Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution) LU0048584766

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39,05 EUR 19/10/2017
Actions - Italie Politique d'investissement
23,56 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29/09/2017) 305,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,67

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 23,56 % 31,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,13 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,39 % -2,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,50 %
Services aux collectivités 24,60 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 15,00 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Italie 98,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,94 %
USD - Dollar américain 3,27 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unicredit 9,60 %
Intesa Sanpaolo 8,20 %
Enel Societa Per Azioni 7,30 %
Eni 6,40 %
Snam SPA 3,70 %
Yoox Net A Porter Group 3,50 %
Ferrari Nv 3,10 %
Leonardo SPA 3,00 %
EXOR NV 3,00 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 2,80 %
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