Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
38,44 EUR 03-12-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-20) 3915,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Obligations 1,62 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 71,80 %
Opérateurs télécom 15,60 %
Biens de consommation 6,40 %
Industries et services divers 4,30 %
Secteur financier 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 72,60 %
Corée du Sud 6,70 %
Japon 4,00 %
Allemagne 3,80 %
Pays-Bas 2,80 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Suède 1,80 %
Chine 0,90 %
Autriche 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,74 %
KRW - Won sud-coréen 6,27 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
EUR - Euro 4,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,00 %
Samsung Electronics 5,80 %
Alphabet Inc 5,70 %
Microsoft 4,00 %
Analog Devices 3,30 %
Kla Corp 2,90 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
Western Digital 2,80 %
Intel 2,70 %
XILINX INC 2,40 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,94 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 11,32 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 21,07 % 22,21 %
Rendement sur 1 an 35,57 % 39,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,07 % 24,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,35 % 21,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,10 % 19,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 16,64 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 21,00