Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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37,80 EUR 19/09/2018
Actions - Italie Politique d'investissement
-3,88 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/08/2018) 199,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,40 %
Industries et services divers 22,00 %
Biens de consommation 13,30 %
Pétrole et gaz 12,40 %
Services aux collectivités 8,20 %
Haute technologie 3,60 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
Italie 98,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,15 %
USD - Dollar américain 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unicredit 9,10 %
Intesa Sanpaolo 9,00 %
Eni 7,40 %
Enel Societa Per Azioni 6,80 %
Saipem 5,10 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,90 %
STMICROELECTRONICS NV 3,60 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 3,50 %
CNH Industrial NV 3,20 %
Poste Italiane SPA 2,70 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % -3,30 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -3,88 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,74
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