Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
43,96 EUR 29-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
18,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-08-22) 6348,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,88 %
Industries et services divers 7,56 %
Biens de consommation 7,06 %
Secteur financier 3,65 %
Services aux collectivités 2,32 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Japon 4,45 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Corée du Sud 4,19 %
Chine 3,99 %
Allemagne 3,45 %
Pays-Bas 3,05 %
France 2,14 %
Suède 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,13 %
EUR - Euro 6,44 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
KRW - Won sud-coréen 4,19 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
APPLE INC ORD 5,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,14 %
SALESFORCE INC ORD 2,98 %
SAP SE ORD 2,43 %
WORKDAY INC ORD 2,19 %
FISERV INC ORD 2,17 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,08 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,03 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,95 % -10,48 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -13,52 % -19,96 %
Rendement sur 1 an -9,42 % -16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,36 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,47 % 16,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,52 % 17,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 23,56