Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
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20,13 EUR 23/04/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
8,35 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/03/2018) 1124,790 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,48
Ratio de Treynor 21,09

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -4,64 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 8,35 % 12,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 12,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,41 % 21,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,54 % 14,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 87,90 %
Biens de consommation 5,00 %
Industries et services divers 3,30 %
Secteur financier 0,80 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 65,50 %
Allemagne 5,90 %
Corée du Sud 5,40 %
Japon 4,90 %
Chine 4,50 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Suède 1,10 %
Suisse 0,70 %
Russie 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,70 %
EUR - Euro 5,65 %
KRW - Won sud-coréen 5,35 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,30 %
Intel 4,80 %
Apple 4,60 %
Samsung Electronics 3,90 %
SAP SE 3,90 %
IBM 3,70 %
Oracle 3,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,70 %
QUALCOMM 3,10 %
Akamai Technologies 3,00 %
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