Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Distribution)

LU0971096721
17,28 USD 08-04-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
10,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971096721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-13
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-03-21) 201,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,60 %
Haute technologie 7,90 %
Biens de consommation 2,60 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 60,60 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Chine 5,00 %
Inde 4,00 %
Suisse 4,00 %
France 3,70 %
Allemagne 3,10 %
Hong-Kong 2,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Suède 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,54 %
EUR - Euro 11,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,52 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
INR - Roupie indienne 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,80 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Schwab Charles Corp 2,90 %
AIA Group 2,30 %
Western Alliance Bancorporation 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,10 %
Voya Financial Inc 2,10 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,10 %
Svb Financial Group 2,10 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 11,53 % 11,17 %
Rendement sur 6 mois 31,76 % 31,48 %
Rendement sur 1 an 47,27 % 39,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,42 %
Volatilité du benchmark 17,77 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,85