Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution) LU0157922724

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59,33 EUR 20/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 94,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 12,94

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 11,31 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,76 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Obligations 1,62 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,60 %
Secteur financier 20,70 %
Biens de consommation 19,50 %
Industries et services divers 15,50 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Services aux collectivités 5,30 %
Immobilier 4,30 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 49,00 %
Japon 10,30 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Allemagne 5,40 %
Suisse 3,30 %
Inde 3,30 %
Canada 2,40 %
Chine 2,40 %
France 2,20 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,21 %
EUR - Euro 18,35 %
JPY - Yen japonais 10,13 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
INR - Roupie indienne 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
DKK - Couronne danoise 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Alphabet Inc 1,90 %
Microsoft 1,80 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %
SAP SE 1,50 %
Coca Cola 1,40 %
Citigroup 1,40 %
Oracle 1,40 %
Reliance Industries 1,30 %
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