Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
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34,64 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 223,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Obligations 1,73 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,60 %
Haute technologie 7,50 %
Immobilier 1,40 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 45,00 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Allemagne 6,30 %
France 5,50 %
Chine 5,20 %
Japon 4,00 %
Hong-Kong 3,50 %
Espagne 3,00 %
Inde 2,80 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 19,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,53 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
INR - Roupie indienne 2,72 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Wells Fargo & Co New 4,50 %
AIA Group 3,50 %
Bank of America 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Citigroup 2,70 %
Travelers Cos 2,50 %
Ss&C Technologies Hldgs Inc 2,40 %
China Construction Bank 2,10 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -2,83 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -3,11 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 11,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,42
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