Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
69,39 EUR 29-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
10,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 265,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités -0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Industries et services divers 19,50 %
Haute technologie 16,90 %
Biens de consommation 16,80 %
Services aux collectivités 8,50 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Inde 100,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,13 %
USD - Dollar américain 3,84 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,90 %
AXIS BANK LTD 6,80 %
HDFC Bank 6,60 %
Hindustan Unilever 4,30 %
Hcl Technologies 4,10 %
Reliance Industries 4,00 %
ICICI BANK 3,80 %
Bajaj Finance Ltd 3,40 %
Tata Steel 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 3,00 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 14,85 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 21,21 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 48,11 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,00 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,36