Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
29,02 EUR 17-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 274,060 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,00 %
Biens de consommation 18,00 %
Industries et services divers 14,90 %
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Immobilier 1,00 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Japon 30,90 %
Australie 14,80 %
Chine 13,60 %
Corée du Sud 6,10 %
Inde 5,10 %
Hong-Kong 5,00 %
Indonesie 2,90 %
Singapore 2,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 28,24 %
AUD - Dollar australien 16,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,24 %
USD - Dollar américain 7,42 %
KRW - Won sud-coréen 6,87 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
CNY - Yuan chinois 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telix Pharmaceuticals Limited 3,50 %
FPT Corporation 3,10 %
RAKUTEN GROUP INC 3,00 %
PubCo 1,80 %
Visera Technologies Co Ltd 1,70 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Coconala Inc 1,20 %
Mediatek 1,10 %
Z Holdings Corp 1,10 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 2,54 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,27 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,40