Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution) LU0048621477

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55,71 USD 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
14,49 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 289,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,30

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 14,49 % 10,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 9,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Liquidités 4,91 %
Obligations 1,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,70 %
Industries et services divers 20,20 %
Secteur financier 15,30 %
Immobilier 10,50 %
Biens de consommation 8,80 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Pays Poids
Thaïlande 94,70 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 91,68 %
USD - Dollar américain 2,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
EUR - Euro 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 9,80 %
Airports Of Thailand Pcl 6,10 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,90 %
Cp All 4,60 %
Kasikornbank 4,20 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,80 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,80 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,60 %
Electricity Generating 3,30 %
Bangkok Bank Public 3,20 %
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