Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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33,50 USD 19/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,41 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 770,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,07 %
Liquidités 4,23 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,30 %
Secteur financier 18,90 %
Haute technologie 16,80 %
Industries et services divers 15,60 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Services aux collectivités 2,80 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Japon 26,60 %
Chine 23,60 %
Australie 13,10 %
Hong-Kong 8,30 %
Corée du Sud 5,40 %
Indonesie 3,80 %
Inde 2,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,51 %
AUD - Dollar australien 14,26 %
USD - Dollar américain 12,52 %
KRW - Won sud-coréen 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 3,83 %
INR - Roupie indienne 3,09 %
CNY - Yuan chinois 1,81 %
SGD - Dollar singapourien 1,78 %
THB - Baht thaïlandais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Softbank Group Corp 3,30 %
Tencent Hldgs Ltd 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Universal Entertainment Corp 1,60 %
Orix 1,60 %
AIA Group 1,50 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,40 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Wisetech Global Ltd 1,20 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,96 % -4,93 %
Rendement sur 3 mois -8,98 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -8,34 % -4,58 %
Rendement sur 1 an -5,41 % -2,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,05 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,94
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