Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
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35,75 USD 21/03/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/02/2019) 379,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,11 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,30 %
Biens de consommation 24,80 %
Industries et services divers 21,60 %
Services aux collectivités 8,60 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 0,70 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Brésil 68,10 %
Mexique 16,40 %
Argentine 2,60 %
États-Unis 2,60 %
Chile 1,90 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 40,56 %
USD - Dollar américain 40,46 %
MXN - Peso mexicain 9,88 %
CLP - Peso Chilien 1,15 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 10,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,40 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,40 %
BANCO DO BRASIL 4,90 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,60 %
Suzano Papel E Celulose 4,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,40 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 12,24 % 14,21 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 17,19 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 7,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,90
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