Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Distribution)

LU0197229882
63,92 USD 10-08-22
Actions - Inde Politique d'investissement
9,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197229882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-07-22) 927,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,80 %
Biens de consommation 18,00 %
Haute technologie 14,30 %
Industries et services divers 14,20 %
Services aux collectivités 9,30 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Inde 96,00 %
États-Unis -1,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 87,01 %
USD - Dollar américain 14,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,30 %
ICICI BANK 8,30 %
Reliance Industries 6,20 %
HDFC Bank 6,10 %
Axis Bank 5,30 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
MARICO LTD 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 2,70 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 7,96 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 17,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,70 % 18,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,53 %
Volatilité du benchmark 22,92 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,31