Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
39,83 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
21,15 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2019) 157,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,10 %
Haute technologie 9,20 %
Biens de consommation 1,90 %
Immobilier 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 49,40 %
France 8,30 %
Allemagne 6,00 %
Chine 5,80 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Suisse 3,50 %
Japon 3,50 %
Inde 3,10 %
Hong-Kong 3,10 %
Brésil 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,94 %
EUR - Euro 18,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,07 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
CHF - Franc suisse 3,43 %
INR - Roupie indienne 3,29 %
BRL - Real brésilien 1,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,20 %
Bank of America 4,00 %
MORGAN STANLEY 3,20 %
ALLIANZ SE 3,10 %
AIA Group 3,10 %
Axa 3,10 %
Citigroup 2,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,10 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 9,00 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 21,15 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,82 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,14
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