Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
14,09 EUR 14-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1116430247
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 544,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,86 %
Actions 32,43 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,58 %
Haute technologie 4,57 %
Biens de consommation 3,95 %
Industries et services divers 3,18 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Services aux collectivités 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 21,85 %
Chine 12,73 %
Grande-Bretagne 10,26 %
Pays-Bas 4,22 %
France 3,94 %
Hong-Kong 3,48 %
Allemagne 2,79 %
Italie 2,71 %
Suisse 2,43 %
Espagne 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,13 %
USD - Dollar américain 29,58 %
SGD - Dollar singapourien 8,76 %
JPY - Yen japonais 3,99 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
PLN - Zloty polonais 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
RUB - Rouble russe 0,54 %
BRL - Real brésilien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Unilever 0,70 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,50 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -
Rendement sur 3 mois 1,37 % -
Rendement sur 6 mois 3,76 % -
Rendement sur 1 an 4,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -