Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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32,69 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,87 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 708,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,66 %
Liquidités 4,18 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Secteur financier 19,50 %
Haute technologie 16,70 %
Industries et services divers 16,20 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Services aux collectivités 2,70 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Japon 25,90 %
Chine 24,10 %
Australie 11,80 %
Hong-Kong 8,50 %
Corée du Sud 5,30 %
Indonesie 4,20 %
Inde 3,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,54 %
AUD - Dollar australien 13,67 %
USD - Dollar américain 12,91 %
KRW - Won sud-coréen 5,35 %
IDR - Roupie indonésienne 3,69 %
INR - Roupie indienne 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
THB - Baht thaïlandais 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 3,10 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,20 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
Orix 1,60 %
AIA Group 1,50 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,30 %
FPT Corporation 1,00 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,00 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -5,50 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois -15,84 % -8,86 %
Rendement sur 1 an -9,87 % -5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 10,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,55
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