Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
17,35 EUR 2/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-21,23 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 184,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,78 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,90 %
Haute technologie 22,20 %
Secteur financier 16,20 %
Industries et services divers 12,80 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Immobilier 2,60 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Chine 28,40 %
Japon 20,00 %
Australie 11,90 %
Corée du Sud 7,90 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesie 4,10 %
Inde 3,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 18,73 %
USD - Dollar américain 18,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,88 %
AUD - Dollar australien 11,36 %
KRW - Won sud-coréen 7,68 %
IDR - Roupie indonésienne 4,05 %
CNY - Yuan chinois 2,78 %
INR - Roupie indienne 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tencent Holdings Ltd 2,90 %
FPT Corporation 1,80 %
21Vianet Group Inc 1,50 %
Universal Entertainment Corp 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,20 %
Trip.com Group Ltd 1,20 %
Updater Inc 1,20 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,20 % -12,30 %
Rendement sur 3 mois -26,33 % -19,40 %
Rendement sur 6 mois -20,78 % -12,99 %
Rendement sur 1 an -21,23 % -12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,68 % -0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % 0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 5,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -