Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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23,71 EUR 21/02/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
15,88 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/01/2019) 1423,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,60 %
Opérateurs télécom 24,30 %
Biens de consommation 5,00 %
Industries et services divers 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Corée du Sud 6,70 %
Allemagne 6,50 %
Japon 6,10 %
Chine 5,80 %
Pays-Bas 3,20 %
Suède 1,40 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Suisse 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,88 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
KRW - Won sud-coréen 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,20 %
Alphabet Inc 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Intel 4,60 %
SAP SE 3,60 %
IBM 3,50 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,20 %
Electronic Arts Inc 3,10 %
Infineon Technologies 2,60 %
KLA Tencor Corp 2,50 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,14 % 6,18 %
Rendement sur 3 mois 10,64 % 9,71 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % -2,45 %
Rendement sur 1 an 15,88 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,49 % 21,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,38 % 19,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,64 % 20,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 21,44
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