Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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64,05 EUR 22/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,19 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 100,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,40 %
Haute technologie 14,30 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Biens de consommation 12,40 %
Industries et services divers 12,20 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Services aux collectivités 8,70 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Japon 7,00 %
Allemagne 6,30 %
Suisse 4,70 %
Inde 4,40 %
Suède 3,60 %
Canada 2,60 %
France 1,80 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,04 %
EUR - Euro 21,65 %
JPY - Yen japonais 6,28 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CHF - Franc suisse 4,19 %
INR - Roupie indienne 3,77 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,30 %
Alphabet Inc 2,10 %
Merck & Co New 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
Oracle 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %
Coca Cola 1,50 %
Visa 1,50 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 13,70 % 16,17 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,21 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,84 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 15,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,03
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