Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A EUR

LU0267387685
13,92 EUR 27-03-23
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28-02-23) 38,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,60 %
Obligations 44,53 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,63 %
Haute technologie 9,70 %
Biens de consommation 8,29 %
Industries et services divers 5,58 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Services aux collectivités 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 32,71 %
Grande-Bretagne 10,90 %
Japon 7,78 %
Chine 7,49 %
Allemagne 2,80 %
France 2,34 %
Hong-Kong 2,09 %
Irlande 2,08 %
Brésil 2,07 %
Pays-Bas 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,16 %
GBP - Livre sterling 10,67 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Yen japonais 7,56 %
CNY - Yuan chinois 4,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
BRL - Real brésilien 2,01 %
IDR - Roupie indonésienne 1,84 %
THB - Baht thaïlandais 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,19 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,05 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -
Rendement sur 3 mois 0,72 % -
Rendement sur 6 mois -3,60 % -
Rendement sur 1 an -4,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -