Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
Alertes
Ajouter au portefeuille
33,07 EUR 17/01/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-9,40 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2018) 243,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 3,12 %
Obligations 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,50 %
Haute technologie 2,10 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Allemagne 6,60 %
Hong-Kong 4,90 %
Japon 4,40 %
Inde 2,70 %
Chine 2,50 %
Suisse 2,20 %
Brésil 2,10 %
Thaïlande 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,71 %
EUR - Euro 15,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,84 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,21 %
BRL - Real brésilien 1,78 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 7,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Wells Fargo & Co New 5,00 %
Bank of America 4,80 %
AIA Group 2,80 %
ALLIANZ SE 2,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,20 %
US Bancorp Del 2,20 %
Zurich Insurance Group Ag 2,20 %
Banco Bradesco 2,10 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 4,72 %
Rendement sur 3 mois -3,56 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -2,25 %
Rendement sur 1 an -9,40 % -5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 10,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,10 % 12,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,73
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer