Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Distribution)

LU0197229882
72,24 USD 22-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197229882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 958,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Biens de consommation 18,10 %
Haute technologie 17,60 %
Industries et services divers 16,60 %
Services aux collectivités 7,40 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Inde 99,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,23 %
USD - Dollar américain 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,80 %
HDFC Bank 6,70 %
AXIS BANK LTD 6,30 %
Hcl Technologies 4,80 %
Reliance Industries 4,00 %
Hindustan Unilever 4,00 %
ICICI BANK 3,80 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 14,38 %
Rendement sur 6 mois 29,22 % 31,40 %
Rendement sur 1 an 49,26 % 58,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,58 % 21,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,45 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 12,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,14 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 13,49
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