Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Distribution) LU0099574567

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18,15 EUR 18/08/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,04 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099574567
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2017) 541,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 19,50

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 20,04 % 22,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,72 % 19,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,82 % 17,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 11,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 2,80 %
Obligations 0,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 88,20 %
Biens de consommation 4,20 %
Industries et services divers 2,60 %
Secteur financier 1,30 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 61,80 %
Japon 7,20 %
Allemagne 6,90 %
Corée du Sud 4,60 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Chine 3,00 %
Suède 1,70 %
Russie 0,60 %
France 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,59 %
EUR - Euro 8,23 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
KRW - Won sud-coréen 5,02 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,60 %
Intel 5,80 %
Apple 5,60 %
SAP SE 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,50 %
Salesforce Com Inc 3,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
Akamai Technologies 2,70 %
IBM 2,50 %
QUALCOMM 2,40 %
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