Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0157922724
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64,98 EUR 13/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,44 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157922724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 105,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/08/2009

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 12,10

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 12,68 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 17,44 % 16,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,98 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 10,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,77 %
Liquidités 3,23 %
Obligations 1,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,72 %
Industries et services divers 20,19 %
Haute technologie 18,28 %
Biens de consommation 10,65 %
Santé et pharmacie 10,45 %
Pétrole et gaz 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Services aux collectivités 0,97 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 46,90 %
Grande-Bretagne 7,98 %
Allemagne 7,77 %
Japon 6,36 %
Canada 4,20 %
Inde 3,67 %
Suisse 3,53 %
Pays-Bas 3,09 %
Suède 2,55 %
France 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,16 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Livre sterling 7,30 %
JPY - Yen japonais 6,36 %
INR - Roupie indienne 3,67 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
ALPHABET INC ORD 1,94 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,68 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,51 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,50 %
INTUIT INC ORD 1,47 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,42 %
INTEL CORP ORD 1,42 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,38 %
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