Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
27,84 USD 5/12/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (29/11/2019) 246,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,60 %
Biens de consommation 25,20 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 6,60 %
Immobilier 4,70 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Indonesie 91,90 %
Singapore 3,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,23 %
SGD - Dollar singapourien 3,21 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 8,90 %
Astra Intl Tbk Pt 5,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,50 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,40 %
Kalbe Farma Pt 3,20 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,10 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,10 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,13 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 7,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,02
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