Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
55,96 EUR 23/01/2020
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
15,59 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/12/2019) 37,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 66,40 %
Services aux collectivités 26,20 %
Haute technologie 5,50 %
Biens de consommation 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 51,80 %
Grande-Bretagne 12,90 %
Japon 8,60 %
Suisse 7,80 %
France 3,00 %
Pays-Bas 2,90 %
Australie 2,70 %
Canada 2,60 %
Chine 2,40 %
Inde 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,92 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Livre sterling 7,66 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
CAD - Dollar canadien 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
THB - Baht thaïlandais 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,00 %
Union Pacific 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
General Dynamics 3,00 %
Grainger (W.W.) Inc 3,00 %
AKZO NOBEL NV 2,90 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,70 %
United Technologies 2,70 %
Bp 2,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 9,90 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 15,59 % 29,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 13,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,58