Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A USD (Distribution)

LU0267386521
12,31 USD 27-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267386521
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 20,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,44 %
Liquidités 38,20 %
Obligations 5,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,21 %
Biens de consommation 7,74 %
Haute technologie 6,53 %
Industries et services divers 4,48 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,10 %
Chine 10,82 %
Japon 5,70 %
Hong-Kong 4,22 %
Corée du Sud 3,60 %
Inde 3,33 %
Australie 2,01 %
France 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,75 %
EUR - Euro 24,91 %
JPY - Yen japonais 4,79 %
CLP - Peso Chilien 3,01 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 14,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,78
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