Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
28,77 USD 22-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 267,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,60 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 4,34 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,00 %
Industries et services divers 16,24 %
Services aux collectivités 12,78 %
Biens de consommation 10,07 %
Haute technologie 7,20 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
Brésil 59,58 %
Mexique 22,63 %
États-Unis 4,08 %
Canada 3,87 %
Luxembourg 2,94 %
Îsles Caïmans 1,69 %
Grande-Bretagne 0,34 %
Pays-Bas 0,06 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,43 %
USD - Dollar américain 24,59 %
MXN - Peso mexicain 20,50 %
CAD - Dollar canadien 3,86 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,70 %
BANCO BRADESCO SA 5,40 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,08 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,66 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,35 %
USD CASH 4,08 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,42 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,32 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 16,25 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 17,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,27 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,83 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18