Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
26,54 USD 05-10-22
Actions - Indonésie Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-09-22) 216,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,56 %
Liquidités 6,19 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,36 %
Biens de consommation 23,94 %
Services aux collectivités 14,85 %
Opérateurs télécom 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Haute technologie 1,67 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Pays Poids
Indonesie 87,53 %
États-Unis 3,64 %
Singapore 2,39 %
Australie 1,89 %
Grande-Bretagne 0,53 %
Pays-Bas 0,10 %
France 0,09 %
Hong-Kong 0,07 %
Luxembourg 0,06 %
Norvège 0,04 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 87,53 %
USD - Dollar américain 5,51 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,55 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,73 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,39 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,90 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,58 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,63 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,41 %
USD CASH 3,64 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 3,60 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 3,12 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 10,51 % 8,77 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 20,07 % 23,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,36 %
Volatilité du benchmark 22,47 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,18