Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
49,29 EUR 23-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 6300,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,35 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 73,80 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Biens de consommation 8,30 %
Industries et services divers 3,80 %
Secteur financier 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 72,10 %
Allemagne 4,60 %
Corée du Sud 4,20 %
Japon 4,10 %
Chine 3,30 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Israel 1,30 %
Suède 1,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,95 %
EUR - Euro 7,92 %
KRW - Won sud-coréen 4,69 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,00 %
Apple 5,80 %
Salesforce Com Inc 4,10 %
Visa 3,90 %
Alphabet Inc 3,60 %
Samsung Electronics 3,30 %
Amazon.com 2,80 %
Texas Instruments 2,80 %
Workday Inc 2,80 %
Kla Corp 2,70 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 8,57 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 17,92 %
Rendement sur 1 an 47,18 % 43,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 29,34 % 29,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,47 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 23,75 % 23,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de Treynor 27,72