Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
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35,70 USD 17/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 350,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 1,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,70 %
Biens de consommation 24,40 %
Industries et services divers 22,20 %
Services aux collectivités 7,90 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 0,70 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Brésil 65,50 %
Mexique 16,00 %
États-Unis 2,40 %
Chile 2,30 %
Argentine 2,00 %
Canada 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,61 %
BRL - Real brésilien 39,82 %
MXN - Peso mexicain 11,17 %
CAD - Dollar canadien 1,64 %
CLP - Peso Chilien 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
EUR - Euro 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 10,00 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,30 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
Vale 5,40 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,20 %
BANCO DO BRASIL 4,50 %
Lojas Renner 4,30 %
Credicorp 3,40 %
Ambev SA 3,10 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,73 % 13,08 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 14,32 % 13,23 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,86 % 22,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,15
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