Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
68,22 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-21) 72,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 0,54 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 76,70 %
Services aux collectivités 15,50 %
Biens de consommation 6,50 %
Haute technologie 0,40 %
Secteur financier 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 53,60 %
Grande-Bretagne 10,20 %
Suisse 7,30 %
France 6,70 %
Japon 6,00 %
Canada 5,10 %
Pays-Bas 4,30 %
Australie 1,40 %
Inde 1,20 %
Allemagne 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,12 %
EUR - Euro 16,84 %
CHF - Franc suisse 7,15 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
CAD - Dollar canadien 4,94 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L3Harris Technologies Inc 3,70 %
Union Pacific 3,30 %
ABB 2,80 %
Csx 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Safran Sa 2,50 %
Fedex 2,40 %
TKH GROUP NV 2,30 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois 7,89 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 35,30 % 36,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 16,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 12,15
refinitiv