Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
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22,51 EUR 25/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 266,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,24 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,00 %
Haute technologie 19,60 %
Secteur financier 18,90 %
Industries et services divers 17,00 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Services aux collectivités 2,20 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,90 %
Japon 23,90 %
Australie 11,30 %
Hong-Kong 7,70 %
Corée du Sud 6,50 %
Indonesie 4,10 %
Inde 3,30 %
Singapore 1,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 23,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,92 %
USD - Dollar américain 14,16 %
AUD - Dollar australien 11,14 %
KRW - Won sud-coréen 6,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,91 %
INR - Roupie indienne 3,11 %
CNY - Yuan chinois 2,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Softbank Group Corp 2,90 %
Tencent Hldgs Ltd 2,80 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
AIA Group 1,50 %
GMO Internet Inc 1,20 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,10 %
FPT Corporation 1,10 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,88 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 11,05 % 7,85 %
Rendement sur 6 mois 14,96 % 14,01 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,31 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,91
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