Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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53,29 EUR 19/07/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
1,25 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/06/2019) 38,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Obligations 1,82 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,80 %
Services aux collectivités 26,90 %
Haute technologie 7,10 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Biens de consommation 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 54,20 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Japon 12,00 %
Canada 3,70 %
Suisse 3,70 %
Australie 3,00 %
Pays-Bas 2,80 %
France 1,90 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,21 %
JPY - Yen japonais 12,03 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Livre sterling 7,25 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,40 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Union Pacific 3,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,90 %
AKZO NOBEL NV 2,80 %
United Technologies 2,70 %
Grainger (W.W.) Inc 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %
GENERAL ELECTRIC 2,40 %
Bp 2,40 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 14,27 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 14,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,97