Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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24,67 EUR 25/06/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
14,27 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/05/2019) 1556,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 68,20 %
Opérateurs télécom 21,00 %
Industries et services divers 3,90 %
Biens de consommation 3,80 %
Secteur financier 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 61,70 %
Corée du Sud 7,50 %
Allemagne 7,00 %
Japon 6,80 %
Chine 4,70 %
Pays-Bas 3,30 %
France 1,40 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,88 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
KRW - Won sud-coréen 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,30 %
Apple 6,10 %
Alphabet Inc 4,80 %
QUALCOMM 4,10 %
Microsoft 4,00 %
SAP SE 3,90 %
IBM 3,80 %
Intel 3,30 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,30 %
Marvell Technology Group 3,20 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 25,80 % 28,11 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,05 % 22,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,72 % 19,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,60 % 18,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 20,31
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