Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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51,43 EUR 18/10/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/09/2018) 45,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 60,80 %
Services aux collectivités 28,90 %
Haute technologie 5,20 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Biens de consommation 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 54,20 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Japon 7,50 %
Suisse 6,50 %
Allemagne 4,70 %
Canada 4,30 %
Suède 3,00 %
Australie 2,50 %
Chine 2,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,16 %
EUR - Euro 11,78 %
JPY - Yen japonais 7,39 %
CHF - Franc suisse 6,54 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
CAD - Dollar canadien 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,99 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,00 %
Dowdupont Inc 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Union Pacific 2,90 %
United Technologies 2,60 %
Exxon Mobil 2,20 %
China Petroleum & Chem Corp 2,20 %
Ecolab 2,10 %
Linde 2,10 %
ABB 2,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -5,79 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 0,77 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 11,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,33 % 14,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,18
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