Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
16,86 EUR 13-05-21
Actions - Italie Politique d'investissement
6,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (30-04-21) 41,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,70 %
Biens de consommation 22,50 %
Services aux collectivités 21,00 %
Industries et services divers 13,40 %
Haute technologie 4,80 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 95,70 %
France 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,81 %
USD - Dollar américain 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo 6,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,60 %
Unicredit 6,00 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,90 %
Ferrari Nv 4,40 %
Snam SPA 3,60 %
PIRELLI & C SPA 3,40 %
Nexi Spa 3,10 %
PIOVAN SPA 3,00 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 6,82 %
Rendement sur 6 mois 22,17 % 20,52 %
Rendement sur 1 an 45,85 % 44,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,40 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,02