Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
36,72 USD 03-08-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-07-21) 292,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,10 %
Secteur financier 23,40 %
Biens de consommation 17,30 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Haute technologie 5,40 %
Immobilier 2,90 %
Services aux collectivités 2,80 %
Pays Poids
Brésil 60,70 %
Mexique 24,70 %
États-Unis 7,70 %
Canada 1,70 %
Îsles Caïmans 0,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,34 %
USD - Dollar américain 31,05 %
MXN - Peso mexicain 19,06 %
CAD - Dollar canadien 4,67 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,80 %
Banco Bradesco 6,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Mercadolibre 3,60 %
Totvs 3,20 %
First Quantum Minerals 3,10 %
Vamos Locacao de Caminhoes 3,10 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 31,97 % 21,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % -2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,68 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,00