Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
88,23 EUR 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 123,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 0,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,00 %
Biens de consommation 18,20 %
Industries et services divers 16,30 %
Secteur financier 13,40 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 59,20 %
Japon 5,20 %
Inde 4,30 %
Allemagne 3,80 %
Corée du Sud 3,70 %
Grande-Bretagne 3,20 %
France 2,90 %
Suisse 2,50 %
Suède 2,30 %
Canada 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,82 %
EUR - Euro 19,20 %
JPY - Yen japonais 4,59 %
KRW - Won sud-coréen 3,29 %
INR - Roupie indienne 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,20 %
Amazon.com 1,90 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Alphabet Inc 1,90 %
Rwe 1,70 %
Apple 1,70 %
Ericsson 1,40 %
Nestle 1,30 %
Netflix INC 1,30 %
Samsung Electronics 1,30 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,91 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 15,68 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 18,56 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,15 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,32 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,30