Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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59,11 EUR 19/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 97,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,43 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,03 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,51 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,75 %
Industries et services divers 20,56 %
Haute technologie 17,41 %
Biens de consommation 12,81 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Pétrole et gaz 6,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 50,14 %
Japon 8,43 %
Grande-Bretagne 6,91 %
Allemagne 5,90 %
Suisse 4,21 %
Inde 3,23 %
Chine 2,38 %
France 2,37 %
Canada 2,34 %
Thaïlande 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,20 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Yen japonais 8,43 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
INR - Roupie indienne 3,23 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
ZAR - Rand sud-africain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,24 %
ALPHABET INC ORD 1,92 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
OCADO GROUP PLC ORD 1,59 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,58 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,51 %
SAP SE ORD 1,48 %
APPLE INC ORD 1,47 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,47 %
ORACLE CORP ORD 1,40 %
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