Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Distribution)

LU0197229882
49,13 USD 21-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197229882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 740,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,50 %
Biens de consommation 16,70 %
Haute technologie 14,90 %
Services aux collectivités 13,90 %
Industries et services divers 12,10 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Pays Poids
Inde 97,90 %
États-Unis 1,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,76 %
USD - Dollar américain 2,18 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 10,00 %
Reliance Industries 9,40 %
HDFC Bank 7,00 %
AXIS BANK LTD 6,20 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
ICICI BANK 3,70 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Hindustan Unilever 3,10 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
Larsen & Toubro 2,80 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 24,76 % 23,65 %
Rendement sur 1 an -4,90 % -5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,99 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -