Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
31,73 EUR 29-09-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-08-20) 123,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,80 %
Haute technologie 10,30 %
Biens de consommation 3,60 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,10 %
Grande-Bretagne 6,40 %
France 6,20 %
Chine 5,20 %
Suisse 4,70 %
Allemagne 3,80 %
Inde 3,80 %
Japon 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,91 %
EUR - Euro 24,85 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,83 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
INR - Roupie indienne 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Unicredit 2,00 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,81 % -5,23 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 11,57 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -13,36 % -20,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % -2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,79