Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR

LU0238202427
18,06 EUR 23-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238202427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 261,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,91 %
Haute technologie 18,80 %
Industries et services divers 17,49 %
Secteur financier 14,72 %
Services aux collectivités 8,43 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Pays Poids
France 40,15 %
Allemagne 26,95 %
Pays-Bas 10,60 %
Espagne 5,69 %
Danemark 5,17 %
Italie 4,92 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Suède 1,35 %
Norvège 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,55 %
DKK - Couronne danoise 5,17 %
GBP - Livre sterling 4,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,68 %
ASML HOLDING NV ORD 6,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,94 %
L'OREAL SA ORD 4,67 %
SAP SE ORD 4,05 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
KERING SA ORD 3,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,02 %
ALLIANZ SE ORD 2,98 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,81 % -8,99 %
Rendement sur 3 mois -4,55 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -15,21 % -13,14 %
Rendement sur 1 an -23,51 % -19,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,75