Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
48,30 EUR 23-09-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
11,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-08-21) 310,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Secteurs Poids
Secteur financier 87,30 %
Haute technologie 6,60 %
Biens de consommation 2,40 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,70 %
Grande-Bretagne 8,40 %
France 3,40 %
Suède 3,30 %
Inde 3,20 %
Suisse 2,90 %
Chine 2,60 %
Pays-Bas 2,40 %
Italie 2,30 %
Hong-Kong 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 12,12 % 10,16 %
Rendement sur 1 an 52,41 % 49,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,77 % 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,31 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,48