Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Distribution)

LU0114722902
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48,54 EUR 12/12/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114722902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/11/2018) 37,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,25 %
Obligations 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 55,50 %
Services aux collectivités 29,50 %
Haute technologie 7,20 %
Biens de consommation 4,00 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Grande-Bretagne 11,60 %
Suisse 6,50 %
Japon 6,40 %
Canada 3,90 %
Suède 3,00 %
Inde 2,90 %
Australie 2,50 %
Allemagne 2,40 %
France 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,53 %
EUR - Euro 11,19 %
JPY - Yen japonais 7,44 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
CAD - Dollar canadien 3,77 %
SEK - Couronne suédoise 3,06 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevron Corp New 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Union Pacific 3,10 %
Dowdupont Inc 3,00 %
United Technologies 2,70 %
Exxon Mobil 2,30 %
Bp 2,20 %
Conocophillips Inc 2,10 %
Leidos Hldgs Inc 2,00 %
Genuine Parts Co 2,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -4,09 %
Rendement sur 3 mois -8,14 % -9,20 %
Rendement sur 6 mois -7,37 % -9,07 %
Rendement sur 1 an -1,10 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 14,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,89
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