Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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52,54 EUR 16/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
10,80 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 215,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 19,33

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,48 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 10,80 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,88 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,80 %
Biens de consommation 23,80 %
Industries et services divers 14,30 %
Haute technologie 11,90 %
Services aux collectivités 9,10 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Inde 98,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,89 %
USD - Dollar américain 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,60 %
HDFC Bank 7,40 %
Tata Consultancy Services 5,90 %
Maruti Suzuki India 4,10 %
Mahindra & Mahindra 3,80 %
ITC 3,70 %
Larsen & Toubro 3,50 %
Infosys 3,20 %
ICICI BANK 2,60 %
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