Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
38,82 USD 17/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 339,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,40 %
Industries et services divers 24,70 %
Biens de consommation 24,10 %
Services aux collectivités 9,30 %
Haute technologie 4,70 %
Immobilier 2,60 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Brésil 60,30 %
Mexique 21,90 %
États-Unis 6,10 %
Chile 4,20 %
Argentine 1,10 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,39 %
USD - Dollar américain 36,09 %
MXN - Peso mexicain 18,91 %
CLP - Peso Chilien 3,60 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,00 %
Vale 7,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,90 %
IRB Brasil Resseguros Sa 5,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Credicorp 4,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %
Lojas Renner 4,10 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 3,40 %
Companhia Brasileira De Distri 3,30 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 10,84 % 8,97 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 2,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,32 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,04
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