Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution) LU0197230542

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47,32 EUR 21/09/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
11,24 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2017) 200,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,74 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 15,40

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 13,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,20 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,09 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 25,10 %
Industries et services divers 13,50 %
Services aux collectivités 10,90 %
Haute technologie 9,40 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Pays Poids
Inde 94,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,10 %
USD - Dollar américain 0,87 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 10,10 %
HDFC Bank Ltd. 7,30 %
Reliance Industries Ltd. 7,20 %
ITC Ltd. 4,50 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,30 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,10 %
Tata Motors Ltd. 3,90 %
Infosys Ltd. 3,80 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,50 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,10 %
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