Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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21,45 EUR 14/12/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/11/2018) 1365,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,30 %
Opérateurs télécom 22,50 %
Biens de consommation 7,00 %
Industries et services divers 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 62,80 %
Chine 7,20 %
Corée du Sud 5,50 %
Japon 5,30 %
Allemagne 5,20 %
Pays-Bas 3,20 %
Suède 1,30 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,88 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
KRW - Won sud-coréen 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,20 %
Intel 5,60 %
Apple 4,40 %
Samsung Electronics 4,10 %
SAP SE 3,30 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,20 %
Altaba Inc 3,00 %
Baidu Inc 3,00 %
IBM 2,90 %
Oracle 2,90 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % -10,36 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -9,47 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,13 % 15,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,94 % 19,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,46 % 19,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 21,66
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