Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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65,52 EUR 24/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,43 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 102,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,79 %
Obligations 2,52 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,30 %
Haute technologie 16,10 %
Industries et services divers 14,00 %
Biens de consommation 13,00 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Services aux collectivités 9,00 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 51,20 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Japon 7,50 %
Allemagne 6,30 %
Inde 4,90 %
Suisse 4,30 %
Suède 3,70 %
Canada 2,00 %
Chine 1,70 %
France 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,45 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
GBP - Livre sterling 5,75 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
INR - Roupie indienne 3,39 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Visa 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
SAP SE 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
Roche Holding Ltd 1,50 %
American Tower 1,50 %
Merck & Co New 1,50 %
Oracle 1,50 %

Performance en EUR (24/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 10,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 11,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,82 % 13,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,69
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