Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
22,44 EUR 16/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 259,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,98 %
Liquidités 3,78 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
Chine 23,40 %
Japon 22,70 %
Australie 14,20 %
Corée du Sud 6,70 %
Hong-Kong 6,50 %
Indonesie 4,60 %
Inde 3,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 21,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,04 %
USD - Dollar américain 13,97 %
AUD - Dollar australien 13,62 %
KRW - Won sud-coréen 6,53 %
IDR - Roupie indonésienne 4,54 %
INR - Roupie indienne 2,96 %
CNY - Yuan chinois 2,32 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Tencent Hldgs Ltd 2,40 %
Universal Entertainment Corp 2,10 %
FPT Corporation 1,60 %
Lovisa Holdings Ltd 1,50 %
Softbank Group Corp 1,50 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,40 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Opera Ltd 1,30 %
GMO Internet Inc 1,20 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 1,71 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 9,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,50
;