Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
36,48 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/09/2019) 178,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Obligations 2,06 %
Liquidités 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 51,30 %
France 7,50 %
Allemagne 6,60 %
Chine 5,60 %
Japon 4,10 %
Suisse 3,80 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Inde 3,40 %
Hong-Kong 3,20 %
Australie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,32 %
EUR - Euro 18,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,55 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
CHF - Franc suisse 3,70 %
INR - Roupie indienne 3,37 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
BRL - Real brésilien 1,49 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
ALLIANZ SE 3,50 %
AIA Group 3,20 %
Axa 3,10 %
Citigroup 3,00 %
Zurich Ins Group Ltd 2,80 %
Bank of America 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ASSURANT INC 2,40 %
Wells Fargo & Co New 2,30 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,50 % 11,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,25
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