Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
53,76 EUR 18/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
12,33 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 225,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,26 %
Liquidités 5,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,20 %
Biens de consommation 15,00 %
Industries et services divers 14,40 %
Services aux collectivités 12,50 %
Haute technologie 11,10 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Inde 94,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,56 %
USD - Dollar américain 4,61 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 7,60 %
HDFC Bank 7,00 %
Tata Consultancy Services 6,00 %
ICICI BANK 5,20 %
Axis Bk Ltd 4,90 %
Infosys 4,40 %
Larsen & Toubro 4,10 %
ITC 3,20 %
Hindustan Unilever 2,70 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 6,67 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 12,33 % 12,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,41 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,96
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