Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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34,71 EUR 17/06/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
-11,56 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/05/2019) 145,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Obligations 2,73 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Industries et services divers 25,40 %
Biens de consommation 11,70 %
Pétrole et gaz 11,40 %
Services aux collectivités 10,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Italie 95,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,61 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
USD - Dollar américain 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,10 %
Intesa Sanpaolo 8,30 %
Eni 7,90 %
Unicredit 6,20 %
Atlantia 5,20 %
Prysmian 4,40 %
Ferrari Nv 3,50 %
Saipem 3,50 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %
EXOR NV 3,00 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 12,18 % 13,07 %
Rendement sur 1 an -11,56 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 1,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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