Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
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33,68 USD 23/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 371,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Biens de consommation 24,20 %
Industries et services divers 22,50 %
Services aux collectivités 9,20 %
Haute technologie 1,10 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Brésil 65,90 %
Mexique 17,50 %
États-Unis 3,20 %
Argentine 2,40 %
Chile 1,30 %
Canada 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,88 %
BRL - Real brésilien 39,93 %
MXN - Peso mexicain 10,57 %
CLP - Peso Chilien 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,20 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
Vale 6,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,80 %
BANCO DO BRASIL 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,70 %
Lojas Renner 4,30 %
Suzano Sa 4,10 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,80 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,58 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,92
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