Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Distribution)

LU0971096721
14,95 USD 05-09-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
7,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971096721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-13
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-08-22) 270,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,81 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,10 %
Industries et services divers 8,87 %
Haute technologie 4,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,27 %
EUR - Euro 10,61 %
GBP - Livre sterling 9,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,19 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,04 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,04 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,43 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,11 %
MORGAN STANLEY ORD 3,11 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,59 %
BARCLAYS PLC ORD 2,04 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -4,90 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 18,29 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,52