Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Distribution)

LU0197229882
60,26 USD 14-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197229882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 820,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités -0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,30 %
Haute technologie 16,70 %
Biens de consommation 15,30 %
Industries et services divers 14,70 %
Services aux collectivités 10,50 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
Inde 100,30 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,67 %
USD - Dollar américain 0,27 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,10 %
HDFC Bank 7,90 %
AXIS BANK LTD 7,30 %
Reliance Industries 6,60 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Hcl Technologies 3,60 %
Bajaj Finance Ltd 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
ICICI BANK 2,80 %
UltraTech Cemco Ltd 2,80 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,60 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 17,43 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 32,86 % 32,36 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,34 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,81