Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
27,79 USD 17-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 239,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,00 %
Biens de consommation 29,90 %
Secteur financier 21,80 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Haute technologie 6,10 %
Immobilier 1,80 %
Pays Poids
Brésil 60,90 %
Mexique 20,30 %
États-Unis 8,60 %
Argentine 2,70 %
Canada 2,50 %
Chile 0,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,68 %
USD - Dollar américain 29,68 %
MXN - Peso mexicain 19,55 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
CLP - Peso Chilien 0,41 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 7,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,40 %
Cia Locacao Americas 4,70 %
Lojas Americanas SA 4,30 %
Notre Dame Intermedica 4,00 %
Pagseguro Digital Ltd 3,80 %
Hapvida Participacoes 3,50 %
Rumo SA 3,50 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 24,74 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -25,22 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,50 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,97 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,32 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,35