Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
37,09 USD 8/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,78 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 577,590 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,80 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 16,90 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Services aux collectivités 2,00 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 24,00 %
Japon 23,10 %
Australie 14,10 %
Corée du Sud 6,90 %
Hong-Kong 6,30 %
Indonesie 4,50 %
Inde 2,80 %
Singapore 1,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,45 %
USD - Dollar américain 13,66 %
AUD - Dollar australien 13,60 %
KRW - Won sud-coréen 6,78 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
INR - Roupie indienne 2,70 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Tencent Hldgs Ltd 2,50 %
Universal Entertainment Corp 2,20 %
FPT Corporation 1,70 %
Lovisa Holdings Ltd 1,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,30 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Lynas 1,20 %
AIA Group 1,10 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 5,90 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 12,13 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 8,30 %
Rendement sur 1 an 13,78 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 8,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 9,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,77
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