Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
32,13 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
47,66 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 2260,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 68,60 %
Opérateurs télécom 20,70 %
Biens de consommation 4,10 %
Industries et services divers 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 66,40 %
Corée du Sud 8,30 %
Japon 5,90 %
Allemagne 5,00 %
Chine 3,30 %
Pays-Bas 2,20 %
Suède 1,30 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Russie 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,00 %
KRW - Won sud-coréen 8,00 %
EUR - Euro 7,23 %
JPY - Yen japonais 5,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,90 %
Apple 5,80 %
Alphabet Inc 4,50 %
Microsoft 3,80 %
Kla Corp 3,60 %
Intel 3,30 %
Western Digital 3,10 %
SAP SE 2,90 %
IBM 2,80 %
Oracle 2,70 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 6,79 %
Rendement sur 3 mois 17,69 % 20,30 %
Rendement sur 6 mois 23,34 % 22,01 %
Rendement sur 1 an 47,66 % 50,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,57 % 24,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,44 % 19,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,05 % 19,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 20,95