Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
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29,63 USD 25/06/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
20,76 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/05/2019) 273,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Biens de consommation 24,50 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Industries et services divers 6,90 %
Immobilier 5,50 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Indonesie 92,70 %
Singapore 4,60 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,22 %
SGD - Dollar singapourien 4,58 %
USD - Dollar américain 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,60 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,80 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,60 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Kalbe Farma Pt 2,80 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 8,06 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 12,54 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 20,76 % 19,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,68 % 11,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,82 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,77
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