Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
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21,55 EUR 21/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,22 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368678339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 292,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,27 %
Liquidités 3,87 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,40 %
Biens de consommation 22,00 %
Secteur financier 18,50 %
Industries et services divers 15,90 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Japon 25,60 %
Chine 24,10 %
Australie 13,80 %
Hong-Kong 8,30 %
Corée du Sud 4,90 %
Indonesie 3,90 %
Inde 3,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,88 %
AUD - Dollar australien 14,62 %
USD - Dollar américain 10,53 %
KRW - Won sud-coréen 4,90 %
IDR - Roupie indonésienne 3,83 %
INR - Roupie indienne 2,96 %
SGD - Dollar singapourien 1,92 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 3,30 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Universal Entertainment Corp 1,60 %
Orix 1,60 %
AIA Group 1,50 %
Wisetech Global Ltd 1,20 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,10 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,10 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -6,47 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 5,22 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,97
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