Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
33,40 EUR 07-07-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-20) 3119,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 73,40 %
Opérateurs télécom 18,00 %
Biens de consommation 5,80 %
Industries et services divers 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 69,80 %
Japon 7,30 %
Corée du Sud 5,90 %
Allemagne 4,20 %
Pays-Bas 2,50 %
Suède 2,10 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Chine 1,20 %
Suisse 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,24 %
JPY - Yen japonais 7,01 %
EUR - Euro 6,53 %
KRW - Won sud-coréen 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,20 %
Samsung Electronics 5,10 %
Alphabet Inc 4,80 %
Microsoft 3,80 %
Softbank Group Corp 3,30 %
Kla Corp 3,00 %
Analog Devices 2,90 %
XILINX INC 2,80 %
Western Digital 2,60 %
Cisco Systems 2,60 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 7,46 %
Rendement sur 3 mois 21,81 % 26,77 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 14,03 %
Rendement sur 1 an 30,04 % 34,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,07 % 23,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,18 % 19,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,04 % 18,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,23 %
Volatilité du benchmark 17,26 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 19,72