Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
25,05 USD 19-04-21
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-94
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31-03-21) 202,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,60 %
Biens de consommation 24,70 %
Opérateurs télécom 16,00 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 5,50 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Immobilier 3,70 %
Pays Poids
Indonesie 92,50 %
Singapore 2,90 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 91,37 %
USD - Dollar américain 3,35 %
SGD - Dollar singapourien 2,84 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,30 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 9,20 %
(BDKE Mmaant)Diri Persero Tbk PT 8,90 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,80 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,10 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,10 %
Kalbe Farma Pt 2,90 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 2,70 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -7,24 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % -8,25 %
Rendement sur 6 mois 13,91 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 25,27 % 22,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % -1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,96 %
Volatilité du benchmark 22,19 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -