Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
36,74 USD 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 484,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,70 %
Haute technologie 23,10 %
Industries et services divers 13,10 %
Secteur financier 13,00 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Immobilier 2,80 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Chine 25,80 %
Japon 21,80 %
Australie 14,40 %
Corée du Sud 8,00 %
Hong-Kong 5,90 %
Indonesie 3,70 %
Inde 2,60 %
États-Unis 1,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 19,86 %
USD - Dollar américain 15,94 %
AUD - Dollar australien 14,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,92 %
KRW - Won sud-coréen 7,73 %
IDR - Roupie indonésienne 3,65 %
INR - Roupie indienne 2,21 %
CNY - Yuan chinois 1,70 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Baht thaïlandais 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Tencent Holdings Ltd 2,90 %
FPT Corporation 2,00 %
Polynovo Ltd 1,50 %
21Vianet Group Inc 1,40 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
Updater Inc 1,30 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,96 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 23,27 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -4,39 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,36