Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
15,51 EUR 25-02-21
Actions - Italie Politique d'investissement
5,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29-01-21) 31,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Obligations 0,43 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,10 %
Industries et services divers 21,60 %
Services aux collectivités 16,20 %
Biens de consommation 14,30 %
Haute technologie 5,00 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Pétrole et gaz 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 95,90 %
France 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 7,50 %
Intesa Sanpaolo 5,90 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,10 %
Finecobank Spa 4,00 %
Snam SPA 3,90 %
Mediobanca 3,80 %
Moncler SpA 3,40 %
PIRELLI & C SPA 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV 3,20 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,82 % 6,50 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 16,18 % 16,03 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 21,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,97