Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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56,44 USD 21/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
12,66 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 276,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,35

Performance en EUR (21/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 5,25 %
Rendement sur 3 mois -4,34 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -3,15 %
Rendement sur 1 an 12,66 % 12,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,95 % 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,31 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Secteur financier 19,60 %
Services aux collectivités 18,70 %
Industries et services divers 14,50 %
Immobilier 11,80 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Thaïlande 99,50 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,00 %
USD - Dollar américain 1,15 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 8,30 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
PTT Public 7,20 %
Kasikornbank 6,80 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,10 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Land & House Pcl 3,60 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
KCE Electronics Pcl 3,40 %
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