Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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51,24 EUR 23/05/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/04/2019) 39,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Obligations 1,82 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 57,50 %
Services aux collectivités 28,50 %
Haute technologie 7,50 %
Biens de consommation 2,70 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,10 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Japon 9,10 %
Suisse 4,60 %
Canada 3,60 %
Australie 2,90 %
Chine 2,50 %
Pays-Bas 2,40 %
France 2,30 %
Inde 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,90 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
CHF - Franc suisse 4,62 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,40 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Dowdupont Inc 3,30 %
Union Pacific 2,90 %
United Technologies 2,90 %
Bp 2,50 %
AKZO NOBEL NV 2,40 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,10 %
Genuine Parts Co 2,10 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,02 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 10,37 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 14,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,44
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