Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
45,07 EUR 26-05-22
Actions - Italie Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29-04-22) 100,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Obligations 0,09 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 21,80 %
Industries et services divers 20,90 %
Services aux collectivités 17,00 %
Haute technologie 8,60 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
Italie 99,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollar américain 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 8,50 %
Unicredit 6,20 %
EXOR NV 4,70 %
Stellantis NV 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Moncler SpA 4,00 %
Atlantia 3,90 %
Ferrari Nv 3,70 %
Leonardo SPA 3,20 %
Iveco Group NV 3,00 %

Performance en EUR (26-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 10,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,69 %
Volatilité du benchmark 20,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,72