Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
45,85 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 539,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,60 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,80 %
Haute technologie 22,50 %
Industries et services divers 14,00 %
Secteur financier 12,60 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Immobilier 3,20 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Chine 27,40 %
Japon 22,50 %
Australie 14,10 %
Corée du Sud 7,20 %
Hong-Kong 6,20 %
Inde 4,40 %
Indonesie 3,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,05 %
AUD - Dollar australien 15,25 %
USD - Dollar américain 14,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,70 %
KRW - Won sud-coréen 7,22 %
INR - Roupie indienne 3,72 %
IDR - Roupie indonésienne 3,50 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,90 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Z Holdings Corp 1,20 %
21Vianet Group Inc 1,10 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,81 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 14,65 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 23,88 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 16,24 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,84