Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
51,24 USD 04-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 626,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Obligations 2,18 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,50 %
Biens de consommation 23,20 %
Industries et services divers 14,50 %
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Immobilier 2,00 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Chine 26,00 %
Japon 23,10 %
Australie 15,10 %
Corée du Sud 8,10 %
Hong-Kong 5,90 %
Inde 4,80 %
Indonesie 3,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,14 %
AUD - Dollar australien 15,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,06 %
USD - Dollar américain 12,21 %
KRW - Won sud-coréen 8,10 %
INR - Roupie indienne 4,14 %
IDR - Roupie indonésienne 3,43 %
CNY - Yuan chinois 1,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telix Pharmaceuticals Limited 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,90 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,50 %
Noah Holdings Ltd 1,20 %
Piedmont Lithium Ltd 1,20 %
Rakuten 1,10 %
SK Hynix Inc 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,00 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 12,42 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 31,05 % 22,01 %
Rendement sur 1 an 37,03 % 24,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,09 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,91