Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
33,75 EUR 14-07-20
Actions - Italie Politique d'investissement
-2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (30-06-20) 107,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,70 %
Industries et services divers 22,50 %
Services aux collectivités 21,00 %
Biens de consommation 12,50 %
Haute technologie 8,60 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 98,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 8,10 %
Ferrari Nv 6,70 %
EXOR NV 6,50 %
STMICROELECTRONICS NV 6,00 %
Nexi Spa 4,80 %
Finecobank Spa 4,60 %
Moncler SpA 4,30 %
Intesa Sanpaolo 3,90 %
Banca Mediolanum SpA 3,60 %
Recordati 3,60 %

Performance en EUR (14-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 4,40 %
Rendement sur 3 mois 13,10 % 12,24 %
Rendement sur 6 mois -13,66 % -15,74 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,77 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,79 % 1,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 4,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,74 %
Volatilité du benchmark 20,27 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -