Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
33,81 EUR 23-10-20
Actions - Italie Politique d'investissement
-2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (30-09-20) 104,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,00 %
Obligations 0,64 %
Liquidités -2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,20 %
Industries et services divers 20,80 %
Services aux collectivités 16,90 %
Biens de consommation 10,70 %
Haute technologie 8,80 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Pétrole et gaz 4,40 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 99,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dollar américain 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 7,80 %
STMICROELECTRONICS NV 5,80 %
EXOR NV 5,40 %
Ferrari Nv 4,40 %
Finecobank Spa 4,40 %
Snam SPA 4,40 %
DiaSorin 4,20 %
Mediobanca 3,90 %
Intesa Sanpaolo 3,80 %
Moncler SpA 3,80 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois 14,98 % 12,09 %
Rendement sur 1 an -6,18 % -12,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,64 % -2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,37 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,36 %
Volatilité du benchmark 19,88 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -