Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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49,65 EUR 22/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-6,00 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 228,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,10 %
Industries et services divers 14,50 %
Biens de consommation 14,00 %
Services aux collectivités 11,70 %
Haute technologie 11,40 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Inde 95,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,66 %
USD - Dollar américain 2,34 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,20 %
Reliance Industries 8,30 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,70 %
ICICI BANK 5,20 %
Infosys 4,60 %
Axis Bk Ltd 4,40 %
Larsen & Toubro 3,90 %
ITC 3,60 %
State Bank India 2,80 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,23 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -8,61 % -10,56 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -6,00 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,60
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