Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
22,43 EUR 5/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,22 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 261,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,80 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,50 %
Biens de consommation 22,30 %
Industries et services divers 16,60 %
Secteur financier 16,00 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Immobilier 2,20 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Chine 24,50 %
Japon 21,50 %
Australie 14,00 %
Corée du Sud 7,60 %
Hong-Kong 6,50 %
Indonesie 4,50 %
Inde 3,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,45 %
USD - Dollar américain 13,66 %
AUD - Dollar australien 13,60 %
KRW - Won sud-coréen 6,78 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
INR - Roupie indienne 2,70 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Tencent Hldgs Ltd 2,20 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
FPT Corporation 1,70 %
Lovisa Holdings Ltd 1,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,30 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Lynas 1,10 %
AIA Group 1,10 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 6,02 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 10,03 %
Rendement sur 1 an 10,22 % 12,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,87
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