Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
25,39 EUR 2/04/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/03/2020) 2229,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 68,90 %
Opérateurs télécom 21,30 %
Biens de consommation 4,10 %
Industries et services divers 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 65,00 %
Japon 7,90 %
Corée du Sud 7,00 %
Allemagne 4,90 %
Chine 3,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 1,90 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Suisse 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,92 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
EUR - Euro 6,88 %
KRW - Won sud-coréen 6,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,70 %
Apple 5,10 %
Kla Corp 4,80 %
Alphabet Inc 4,40 %
Microsoft 3,90 %
Analog Devices 2,90 %
IBM 2,80 %
SAP SE 2,80 %
Softbank Group Corp 2,60 %
Oracle 2,50 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,51 % -12,91 %
Rendement sur 3 mois -16,67 % -13,55 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % 1,18 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 12,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,86 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,18 % 15,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,48