Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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32,28 EUR 15/11/2018
Actions - Italie Politique d'investissement
-15,71 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/10/2018) 174,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,90 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 15,40 %
Pétrole et gaz 12,80 %
Services aux collectivités 8,30 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Italie 98,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,99 %
USD - Dollar américain 2,18 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo 9,10 %
Eni 7,90 %
Unicredit 7,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,90 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,20 %
Saipem 4,90 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 4,00 %
Prysmian 3,80 %
Poste Italiane SPA 2,80 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -11,44 % -8,20 %
Rendement sur 6 mois -21,92 % -19,65 %
Rendement sur 1 an -15,71 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,85 % -2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 2,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,45
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