Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
46,37 USD 29-06-22
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31-05-22) 177,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Services aux collectivités 17,50 %
Secteur financier 17,30 %
Industries et services divers 13,80 %
Immobilier 8,10 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Haute technologie 4,70 %
Pays Poids
Thaïlande 95,60 %
Singapore 1,00 %
États-Unis 0,80 %
Chine 0,40 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
USD - Dollar américain 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 7,20 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 6,70 %
Cp All 5,20 %
Indorama Ventures Co Ltd 4,90 %
Advanced Info Service 4,60 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,40 %
Kasikornbank 3,00 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,90 %
Central Pattana PCL 2,70 %
SCB X PCL 2,70 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,50 % -3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 6,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 21,45 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,21