Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
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35,24 USD 12/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
25,98 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 320,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,20 %
Biens de consommation 27,90 %
Industries et services divers 20,40 %
Services aux collectivités 8,70 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 1,50 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Brésil 68,20 %
Mexique 16,10 %
États-Unis 5,00 %
Argentine 4,10 %
Canada 0,90 %
Chile 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,49 %
BRL - Real brésilien 43,22 %
MXN - Peso mexicain 9,56 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
CLP - Peso Chilien 0,84 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,60 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 7,50 %
Vale 6,30 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,00 %
IRB Brasil Resseguros Sa 4,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,90 %
Lojas Renner 4,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,70 %
Credicorp 3,60 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 25,98 % 22,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,74 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;