Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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68,72 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 101,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Haute technologie 17,50 %
Industries et services divers 14,70 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Biens de consommation 12,30 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 7,60 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 52,70 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Japon 6,90 %
Allemagne 6,70 %
Suisse 4,30 %
Suède 4,10 %
Inde 3,80 %
Chine 1,90 %
Corée du Sud 1,80 %
France 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,00 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen japonais 7,05 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
CHF - Franc suisse 4,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
INR - Roupie indienne 2,75 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Visa 1,80 %
Coca Cola 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
American Tower 1,50 %
Ericsson 1,50 %
Roche Holding Ltd 1,40 %
AstraZeneca 1,40 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,63
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