Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
66,23 EUR 29-07-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-21) 76,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 1,77 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 75,40 %
Services aux collectivités 16,80 %
Biens de consommation 6,10 %
Haute technologie 0,30 %
Secteur financier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 54,90 %
Grande-Bretagne 8,90 %
Japon 8,50 %
Suisse 6,30 %
Canada 5,40 %
France 3,70 %
Pays-Bas 3,50 %
Australie 2,10 %
Allemagne 1,10 %
Inde 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,52 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Yen japonais 10,09 %
CHF - Franc suisse 6,18 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L3Harris Technologies Inc 3,30 %
Union Pacific 3,20 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
Grainger (W.W.) Inc 2,70 %
Fedex 2,60 %
ABB 2,50 %
Csx 2,50 %
Chevron Corp New 2,30 %
Genuine Parts Co 2,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,10 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 6,12 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 5,48 %
Rendement sur 6 mois 18,46 % 26,13 %
Rendement sur 1 an 42,39 % 49,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 15,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 19,48 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 13,42