Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
38,81 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
20,02 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 583,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,20 %
Haute technologie 21,60 %
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 14,70 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Immobilier 2,50 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,00 %
Japon 21,20 %
Australie 13,20 %
Corée du Sud 8,50 %
Hong-Kong 6,60 %
Indonesie 4,40 %
Inde 2,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 21,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,50 %
USD - Dollar américain 14,67 %
AUD - Dollar australien 12,79 %
KRW - Won sud-coréen 7,33 %
IDR - Roupie indonésienne 4,19 %
INR - Roupie indienne 2,97 %
CNY - Yuan chinois 2,35 %
THB - Baht thaïlandais 1,33 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Tencent Hldgs Ltd 2,50 %
Universal Entertainment Corp 1,70 %
FPT Corporation 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,40 %
Lovisa Holdings Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
AIA Group 1,20 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,20 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 6,63 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 20,02 % 20,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,06
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