Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
74,25 EUR 05-10-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
9,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (30-09-22) 125,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,59 %
Services aux collectivités 27,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,09 %
Biens de consommation 10,26 %
Haute technologie 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 58,97 %
Japon 7,52 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Canada 6,28 %
France 5,32 %
Pays-Bas 3,40 %
Australie 2,29 %
Suisse 2,19 %
Inde 1,34 %
Allemagne 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,09 %
EUR - Euro 11,43 %
JPY - Yen japonais 7,52 %
CAD - Dollar canadien 6,27 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
AUD - Dollar australien 2,29 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
INR - Roupie indienne 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 3,51 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,85 %
FEDEX CORP ORD 2,52 %
General Electric Co Ord 2,47 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,33 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,26 %
WW GRAINGER INC ORD 2,18 %
CSX CORP ORD 2,17 %
SHELL PLC ORD 2,16 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 9,05 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -16,98 %
Rendement sur 1 an 13,10 % 13,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,22 % 18,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 6,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,94 %
Volatilité du benchmark 21,65 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 11,56