Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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33,64 USD 15/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,28 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 590,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 3,89 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,10 %
Biens de consommation 20,80 %
Secteur financier 18,00 %
Industries et services divers 16,90 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Services aux collectivités 4,00 %
Pays Poids
Chine 24,50 %
Japon 22,70 %
Australie 14,40 %
Hong-Kong 7,30 %
Corée du Sud 6,00 %
Indonesie 4,50 %
Inde 3,10 %
Singapore 1,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,65 %
AUD - Dollar australien 14,12 %
USD - Dollar américain 12,34 %
KRW - Won sud-coréen 5,98 %
IDR - Roupie indonésienne 4,51 %
INR - Roupie indienne 3,12 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,87 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Tencent Hldgs Ltd 2,50 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
AIA Group 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Softbank Group Corp 1,50 %
Polynovo Ltd 1,50 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
FPT Corporation 1,30 %
GMO Internet Inc 1,30 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -5,17 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -3,28 % -2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,21
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