Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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53,69 EUR 19/09/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/08/2019) 35,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Obligations 1,82 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 63,70 %
Services aux collectivités 26,40 %
Haute technologie 7,10 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,60 %
Grande-Bretagne 12,40 %
Japon 11,90 %
Canada 3,30 %
Suisse 3,20 %
Australie 2,80 %
Pays-Bas 2,60 %
France 2,40 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,21 %
JPY - Yen japonais 12,03 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Livre sterling 7,25 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,40 %
Union Pacific 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Grainger (W.W.) Inc 3,00 %
United Technologies 3,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,00 %
Dupont De Nemours Inc 2,60 %
AKZO NOBEL NV 2,60 %
GENERAL ELECTRIC 2,50 %
Bp 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,38 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 8,98 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 13,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,81
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