Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Distribution)

LU0971096721
18,48 USD 02-12-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
9,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971096721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-13
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-11-21) 257,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,00 %
Haute technologie 5,70 %
Biens de consommation 2,20 %
Industries et services divers 0,90 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 56,00 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Suède 3,40 %
France 3,10 %
Inde 2,70 %
Suisse 2,70 %
Chine 2,50 %
Pays-Bas 2,30 %
Hong-Kong 2,10 %
Italie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,16 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Livre sterling 7,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,20 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,30 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
MORGAN STANLEY 3,70 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Ally Financial Inc 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,00 %
Western Alliance Bancorporation 2,00 %
Julius Baer Group Ltd 1,90 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 4,31 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 32,36 % 32,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,04