Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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44,73 EUR 18/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-7,60 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 197,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Biens de consommation 22,70 %
Industries et services divers 13,30 %
Haute technologie 12,30 %
Services aux collectivités 11,40 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Inde 96,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,97 %
USD - Dollar américain 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,10 %
HDFC Bank 6,20 %
Tata Consultancy Services 6,10 %
ITC 4,10 %
Maruti Suzuki India 3,80 %
ICICI BANK 3,60 %
Larsen & Toubro 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,40 %
Infosys 3,20 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,06 % -7,17 %
Rendement sur 3 mois -11,04 % -9,84 %
Rendement sur 6 mois -6,25 % -6,32 %
Rendement sur 1 an -7,60 % -8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,21 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,76 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 18,14
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