Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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53,24 EUR 16/08/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
16,02 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/07/2018) 46,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 11,19 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 16,02 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 13,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 10,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 1,84 %
Obligations 1,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,80 %
Services aux collectivités 29,70 %
Haute technologie 6,80 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Biens de consommation 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 55,10 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Japon 5,60 %
Canada 5,10 %
Allemagne 4,70 %
Suisse 4,30 %
Pays-Bas 3,50 %
Australie 3,30 %
Chine 2,00 %
France 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,07 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
CAD - Dollar canadien 5,06 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
AUD - Dollar australien 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,30 %
Dowdupont Inc 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Union Pacific 3,00 %
United Technologies 2,70 %
Exxon Mobil 2,30 %
Linde 2,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,10 %
BHP BILLITON LTD 2,00 %
Danaher 2,00 %
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