Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
28,11 USD 30-11-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-21) 235,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,90 %
Biens de consommation 19,30 %
Secteur financier 18,90 %
Haute technologie 7,70 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Brésil 49,70 %
Mexique 32,50 %
États-Unis 7,60 %
Argentine 2,20 %
Canada 2,00 %
Îsles Caïmans 1,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,98 %
USD - Dollar américain 29,92 %
MXN - Peso mexicain 18,45 %
CAD - Dollar canadien 4,68 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,00 %
Vale 4,90 %
Mercadolibre 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,20 %
First Quantum Minerals 4,00 %
Cosan SA 3,40 %
Notre Dame Intermedica 3,30 %
Totvs 3,30 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -19,07 % -10,64 %
Rendement sur 6 mois -18,17 % -10,91 %
Rendement sur 1 an -7,80 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,03 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,42 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,74 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -