Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0050427557
35,04 USD 20/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,04 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 335,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,10 %
Biens de consommation 23,60 %
Industries et services divers 22,00 %
Services aux collectivités 10,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Immobilier 2,00 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Brésil 63,20 %
Mexique 21,90 %
États-Unis 6,30 %
Argentine 1,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,65 %
USD - Dollar américain 39,81 %
MXN - Peso mexicain 17,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,70 %
Itau Unibanco Holding 7,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,80 %
Vale 6,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
IRB Brasil Resseguros Sa 4,80 %
Lojas Renner 4,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 4,50 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 9,74 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 11,04 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,40 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,19
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