Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Distribution)

LU0049112450
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36,74 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049112450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 638,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,24 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,10 %
Secteur financier 19,30 %
Haute technologie 18,20 %
Industries et services divers 16,50 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
Chine 27,50 %
Japon 23,70 %
Australie 11,30 %
Hong-Kong 7,90 %
Corée du Sud 6,10 %
Indonesie 4,00 %
Inde 3,20 %
Singapore 1,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 23,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,92 %
USD - Dollar américain 14,16 %
AUD - Dollar australien 11,14 %
KRW - Won sud-coréen 6,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,91 %
INR - Roupie indienne 3,11 %
CNY - Yuan chinois 2,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Tencent Hldgs Ltd 3,10 %
Softbank Group Corp 3,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
AIA Group 1,80 %
GMO Internet Inc 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
Sawada Holdings Co Ltd 1,00 %
FPT Corporation 1,00 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 11,53 % 8,23 %
Rendement sur 6 mois 12,48 % 9,86 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 5,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,53 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,48 % 10,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,00
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