Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Distribution)

LU0971096721
16,18 USD 14-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
8,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971096721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-13
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-12-20) 100,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,60 %
Haute technologie 9,20 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,70 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Chine 5,60 %
France 4,60 %
Suisse 4,60 %
Inde 4,20 %
Allemagne 3,30 %
Hong-Kong 2,50 %
Pays-Bas 2,50 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,16 %
EUR - Euro 16,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
MXN - Peso mexicain 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,10 %
Bank of America 3,90 %
Voya Financial Inc 2,50 %
AIA Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Arch Capital Group Ltd 2,10 %
Unicredit 2,00 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,09 % 7,78 %
Rendement sur 3 mois 21,08 % 21,15 %
Rendement sur 6 mois 21,48 % 20,45 %
Rendement sur 1 an 1,19 % -6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,29