Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
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21,97 EUR 17/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 253,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 3,89 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,20 %
Biens de consommation 21,00 %
Secteur financier 17,80 %
Industries et services divers 17,40 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
Chine 24,50 %
Japon 22,90 %
Australie 14,30 %
Hong-Kong 7,20 %
Corée du Sud 6,10 %
Indonesie 4,40 %
Inde 3,10 %
Singapore 1,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,65 %
AUD - Dollar australien 14,12 %
USD - Dollar américain 12,34 %
KRW - Won sud-coréen 5,98 %
IDR - Roupie indonésienne 4,51 %
INR - Roupie indienne 3,12 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,87 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Tencent Hldgs Ltd 2,40 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
Softbank Group Corp 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Aia Group Ltd 1,50 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
Lynas Corp Ltd 1,40 %
FPT Corporation 1,30 %
Kingsoft Corp Ltd 1,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 4,38 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 8,56 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,06