Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
25,90 EUR 11-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 203,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,40 %
Biens de consommation 22,50 %
Industries et services divers 15,20 %
Secteur financier 13,40 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Immobilier 1,20 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Japon 28,00 %
Chine 20,20 %
Australie 12,30 %
Corée du Sud 5,80 %
Hong-Kong 5,80 %
Inde 4,10 %
Indonesie 3,50 %
États-Unis 2,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,05 %
AUD - Dollar australien 13,13 %
USD - Dollar américain 10,64 %
KRW - Won sud-coréen 5,79 %
INR - Roupie indienne 3,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
CNY - Yuan chinois 1,51 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT Corporation 3,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
RAKUTEN GROUP INC 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,60 %
LUFAX HOLDING LTD 1,40 %
Updater Inc 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Digital Garage Inc 1,10 %
Autohome Inc 1,10 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,54 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -6,46 % -4,63 %
Rendement sur 1 an -14,07 % -3,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,33 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,54