Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
52,71 USD 26-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 641,280 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 3,34 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,90 %
Biens de consommation 18,90 %
Industries et services divers 15,90 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Secteur financier 10,30 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Immobilier 1,30 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Japon 31,90 %
Chine 16,30 %
Australie 13,90 %
Corée du Sud 7,30 %
Hong-Kong 4,80 %
Inde 4,40 %
Indonesie 2,20 %
États-Unis 1,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 27,58 %
AUD - Dollar australien 12,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,75 %
USD - Dollar américain 10,18 %
KRW - Won sud-coréen 7,60 %
INR - Roupie indienne 4,04 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
CNY - Yuan chinois 1,51 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT Corporation 3,00 %
Telix Pharmaceuticals Limited 3,00 %
RAKUTEN GROUP INC 2,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Krafton Inc 1,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,20 %
Coconala Inc 1,10 %
Fujibo Holdings Inc 1,10 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 0,77 %
Rendement sur 1 an 34,18 % 19,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,60 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,74 % 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,41
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