Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
43,10 EUR 15-04-21
Actions - Italie Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31-03-21) 120,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,30 %
Liquidités -0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 15,70 %
Services aux collectivités 14,70 %
Pétrole et gaz 6,40 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Haute technologie 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 96,20 %
France 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,98 %
USD - Dollar américain 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 6,70 %
Intesa Sanpaolo 6,50 %
Unicredit 5,80 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
PIRELLI & C SPA 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
Moncler SpA 3,40 %
Mediobanca 3,10 %
Atlantia 2,90 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 12,59 % 11,09 %
Rendement sur 6 mois 27,14 % 29,99 %
Rendement sur 1 an 51,45 % 46,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,41 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,43