Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
77,44 EUR 22-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
10,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-22) 299,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,30 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 14,80 %
Haute technologie 14,10 %
Services aux collectivités 8,50 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
Inde 97,20 %
États-Unis -2,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 86,90 %
USD - Dollar américain 15,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,90 %
ICICI BANK 9,30 %
HDFC Bank 6,10 %
Reliance Industries 5,50 %
Axis Bank 5,40 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Cmoarrpic Lot Dltd 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Hindustan Unilever 2,30 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 17,16 % 23,52 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 12,16 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,83 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,75 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,68 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 11,33