Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution)

LU0099574567
42,69 EUR 04-03-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (26-02-21) 4926,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 75,90 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Biens de consommation 5,40 %
Industries et services divers 5,00 %
Secteur financier 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 70,40 %
Corée du Sud 5,30 %
Japon 4,90 %
Allemagne 4,60 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Suède 1,50 %
Suisse 1,30 %
Chine 1,30 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,29 %
KRW - Won sud-coréen 6,53 %
EUR - Euro 4,90 %
JPY - Yen japonais 4,68 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,30 %
Apple 5,30 %
Alphabet Inc 4,50 %
Samsung Electronics 3,70 %
Visa 3,70 %
Intel 3,60 %
NXP Semiconductors NV 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
SAP SE 2,80 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -6,88 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 26,83 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 46,60 % 39,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 28,16 % 25,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,71 % 24,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,19 % 19,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 16,03 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,66
Ratio de Treynor 27,83