Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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54,31 EUR 18/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
13,83 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 225,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Biens de consommation 16,30 %
Industries et services divers 13,70 %
Haute technologie 12,60 %
Services aux collectivités 12,00 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Inde 94,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,38 %
USD - Dollar américain 2,62 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,40 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,30 %
ICICI BANK 4,00 %
Infosys 3,80 %
ITC 3,80 %
Larsen & Toubro 3,60 %
Axis Bk Ltd 3,40 %
Maruti Suzuki India 3,10 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 21,42 % 21,18 %
Rendement sur 1 an 13,83 % 13,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,34 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,31 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,69 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,08 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 16,53
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