Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
71,40 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 103,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,20 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,40 %
Biens de consommation 16,40 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 14,90 %
Industries et services divers 10,90 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 47,70 %
Allemagne 5,90 %
Japon 5,60 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Suisse 4,00 %
France 3,90 %
Inde 3,20 %
Suède 2,80 %
Corée du Sud 2,10 %
Hong-Kong 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,45 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
JPY - Yen japonais 4,79 %
CHF - Franc suisse 3,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
INR - Roupie indienne 2,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Rwe 1,80 %
Ericsson 1,80 %
Amazon.com 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Alphabet Inc 1,40 %
SAP SE 1,30 %
AMGEN 1,30 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 20,71 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -4,07 % -7,15 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,19