Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
42,97 EUR 29-09-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
5,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-08-22) 372,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,26 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,19 %
Industries et services divers 8,33 %
Haute technologie 5,02 %
Pays Poids
États-Unis 54,55 %
Grande-Bretagne 10,56 %
France 2,86 %
Hong-Kong 2,57 %
Brésil 2,49 %
Inde 2,43 %
Pays-Bas 2,40 %
Chine 2,23 %
Suisse 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,38 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Livre sterling 8,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
INR - Roupie indienne 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,60 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,16 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,81 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,09 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -11,05 % -9,98 %
Rendement sur 1 an -11,42 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 18,29 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,42