Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0197230542
56,24 EUR 22/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
13,71 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197230542
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/2004
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 223,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,60 %
Biens de consommation 14,00 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 12,70 %
Haute technologie 11,30 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Inde 96,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,29 %
USD - Dollar américain 3,71 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 7,50 %
HDFC Bank 6,50 %
ICICI BANK 6,30 %
Tata Consultancy Services 6,00 %
Axis Bk Ltd 5,10 %
Infosys 4,60 %
Bharti Airtel 3,60 %
Larsen & Toubro 3,50 %
ITC 2,90 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 13,71 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,74 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,65