Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
74,51 EUR 27-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
11,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 302,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,59 %
Liquidités -2,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 20,70 %
Haute technologie 17,60 %
Industries et services divers 17,00 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Services aux collectivités 7,20 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Inde 102,00 %
États-Unis -3,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,84 %
USD - Dollar américain 6,81 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 10,10 %
HDFC Bank 6,20 %
ICICI BANK 5,60 %
AXIS BANK LTD 5,10 %
Hcl Technologies 4,60 %
Reliance Industries 4,60 %
Apollo Hosp Enterprises Ltd 3,30 %
Ultratech Cement Ltd 3,10 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Hindustan Unilever 2,70 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 14,39 %
Rendement sur 1 an 27,89 % 34,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 18,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,68 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 11,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 14,27