Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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22,58 EUR 15/08/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
24,07 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2018) 1329,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,56
Ratio de Treynor 22,34

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 13,47 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 24,07 % 28,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,02 % 20,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,31 % 23,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,44 % 15,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,85 %
Obligations 0,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 88,20 %
Biens de consommation 4,60 %
Industries et services divers 2,70 %
Secteur financier 0,70 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 64,20 %
Allemagne 5,40 %
Corée du Sud 5,20 %
Chine 4,60 %
Japon 4,40 %
Pays-Bas 3,40 %
Suède 1,30 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,33 %
EUR - Euro 5,52 %
KRW - Won sud-coréen 5,19 %
JPY - Yen japonais 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,90 %
Intel 4,30 %
Apple 4,20 %
Samsung Electronics 3,90 %
QUALCOMM 3,90 %
SAP SE 3,70 %
Oracle 3,50 %
IBM 3,50 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
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