Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
47,31 EUR 24-01-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-12-21) 399,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,38 %
Liquidités 6,10 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,00 %
Haute technologie 5,80 %
Biens de consommation 1,90 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Suède 3,20 %
France 3,10 %
Inde 2,50 %
Suisse 2,40 %
Chine 2,30 %
Hong-Kong 2,30 %
Pays-Bas 2,20 %
Italie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Livre sterling 7,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
INR - Roupie indienne 2,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,90 %
Schwab Charles Corp 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
AIA Group 2,30 %
Ally Financial Inc 2,20 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
Nordea Bank Abp 1,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 1,80 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 20,78 % 28,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,40 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 17,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,55