Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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21,31 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,45 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/09/2018) 1448,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 87,50 %
Biens de consommation 4,80 %
Industries et services divers 3,30 %
Secteur financier 0,70 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 62,70 %
Chine 6,30 %
Japon 5,40 %
Allemagne 5,30 %
Corée du Sud 5,00 %
Pays-Bas 3,50 %
Suède 1,30 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Suisse 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,88 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
KRW - Won sud-coréen 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,60 %
Intel 4,50 %
Apple 4,30 %
Samsung Electronics 3,90 %
IBM 3,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,50 %
SAP SE 3,40 %
Altaba Inc 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Oracle 3,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -6,12 % -4,28 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 9,45 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,23 % 19,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,97 % 21,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,87 % 18,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 22,47
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