Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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38,81 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,71 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 858,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,19

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -3,00 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 15,71 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 11,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,27 %
Liquidités 4,67 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Haute technologie 22,60 %
Secteur financier 18,40 %
Industries et services divers 15,50 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Japon 24,40 %
Chine 22,00 %
Australie 12,10 %
Hong-Kong 10,40 %
Corée du Sud 6,10 %
Inde 3,80 %
Indonesie 3,60 %
Singapore 1,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,77 %
AUD - Dollar australien 11,83 %
USD - Dollar américain 11,81 %
KRW - Won sud-coréen 6,55 %
INR - Roupie indienne 4,29 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,90 %
CNY - Yuan chinois 1,83 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Softbank Group Corp 2,20 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Orix Corp 1,60 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,40 %
Aia Group Ltd 1,30 %
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC 1,20 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,00 %
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