Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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33,85 EUR 23/08/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
-6,73 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/07/2019) 147,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Obligations 2,17 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Industries et services divers 22,30 %
Biens de consommation 12,70 %
Services aux collectivités 12,70 %
Pétrole et gaz 11,40 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Haute technologie 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Pays Poids
Italie 98,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollar américain 0,30 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,40 %
Unicredit 9,20 %
Eni 7,70 %
Intesa Sanpaolo 7,20 %
Atlantia 4,40 %
Prysmian 4,20 %
Ferrari Nv 3,80 %
STMICROELECTRONICS NV 3,70 %
EXOR NV 3,60 %
Saipem 3,60 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,91 % -6,96 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 3,62 %
Rendement sur 1 an -6,73 % 3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 9,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,51
;