Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
27,68 USD 21-01-21
Actions - Indonésie Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31-12-20) 216,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,80 %
Biens de consommation 27,60 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Industries et services divers 10,00 %
Services aux collectivités 6,10 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
Indonesie 95,50 %
Australie 0,90 %
Singapore 0,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,03 %
USD - Dollar américain 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,50 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,10 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,40 %
Kalbe Farma Pt 3,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % 5,53 %
Rendement sur 3 mois 24,67 % 25,61 %
Rendement sur 6 mois 21,09 % 21,47 %
Rendement sur 1 an -13,36 % -9,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,09 %
Volatilité du benchmark 22,36 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,39