Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
93,81 EUR 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 142,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-09

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,20 %
Biens de consommation 18,50 %
Industries et services divers 16,60 %
Secteur financier 14,20 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Services aux collectivités 6,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,40 %
Japon 5,30 %
Inde 5,10 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 3,90 %
Corée du Sud 3,70 %
Suède 2,00 %
France 2,00 %
Suisse 2,00 %
Italie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,54 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Yen japonais 4,67 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
INR - Roupie indienne 3,68 %
KRW - Won sud-coréen 3,24 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,80 %
Amazon.com 2,70 %
Alphabet Inc 1,90 %
Unitedhealth Group 1,60 %
Apple 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Rwe 1,40 %
Netflix INC 1,30 %
Schwab Charles Corp 1,30 %
Bank of America 1,30 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,36 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 21,85 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 47,97 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,68 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 15,57