Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
53,10 USD 21-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 629,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 1,97 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Biens de consommation 21,20 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Secteur financier 10,80 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 1,90 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Japon 27,10 %
Chine 22,80 %
Australie 13,60 %
Corée du Sud 7,70 %
Hong-Kong 5,00 %
Inde 4,70 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,03 %
AUD - Dollar australien 14,57 %
USD - Dollar américain 9,72 %
KRW - Won sud-coréen 8,15 %
INR - Roupie indienne 4,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
FPT Corporation 2,40 %
RAKUTEN GROUP INC 2,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,20 %
Coconala Inc 1,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Polynovo Ltd 1,10 %
Noah Holdings Ltd 1,00 %
AC Energy Corp 1,00 %

Performance en EUR (21-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,53 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 18,03 % 11,93 %
Rendement sur 1 an 44,10 % 27,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,19 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,98 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,43