Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Distribution)

LU0971096721
18,25 USD 04-08-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971096721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-13
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-07-21) 255,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,08 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,40 %
Haute technologie 7,00 %
Biens de consommation 2,70 %
Industries et services divers 0,90 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Chine 3,50 %
France 3,50 %
Inde 3,20 %
Suède 3,20 %
Suisse 2,60 %
Hong-Kong 2,50 %
Pays-Bas 2,40 %
Italie 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,99 %
EUR - Euro 11,07 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 3,12 %
INR - Roupie indienne 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Ally Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Onemain Holdings Inc 2,30 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,00 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 15,85 % 14,55 %
Rendement sur 1 an 40,94 % 41,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 17,61 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,35