Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
63,33 EUR 15-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 56,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,33 %
Liquidités -1,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 74,20 %
Services aux collectivités 16,50 %
Biens de consommation 7,60 %
Haute technologie 1,30 %
Secteur financier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 49,10 %
Japon 12,90 %
Suisse 6,70 %
Canada 6,60 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Pays-Bas 5,00 %
France 3,30 %
Australie 2,40 %
Allemagne 1,70 %
Inde 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,81 %
JPY - Yen japonais 14,11 %
EUR - Euro 9,25 %
CHF - Franc suisse 6,75 %
CAD - Dollar canadien 6,56 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
AUD - Dollar australien 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
INR - Roupie indienne 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Pacific 3,30 %
AKZO NOBEL NV 2,90 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
Genuine Parts Co 2,70 %
Fedex 2,60 %
ABB 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,50 %
BHP Group Ltd 2,40 %
Csx 2,30 %
Canadian National Railway 2,30 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 11,61 %
Rendement sur 6 mois 26,23 % 38,14 %
Rendement sur 1 an 56,57 % 74,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,61 % 14,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 15,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 3,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 0,66
Tracking error 3,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 15,00