Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
71,78 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,83 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 103,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,70 %
Secteur financier 19,00 %
Biens de consommation 13,10 %
Industries et services divers 12,70 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Services aux collectivités 6,30 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 53,30 %
Japon 8,20 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Allemagne 6,10 %
Suisse 4,00 %
Inde 3,20 %
Suède 2,70 %
Corée du Sud 2,00 %
France 1,70 %
Pays-Bas 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,16 %
EUR - Euro 20,59 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
GBP - Livre sterling 5,33 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
INR - Roupie indienne 2,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,10 %
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,30 %
Coca Cola 1,80 %
Visa 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
AstraZeneca 1,50 %
Boston Scientific 1,50 %
Valero Energy 1,50 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,53 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 7,83 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 8,92 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,83 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,44 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,23
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