Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
14,58 EUR 15-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1116430247
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 552,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,41 %
Actions 33,98 %
Liquidités 7,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,70 %
Biens de consommation 4,59 %
Haute technologie 4,20 %
Industries et services divers 3,82 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Services aux collectivités 2,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 23,32 %
Chine 11,62 %
Grande-Bretagne 11,32 %
France 4,16 %
Hong-Kong 3,66 %
Pays-Bas 3,07 %
Allemagne 2,84 %
Suisse 2,43 %
Espagne 2,28 %
Italie 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,35 %
USD - Dollar américain 30,79 %
SGD - Dollar singapourien 9,77 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
PLN - Zloty polonais 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bills 0% 09/23/2021 2,00 %
US Ultra Bond CBT Fut Sep21 WNU1 1,50 %
Unilever 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
US 2Yr Note (CBT) Fut Sep21 TUU1 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -
Rendement sur 3 mois 2,17 % -
Rendement sur 6 mois 3,99 % -
Rendement sur 1 an 9,21 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -