Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution) LU0049112450

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38,37 USD 22/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
15,34 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 914,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 13,92

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 10,69 % 8,85 %
Rendement sur 6 mois 11,17 % 9,94 %
Rendement sur 1 an 15,34 % 17,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,56 % 12,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 6,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 3,44 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,60 %
Haute technologie 23,30 %
Secteur financier 18,60 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Services aux collectivités 2,20 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Japon 25,10 %
Chine 22,90 %
Australie 10,20 %
Hong-Kong 8,40 %
Corée du Sud 7,30 %
Inde 5,20 %
Indonesie 3,20 %
Îsles Caïmans 1,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,25 %
USD - Dollar américain 11,66 %
AUD - Dollar australien 11,32 %
KRW - Won sud-coréen 6,83 %
INR - Roupie indienne 5,24 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
CNY - Yuan chinois 1,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Softbank Group Corp 2,70 %
Orix 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,60 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,40 %
Koh Young Technology 1,20 %
AIA Group 1,10 %
58 Com Inc 1,10 %
GMO Internet Inc 1,10 %
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