Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
50,16 EUR 29-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 185,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Haute technologie 16,50 %
Biens de consommation 15,10 %
Services aux collectivités 13,80 %
Industries et services divers 13,10 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Pays Poids
Inde 96,90 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,76 %
USD - Dollar américain 2,18 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,80 %
Infosys 9,70 %
HDFC Bank 6,80 %
AXIS BANK LTD 5,40 %
Housing Development Finance Corp 3,90 %
Tata Consultancy Services 3,40 %
Hindustan Unilever 3,00 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
ICICI BANK 2,70 %
UltraTech Cemco Ltd 2,70 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 7,07 % 6,71 %
Rendement sur 6 mois 15,28 % 15,84 %
Rendement sur 1 an -7,71 % -8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,79