Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
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37,70 USD 19/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
23,75 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 373,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Obligations 3,11 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,30 %
Biens de consommation 25,40 %
Industries et services divers 20,70 %
Services aux collectivités 8,80 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Brésil 67,80 %
Mexique 17,10 %
États-Unis 4,40 %
Argentine 4,00 %
Chile 0,90 %
Canada 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,59 %
BRL - Real brésilien 41,44 %
MXN - Peso mexicain 10,52 %
CLP - Peso Chilien 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,80 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,50 %
Vale 6,40 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
BANCO DO BRASIL 5,10 %
Lojas Renner 4,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,20 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,70 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,66 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 23,75 % 20,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,85 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,52