Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
46,43 EUR 15-06-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-05-21) 5661,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,39 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 75,80 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Biens de consommation 7,40 %
Industries et services divers 4,40 %
Secteur financier 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 73,20 %
Japon 4,60 %
Allemagne 4,40 %
Corée du Sud 4,40 %
Chine 3,00 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Suède 1,40 %
Hong-Kong 1,30 %
Israel 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,71 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
KRW - Won sud-coréen 4,25 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,80 %
Apple 5,50 %
Visa 4,50 %
Alphabet Inc 3,90 %
Samsung Electronics 3,40 %
Salesforce Com Inc 2,90 %
Cisco Systems 2,70 %
Texas Instruments 2,70 %
SAP SE 2,60 %
Kla Corp 2,40 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 7,05 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 5,85 %
Rendement sur 6 mois 19,91 % 15,13 %
Rendement sur 1 an 50,02 % 43,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,10 % 24,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 27,19 % 27,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 22,49 % 21,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,69
Ratio de Treynor 27,91