Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
Alertes
Ajouter au portefeuille
54,03 EUR 25/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
9,26 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 233,010 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Biens de consommation 15,50 %
Industries et services divers 14,00 %
Haute technologie 11,80 %
Services aux collectivités 10,10 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Inde 96,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,38 %
USD - Dollar américain 2,62 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,40 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,70 %
ICICI BANK 4,40 %
Infosys 4,30 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Axis Bk Ltd 3,40 %
Maruti Suzuki India 2,80 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 10,27 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 9,26 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 14,48
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer