Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
18,84 EUR 15-10-21
Actions - Italie Politique d'investissement
9,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (30-09-21) 55,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Biens de consommation 22,60 %
Services aux collectivités 18,60 %
Industries et services divers 11,40 %
Haute technologie 8,40 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Immobilier 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 96,80 %
France 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,32 %
USD - Dollar américain 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo 8,10 %
Unicredit 7,80 %
Enel 5,50 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,30 %
Ferrari Nv 4,10 %
PIRELLI & C SPA 3,90 %
Nexi Spa 3,60 %
Atlantia 3,60 %
Snam SPA 3,50 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 12,75 % 9,88 %
Rendement sur 1 an 43,27 % 42,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,07 % 13,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,63 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,78
refinitiv