Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
39,31 EUR 20/01/2020
Actions - Italie Politique d'investissement
21,12 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/12/2019) 142,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités -1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Industries et services divers 23,00 %
Services aux collectivités 16,60 %
Biens de consommation 16,40 %
Pétrole et gaz 8,70 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Haute technologie 2,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Pays Poids
Italie 99,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,90 %
Unicredit 9,00 %
Intesa Sanpaolo 7,60 %
Eni 7,10 %
Atlantia 4,60 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,50 %
Nexi Spa 3,60 %
Moncler SpA 3,20 %
CNH Industrial NV 3,10 %
Recordati 3,00 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 7,01 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 10,56 %
Rendement sur 1 an 21,12 % 24,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,30