Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
30,82 EUR 16-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 277,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Obligations 0,26 %
Liquidités -0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,10 %
Biens de consommation 20,30 %
Industries et services divers 15,80 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Secteur financier 10,40 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Immobilier 1,30 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Japon 29,70 %
Chine 16,70 %
Australie 14,70 %
Corée du Sud 8,30 %
Hong-Kong 5,50 %
Inde 4,60 %
Indonesie 2,00 %
États-Unis 1,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 26,78 %
AUD - Dollar australien 14,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,85 %
KRW - Won sud-coréen 9,27 %
USD - Dollar américain 6,33 %
INR - Roupie indienne 4,16 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
CNY - Yuan chinois 1,37 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telix Pharmaceuticals Limited 3,90 %
FPT Corporation 3,10 %
RAKUTEN GROUP INC 2,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,80 %
Visera Technologies Co Ltd 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Krafton Inc 1,20 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,10 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 32,96 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,21 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,16 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,66