Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
27,87 USD 21-10-21
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-09-21) 216,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
Indonesie 92,10 %
Singapore 6,80 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Sarana Menara Nusantara PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,90 %
Sea Ltd 3,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 3,00 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,01 % 12,45 %
Rendement sur 3 mois 20,51 % 14,18 %
Rendement sur 6 mois 16,15 % 12,25 %
Rendement sur 1 an 31,57 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,90 %
Volatilité du benchmark 21,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv