Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A EUR

LU0238202427
19,18 EUR 20/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
26,52 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238202427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 242,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,08 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,98 %
Secteur financier 19,44 %
Industries et services divers 17,29 %
Haute technologie 13,99 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Services aux collectivités 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
France 46,17 %
Allemagne 29,32 %
Espagne 8,09 %
Pays-Bas 7,72 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Finlande 2,07 %
Italie 1,86 %
Belgique 1,71 %
Suède 0,01 %
Irlande 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,09 %
LVMH ORD 4,89 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SAP ORD 4,19 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
ASML HOLDING ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,79 %
L'OREAL ORD 3,71 %
DANONE ORD 3,35 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 10,23 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 26,52 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,05 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,11