Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
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48,53 EUR 21/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
2,45 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 205,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,40 %
Biens de consommation 16,80 %
Industries et services divers 14,50 %
Haute technologie 11,90 %
Services aux collectivités 11,20 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Inde 94,90 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,66 %
USD - Dollar américain 4,34 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 6,90 %
Tata Consultancy Services 6,00 %
ICICI BANK 4,10 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,90 %
Maruti Suzuki India 3,40 %
Infosys 3,40 %
Axis Bk Ltd 2,90 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois -8,47 % -8,11 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,99 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,93 % 13,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,62 % 12,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 17,47
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