Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
26,59 USD 01-06-23
Actions - Indonésie Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31-05-23) 185,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,88 %
Biens de consommation 26,48 %
Services aux collectivités 12,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,04 %
Opérateurs télécom 5,91 %
Haute technologie 2,96 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Industries et services divers 0,58 %
Pays Poids
Indonesie 92,13 %
Singapore 3,26 %
Australie 1,56 %
États-Unis 1,18 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Autriche 0,08 %
Espagne 0,07 %
Pays-Bas 0,07 %
Suède 0,07 %
Canada 0,06 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 92,13 %
USD - Dollar américain 3,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,52 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,17 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,16 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,63 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,43 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,37 %
AKR CORPORINDO TBK PT ORD 2,79 %
ANEKA TAMBANG TBK PT ORD 2,58 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,18 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % 0,69 %
Rendement sur 1 an -6,25 % -4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 10,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,39 % 2,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,37 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,29