Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
Alertes
Ajouter au portefeuille
57,31 USD 14/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,58 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 267,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 20,00 %
Services aux collectivités 18,60 %
Industries et services divers 17,40 %
Immobilier 9,60 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Pays Poids
Thaïlande 97,90 %
Hong-Kong 0,50 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
USD - Dollar américain 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airports Of Thailand Pcl 8,00 %
Cp All 7,80 %
PTT Public 7,80 %
Kasikornbank 5,60 %
Bangkok Bank Public 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,30 %
Electricity Generating 3,30 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,90 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,11 % 8,26 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 3,58 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,30 % 13,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,91 % 9,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,63 % 16,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,21
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer