Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
27,44 USD 14/10/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
25,22 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/09/2019) 249,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Obligations 1,18 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,90 %
Biens de consommation 25,20 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Industries et services divers 8,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Immobilier 5,50 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Pays Poids
Indonesie 94,60 %
Singapore 3,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,56 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
USD - Dollar américain 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,30 %
Astra Intl Tbk Pt 4,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
Kalbe Farma Pt 3,40 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,20 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -4,64 %
Rendement sur 3 mois -7,45 % -5,95 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % -0,76 %
Rendement sur 1 an 25,22 % 24,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,61 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,65
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