Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
34,11 USD 04-05-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-04-21) 281,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,76 %
Liquidités -1,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,80 %
Secteur financier 21,80 %
Biens de consommation 20,50 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Haute technologie 4,50 %
Immobilier 3,50 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
Brésil 55,90 %
Mexique 27,40 %
États-Unis 8,10 %
Canada 2,40 %
Îsles Caïmans 0,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,17 %
USD - Dollar américain 28,99 %
MXN - Peso mexicain 22,26 %
CAD - Dollar canadien 4,56 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 8,10 %
Banco Bradesco 5,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,20 %
Notre Dame Intermedica 3,50 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,50 %
Mercadolibre 2,90 %
Rumo SA 2,90 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,80 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 22,48 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 45,92 % 31,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % -4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,68 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,90 %
Volatilité du benchmark 25,98 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,65