Rendement sur 3 mois 11,03 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois -7,27 % -1,25 %
Rendement sur 1 an -2,88 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,97