Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
76,29 EUR 20/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
24,63 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 108,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,30 %
Secteur financier 19,00 %
Biens de consommation 13,20 %
Industries et services divers 12,70 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Services aux collectivités 6,20 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 52,00 %
Japon 8,10 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Allemagne 5,30 %
Inde 4,40 %
Suisse 4,10 %
Suède 2,60 %
Corée du Sud 2,30 %
France 2,20 %
Canada 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,03 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Yen japonais 8,10 %
GBP - Livre sterling 7,84 %
CHF - Franc suisse 4,15 %
INR - Roupie indienne 3,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,60 %
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Boston Scientific 1,70 %
Visa 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
AstraZeneca 1,60 %
Ericsson 1,60 %
Charter Communications Inc 1,50 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 12,16 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 11,73 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 24,63 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,62 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,67