Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Distribution)

LU0197229882
60,31 USD 08-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197229882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 866,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Haute technologie 17,30 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 15,00 %
Services aux collectivités 9,30 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Inde 101,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,40 %
USD - Dollar américain 3,74 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 10,00 %
HDFC Bank 8,00 %
AXIS BANK LTD 7,80 %
Reliance Industries 5,00 %
Hcl Technologies 4,20 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
Hindustan Unilever 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
ICICI BANK 3,50 %
UltraTech Cemco Ltd 3,00 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 7,25 %
Rendement sur 6 mois 21,49 % 25,12 %
Rendement sur 1 an 56,09 % 60,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,92 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,91