Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
27,05 USD 19-05-22
Actions - Indonésie Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (29-04-22) 239,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,21 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 18,20 %
Industries et services divers 13,10 %
Services aux collectivités 11,70 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Haute technologie 3,90 %
Immobilier 3,50 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Indonesie 88,90 %
Singapore 4,50 %
Australie 2,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 86,91 %
USD - Dollar américain 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,52 %
AUD - Dollar australien 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
EUR - Euro 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,20 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,90 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,10 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,00 %
Saratoga Investama Sedaya 2,90 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -3,94 %
Rendement sur 3 mois 8,46 % 3,98 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 30,47 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 3,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,08 %
Volatilité du benchmark 22,07 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,41