Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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34,12 USD 14/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,60 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 570,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 3,22 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,60 %
Haute technologie 21,00 %
Secteur financier 18,00 %
Industries et services divers 17,10 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Services aux collectivités 2,10 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,60 %
Japon 24,30 %
Australie 12,20 %
Hong-Kong 7,10 %
Corée du Sud 6,30 %
Indonesie 4,40 %
Inde 3,10 %
Singapore 1,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 23,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,80 %
USD - Dollar américain 14,80 %
AUD - Dollar australien 12,13 %
KRW - Won sud-coréen 6,17 %
IDR - Roupie indonésienne 4,31 %
INR - Roupie indienne 3,05 %
CNY - Yuan chinois 2,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,81 %
THB - Baht thaïlandais 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Tencent Hldgs Ltd 2,60 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
AIA Group 1,50 %
FPT Corporation 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,10 %
GMO Internet Inc 1,10 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -11,60 % -4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 9,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,23
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