Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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60,54 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 96,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Obligations 2,12 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,50 %
Haute technologie 17,90 %
Industries et services divers 13,10 %
Biens de consommation 13,10 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Services aux collectivités 8,30 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 50,80 %
Japon 7,30 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Allemagne 6,80 %
Inde 4,80 %
Suède 3,80 %
Suisse 3,30 %
Canada 2,90 %
Espagne 1,60 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,78 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Yen japonais 7,04 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
INR - Roupie indienne 3,54 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,40 %
Merck & Co New 2,20 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
Alphabet Inc 1,90 %
Wells Fargo & Co New 1,70 %
Roche Holding Ltd 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Oracle 1,60 %
Visa 1,60 %
Coca Cola 1,50 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -3,40 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -5,62 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,44 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,14 % 13,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,24
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