Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
Alertes
Ajouter au portefeuille
67,96 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 101,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,90 %
Haute technologie 16,50 %
Industries et services divers 14,30 %
Biens de consommation 12,20 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Services aux collectivités 7,60 %
Immobilier 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 50,50 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Allemagne 6,50 %
Inde 4,70 %
Suisse 4,50 %
Suède 3,70 %
Canada 1,80 %
Chine 1,70 %
France 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,00 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen japonais 7,05 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
CHF - Franc suisse 4,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
INR - Roupie indienne 2,75 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 2,70 %
Alphabet Inc 2,30 %
Visa Inc 1,90 %
Merck & Co Inc New 1,70 %
Roche Holding Ltd 1,60 %
SAP SE 1,60 %
AMERICAN TOWER CORP 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Royal Dutch Shell Plc 1,60 %
Coca Cola Co 1,50 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,77 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,73