Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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46,81 EUR 10/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-5,69 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 213,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Biens de consommation 17,20 %
Industries et services divers 14,10 %
Haute technologie 12,70 %
Services aux collectivités 11,10 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Inde 94,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,97 %
USD - Dollar américain 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,50 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 6,60 %
Tata Consultancy Services 6,50 %
ICICI BANK 4,20 %
ITC 4,10 %
Infosys 3,70 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Maruti Suzuki India 3,20 %
Mahindra & Mahindra 3,10 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -6,31 % -5,52 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % -5,19 %
Rendement sur 1 an -5,69 % -6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,88 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,87 % 11,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 18,27
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