Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
12,92 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 20,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,67 %
Obligations 32,64 %
Liquidités 8,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,49 %
Haute technologie 10,57 %
Biens de consommation 9,33 %
Industries et services divers 5,37 %
Santé et pharmacie 4,43 %
Services aux collectivités 3,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 28,20 %
Grande-Bretagne 13,75 %
Chine 8,34 %
Japon 5,03 %
Hong-Kong 4,07 %
France 2,67 %
Allemagne 2,38 %
Singapore 1,97 %
Pays-Bas 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,91 %
GBP - Livre sterling 14,95 %
EUR - Euro 9,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,09 %
JPY - Yen japonais 4,69 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,37 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,03 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,10 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 1,03 %
MICROSOFT CORP ORD 0,91 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,88 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -