Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
77,30 EUR 14-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
12,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 304,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,40 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 17,40 %
Haute technologie 16,90 %
Services aux collectivités 7,50 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
Inde 100,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,23 %
USD - Dollar américain 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,40 %
AXIS BANK LTD 6,50 %
HDFC Bank 6,20 %
Hcl Technologies 4,30 %
Hindustan Unilever 4,10 %
ICICI BANK 4,10 %
Bajaj Finance Ltd 3,70 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Ultratech Cement Ltd 2,80 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 13,09 % 18,46 %
Rendement sur 6 mois 30,80 % 34,43 %
Rendement sur 1 an 50,24 % 61,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,13 % 22,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,37 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,11 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,24 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 13,38
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