Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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52,29 EUR 22/03/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
10,83 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/02/2019) 38,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,60 %
Services aux collectivités 29,00 %
Haute technologie 7,50 %
Biens de consommation 2,70 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 54,90 %
Grande-Bretagne 11,40 %
Japon 7,30 %
Suisse 4,70 %
Canada 3,80 %
Australie 3,00 %
Chine 2,50 %
Suède 2,50 %
France 2,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,98 %
EUR - Euro 10,52 %
JPY - Yen japonais 7,35 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
CHF - Franc suisse 5,03 %
CAD - Dollar canadien 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,60 %
AUD - Dollar australien 2,72 %
INR - Roupie indienne 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Dowdupont Inc 3,20 %
Union Pacific 3,10 %
United Technologies 2,70 %
Bp 2,50 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,20 %
GENERAL ELECTRIC 2,10 %
Axalta Coating Systems Ltd 2,10 %
Eog Resources 2,10 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 15,74 % 17,86 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -1,96 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 16,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,68
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