Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
29,79 USD 16/01/2020
Actions - Indonésie Politique d'investissement
4,95 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/12/2019) 250,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,00 %
Biens de consommation 28,30 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Industries et services divers 7,50 %
Services aux collectivités 6,70 %
Immobilier 4,20 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Indonesie 94,80 %
Singapore 3,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,00 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
USD - Dollar américain 0,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 10,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,90 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,30 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,20 %
Kalbe Farma Pt 3,20 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 5,72 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 10,32 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 8,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 8,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,30
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