Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
55,27 EUR 15/11/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
10,96 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/10/2019) 36,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 60,50 %
Services aux collectivités 26,60 %
Haute technologie 6,70 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Biens de consommation 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 53,40 %
Grande-Bretagne 12,30 %
Japon 11,70 %
Suisse 5,00 %
Canada 3,40 %
Pays-Bas 2,70 %
Australie 2,40 %
France 2,30 %
Chine 2,10 %
Inde 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,70 %
JPY - Yen japonais 11,87 %
EUR - Euro 8,37 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,39 %
AUD - Dollar australien 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,50 %
Union Pacific 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
United Technologies 3,20 %
Grainger (W.W.) Inc 3,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,80 %
AKZO NOBEL NV 2,70 %
Bp 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,40 %
RAYTHEON CO 2,20 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,08 % 5,80 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % 13,14 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 12,01 %
Rendement sur 1 an 10,96 % 21,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 11,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 13,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,46
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