Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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53,17 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,57 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 253,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Obligations 1,37 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 20,60 %
Services aux collectivités 19,10 %
Industries et services divers 16,00 %
Immobilier 10,60 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Thaïlande 98,10 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 95,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,75 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
EUR - Euro 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airports Of Thailand Pcl 7,70 %
Cp All 7,40 %
PTT Public 7,40 %
Kasikornbank 6,60 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,40 %
Bangkok Bank Public 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,40 %
Thai Oil Pub Co Ltd 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -4,77 % -3,49 %
Rendement sur 6 mois -6,01 % -4,15 %
Rendement sur 1 an -3,57 % -2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,56 % 16,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,91
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