Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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22,35 EUR 21/06/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
22,27 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/05/2018) 1270,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio de Treynor 21,49

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 11,81 %
Rendement sur 1 an 22,27 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,03 % 19,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,47 % 24,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 15,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Obligations 1,58 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 89,20 %
Biens de consommation 4,70 %
Industries et services divers 2,70 %
Secteur financier 0,80 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 67,40 %
Allemagne 6,30 %
Corée du Sud 5,30 %
Japon 4,40 %
Chine 3,00 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Suède 1,30 %
Suisse 0,70 %
Hong-Kong 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,69 %
EUR - Euro 7,44 %
KRW - Won sud-coréen 5,17 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,50 %
INTEL CORP 4,70 %
SAP SE 4,10 %
APPLE INC 4,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,90 %
IBM Corporation 3,80 %
Oracle Corp 3,80 %
Qualcomm Inc 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,40 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
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