Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Distribution)

LU0055114457
Alertes
Ajouter au portefeuille
28,28 USD 20/08/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
17,80 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/07/2019) 272,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Biens de consommation 25,10 %
Opérateurs télécom 13,20 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 6,70 %
Immobilier 5,80 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Indonesie 95,10 %
Singapore 3,40 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,46 %
SGD - Dollar singapourien 3,81 %
USD - Dollar américain 1,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,70 %
Astra Intl Tbk Pt 4,70 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,60 %
Pakuwon Jati PT 3,60 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,30 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,00 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -6,08 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 11,97 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 17,80 % 17,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,34
;