Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
Alertes
Ajouter au portefeuille
60,94 USD 12/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,66 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 281,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Obligations 1,29 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,40 %
Secteur financier 19,70 %
Services aux collectivités 18,90 %
Industries et services divers 17,20 %
Immobilier 10,30 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Pays Poids
Thaïlande 97,20 %
Hong-Kong 0,70 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 95,17 %
SGD - Dollar singapourien 2,26 %
USD - Dollar américain 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All Pcl 8,30 %
Ptt Public Co Ltd 8,00 %
Airports Of Thailand Pcl 7,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,30 %
Kasikornbank Pcl 5,00 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,30 %
Electricity Generating Pcl 3,90 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,40 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,20 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 13,70 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 15,66 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 9,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,94 % 15,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,65