Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
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28,57 USD 15/02/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/01/2019) 307,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 1,84 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,70 %
Biens de consommation 28,90 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Services aux collectivités 6,70 %
Industries et services divers 5,50 %
Immobilier 5,10 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Pays Poids
Indonesie 90,70 %
Singapore 3,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,11 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
USD - Dollar américain 0,63 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Astra Intl Tbk Pt 8,40 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,50 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pakuwon Jati PT 3,40 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 2,80 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -2,06 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 8,39 %
Rendement sur 6 mois 17,84 % 15,13 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 9,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,25 % 16,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,19 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,75
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