Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
21,55 USD 16-10-20
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-09-20) 184,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,80 %
Biens de consommation 30,20 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 6,30 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Indonesie 93,10 %
Singapore 1,30 %
Australie 0,60 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,09 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
USD - Dollar américain 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,20 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,90 %
Indofood Sukses Makmur TBK 5,10 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,80 %
Kalbe Farma Pt 3,60 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,30 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 15,20 %
Rendement sur 1 an -25,05 % -20,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,17 % -5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,09 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,55 %
Volatilité du benchmark 22,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,66