Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution) LU0048621477

Alertes
Ajouter au portefeuille
61,17 USD 12/01/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,70 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/12/2017) 305,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,86

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 6,75 %
Rendement sur 6 mois 13,09 % 15,04 %
Rendement sur 1 an 15,70 % 11,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 5,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,18 % 11,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,19 %
Obligations 3,51 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,80 %
Industries et services divers 17,50 %
Secteur financier 15,90 %
Immobilier 13,30 %
Biens de consommation 9,50 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Haute technologie 4,90 %
Pays Poids
Thaïlande 94,60 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,19 %
USD - Dollar américain 3,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 9,40 %
Airports Of Thailand Pcl 6,90 %
Cp All 5,60 %
Central Pattana Public Co Ltd 5,20 %
Kasikornbank 4,60 %
Bangkok Bank Public 3,80 %
Electricity Generating 3,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,10 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,90 %
Tisco Financial Group Pcl 2,70 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer