Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
37,64 EUR 20/11/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
21,33 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/10/2019) 146,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Obligations 2,94 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Industries et services divers 20,00 %
Services aux collectivités 16,60 %
Biens de consommation 11,50 %
Pétrole et gaz 10,90 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
Italie 96,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,90 %
Unicredit 9,00 %
Eni 7,60 %
Intesa Sanpaolo 7,50 %
Atlantia 5,30 %
STMICROELECTRONICS NV 3,90 %
Ferrari Nv 3,70 %
EXOR NV 3,50 %
Nexi Spa 3,40 %
Saipem 3,30 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 10,87 % 13,87 %
Rendement sur 6 mois 9,81 % 13,66 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 29,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 15,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,78 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,00
;