Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Distribution)

LU0048584766
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35,25 EUR 19/03/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
-10,09 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048584766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (28/02/2019) 167,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Obligations 1,70 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,70 %
Industries et services divers 22,40 %
Pétrole et gaz 12,60 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 9,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Haute technologie 2,40 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Italie 99,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollar américain 3,21 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo 9,40 %
Eni 8,50 %
Enel Societa Per Azioni 8,20 %
Unicredit 7,60 %
Prysmian 4,60 %
Atlantia 4,30 %
Saipem 4,10 %
Ferrari Nv 3,50 %
PIRELLI & C SPA 3,10 %
Cerved Group Spa 3,00 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 4,81 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois -6,75 % 1,60 %
Rendement sur 1 an -10,09 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 6,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,03
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