Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
85,76 EUR 04-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 132,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 3,15 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Secteur financier 18,20 %
Industries et services divers 15,80 %
Biens de consommation 14,50 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Services aux collectivités 2,70 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 67,10 %
Japon 4,30 %
France 3,90 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Inde 2,60 %
Corée du Sud 2,50 %
Canada 2,50 %
Suisse 2,10 %
Hong-Kong 1,30 %
Espagne 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,16 %
EUR - Euro 8,52 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
KRW - Won sud-coréen 2,54 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,50 %
Alphabet Inc 4,20 %
Amazon.com 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
Unitedhealth Group 3,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,50 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,30 %
Nestle 2,10 %
Autodesk 2,00 %
Vinci 1,90 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -12,78 % -11,02 %
Rendement sur 6 mois -16,41 % -11,86 %
Rendement sur 1 an -11,10 % -3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 10,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,24