Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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38,13 EUR 16/07/2018
Actions - Italie Politique d'investissement
-0,14 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29/06/2018) 218,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,99

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -4,22 % -10,33 %
Rendement sur 6 mois -6,38 % -9,52 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 5,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,34 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % -1,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,70 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,80 %
Industries et services divers 21,20 %
Biens de consommation 12,90 %
Pétrole et gaz 11,90 %
Services aux collectivités 8,40 %
Haute technologie 5,00 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
Italie 99,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,19 %
USD - Dollar américain 3,83 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo 8,90 %
Unicredit 8,80 %
Eni 7,30 %
Enel Societa Per Azioni 7,00 %
STMICROELECTRONICS NV 5,00 %
Saipem 4,50 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,10 %
CNH Industrial NV 3,70 %
Ferrari Nv 3,60 %
Atlantia 3,10 %
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