Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
16,95 USD 30/03/2020
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-40,21 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (28/02/2020) 211,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Biens de consommation 28,30 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Industries et services divers 8,10 %
Services aux collectivités 6,20 %
Immobilier 4,10 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Pays Poids
Indonesie 94,30 %
Singapore 3,50 %
Australie 0,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,76 %
SGD - Dollar singapourien 3,36 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 10,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,90 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,60 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,40 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,00 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,00 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -31,91 % -31,74 %
Rendement sur 3 mois -40,11 % -40,14 %
Rendement sur 6 mois -39,36 % -37,85 %
Rendement sur 1 an -40,21 % -36,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,10 % -12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,56 % -7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,08 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,16 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -