Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
30,90 EUR 17-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 259,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 1,97 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Biens de consommation 21,20 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Secteur financier 10,80 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 1,90 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Japon 27,10 %
Chine 22,80 %
Australie 13,60 %
Corée du Sud 7,70 %
Hong-Kong 5,00 %
Inde 4,70 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,03 %
AUD - Dollar australien 14,57 %
USD - Dollar américain 9,72 %
KRW - Won sud-coréen 8,15 %
INR - Roupie indienne 4,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
FPT Corporation 2,40 %
RAKUTEN GROUP INC 2,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,20 %
Coconala Inc 1,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Polynovo Ltd 1,10 %
AC Energy Corp 1,00 %
Noah Holdings Ltd 1,00 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,19 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois 18,12 % 11,44 %
Rendement sur 1 an 46,65 % 29,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,61 % 11,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,32