Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
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29,82 USD 18/04/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
13,82 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (29/03/2019) 299,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Obligations 2,56 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,40 %
Biens de consommation 24,30 %
Opérateurs télécom 11,90 %
Services aux collectivités 6,90 %
Industries et services divers 5,50 %
Immobilier 5,20 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Indonesie 90,90 %
Singapore 4,40 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 90,93 %
SGD - Dollar singapourien 4,43 %
USD - Dollar américain 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
EUR - Euro 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 10,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,40 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Astra Intl Tbk Pt 4,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,10 %
Kalbe Farma Pt 2,50 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 29,84 % 25,94 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 12,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,37 % 13,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,82
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