Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
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36,60 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
6,65 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 199,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,20 %
Haute technologie 8,10 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 47,90 %
France 6,30 %
Allemagne 6,10 %
Japon 5,10 %
Chine 5,00 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Espagne 2,90 %
Hong-Kong 2,90 %
Inde 2,90 %
Suisse 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,99 %
EUR - Euro 20,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,78 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
BRL - Real brésilien 1,64 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,80 %
Citigroup Inc 3,30 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Aia Group Ltd 2,90 %
AXA SA 2,60 %
Bank Of America Corporation 2,60 %
Zurich Ins Group Ltd 2,50 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
BANCO SANTANDER SA 2,00 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 13,77 % 15,92 %
Rendement sur 1 an 6,65 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 12,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,08