Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
38,54 EUR 9/12/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
18,84 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/11/2019) 166,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 0,74 %
Obligations 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,90 %
Haute technologie 8,20 %
Immobilier 2,30 %
Biens de consommation 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 47,20 %
France 7,60 %
Allemagne 6,40 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Chine 5,30 %
Suisse 4,30 %
Japon 3,80 %
Inde 3,40 %
Hong-Kong 3,00 %
Brésil 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 18,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,15 %
INR - Roupie indienne 3,01 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
BRL - Real brésilien 1,37 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,20 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Axa 3,20 %
AIA Group 3,00 %
Citigroup 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
Bank of America 2,60 %
Zurich Ins Group Ltd 2,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,40 %
Wells Fargo & Co New 2,20 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 10,35 % 9,73 %
Rendement sur 1 an 18,84 % 20,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,41
;