Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
37,69 EUR 29-09-22
Actions - Italie Politique d'investissement
-0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31-08-22) 89,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,36 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,52 %
Secteur financier 21,10 %
Biens de consommation 19,54 %
Services aux collectivités 14,91 %
Haute technologie 11,18 %
Santé et pharmacie 4,34 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Italie 83,91 %
Pays-Bas 7,83 %
Suisse 4,57 %
Grande-Bretagne 1,86 %
France 0,15 %
Suède 0,15 %
Finlande 0,12 %
Belgique 0,08 %
Irlande 0,08 %
Norvège 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
USD - Dollar américain 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL SPA ORD 8,66 %
UNICREDIT SPA ORD 6,80 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,57 %
ATLANTIA SPA ORD 4,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,15 %
STELLANTIS NV ORD 4,05 %
MONCLER SPA ORD 3,96 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
EXOR NV ORD 3,78 %
IVECO GROUP NV ORD 3,08 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,44 % -7,92 %
Rendement sur 3 mois -7,29 % -8,81 %
Rendement sur 6 mois -16,20 % -18,71 %
Rendement sur 1 an -19,06 % -19,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % -0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,73 %
Volatilité du benchmark 21,11 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,08