Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
99,37 EUR 25-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 161,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 13,90 %
Secteur financier 13,10 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Japon 7,60 %
Inde 3,10 %
Corée du Sud 2,50 %
Allemagne 2,40 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Suisse 2,10 %
Suède 2,10 %
France 1,90 %
Italie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,70 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
KRW - Won sud-coréen 2,83 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,10 %
Amazon.com 3,50 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Bank of America 1,40 %
Charter Communications Inc 1,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,40 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 29,86 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,32 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,71 % 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,82 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 14,56
refinitiv