Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Distribution)

LU0114722498
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34,23 EUR 21/03/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-4,07 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/02/2019) 249,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Obligations 2,59 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,00 %
Haute technologie 4,50 %
Immobilier 1,30 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 47,30 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Allemagne 6,20 %
Chine 3,90 %
Japon 3,90 %
Hong-Kong 3,80 %
Brésil 3,20 %
Espagne 3,10 %
Inde 3,10 %
Suisse 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,73 %
EUR - Euro 14,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,37 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
INR - Roupie indienne 2,99 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
AIA Group 3,00 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Citigroup 2,70 %
Banco Bradesco 2,50 %
US Bancorp Del 2,20 %
Willis Towers Watson Plc 2,20 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 14,33 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % 0,05 %
Rendement sur 1 an -4,07 % 2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,72 % 14,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,88
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