Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
28,84 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
32,39 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 1891,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 69,00 %
Opérateurs télécom 21,80 %
Biens de consommation 5,10 %
Industries et services divers 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 63,00 %
Corée du Sud 9,50 %
Japon 7,10 %
Allemagne 5,90 %
Chine 5,10 %
Pays-Bas 3,00 %
Suède 1,30 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Russie 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,84 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Yen japonais 6,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,00 %
Alphabet Inc 5,70 %
Apple 5,60 %
Intel 5,00 %
Microsoft 4,30 %
IBM 3,80 %
SAP SE 3,50 %
Kla Corp 3,40 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,00 %
Electronic Arts Inc 2,80 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,05 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 14,54 % 13,46 %
Rendement sur 6 mois 15,64 % 15,96 %
Rendement sur 1 an 32,39 % 31,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,19 % 21,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,16 % 19,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,76 % 18,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 21,11
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