Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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55,52 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
9,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 316,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,87

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,68 % -8,53 %
Rendement sur 3 mois -12,24 % -9,19 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -4,55 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 11,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 4,41 %
Obligations 2,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,90 %
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 14,80 %
Immobilier 11,80 %
Biens de consommation 11,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Thaïlande 94,80 %
Singapore 0,40 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,76 %
USD - Dollar américain 2,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ptt Public Co Ltd 9,90 %
Airports Of Thailand Pcl 6,50 %
Cp All Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,10 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3,90 %
Kasikornbank Pcl 3,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,60 %
Electricity Generating Pcl 3,50 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,50 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 3,10 %
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