Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution) LU0197230542

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49,45 EUR 23/11/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
23,81 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2017) 209,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 15,38

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 23,81 % 23,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 8,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,59 % 12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 25,40 %
Industries et services divers 15,60 %
Services aux collectivités 12,10 %
Haute technologie 7,40 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Inde 98,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,56 %
USD - Dollar américain 2,56 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,10 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 7,20 %
Tata Consultancy Services 4,50 %
Maruti Suzuki India 4,40 %
ITC 4,20 %
Tata Motors 3,80 %
Larsen & Toubro 3,60 %
Mahindra & Mahindra 2,90 %
ICICI BANK 2,90 %
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