Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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25,44 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,27 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2019) 1763,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Obligations 1,15 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 70,50 %
Opérateurs télécom 20,20 %
Biens de consommation 4,90 %
Industries et services divers 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 61,80 %
Corée du Sud 9,40 %
Japon 7,80 %
Allemagne 6,70 %
Chine 4,90 %
Pays-Bas 3,30 %
Suède 1,20 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Russie 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,34 %
KRW - Won sud-coréen 9,38 %
EUR - Euro 6,81 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,00 %
Alphabet Inc 5,90 %
Apple 5,70 %
Intel 4,50 %
Microsoft 4,30 %
IBM 4,00 %
SAP SE 3,40 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,30 %
Western Digital 3,20 %
Renesas Electronics Corp 2,90 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 12,27 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,81 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,93 % 18,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,72 % 18,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 21,69
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