Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
77,89 EUR 16-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 109,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,60 %
Biens de consommation 17,50 %
Industries et services divers 15,10 %
Secteur financier 14,30 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Services aux collectivités 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 53,90 %
Allemagne 5,80 %
Japon 4,20 %
Inde 4,10 %
France 3,80 %
Corée du Sud 3,40 %
Suisse 2,90 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Suède 2,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,01 %
EUR - Euro 24,04 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,99 %
INR - Roupie indienne 2,90 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,70 %
Microsoft 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Nestle 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 7,12 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 20,82 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,70