Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
33,56 USD 25-02-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
6,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-01-21) 278,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Obligations 0,24 %
Liquidités -0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,00 %
Biens de consommation 22,80 %
Secteur financier 17,40 %
Services aux collectivités 8,80 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Immobilier 3,30 %
Haute technologie 2,70 %
Pays Poids
Brésil 61,80 %
Mexique 25,60 %
États-Unis 8,30 %
Canada 2,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 50,27 %
USD - Dollar américain 24,55 %
MXN - Peso mexicain 23,18 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,80 %
Vale 8,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 7,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Banco Bradesco 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
Notre Dame Intermedica 4,10 %
Rumo SA 3,90 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,50 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,30 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 19,34 % 13,49 %
Rendement sur 1 an -12,92 % -19,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,48 % -7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,43 % -1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,20 %
Volatilité du benchmark 25,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,27