Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
50,99 USD 22-10-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-09-21) 170,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 1,88 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,80 %
Secteur financier 17,10 %
Industries et services divers 16,70 %
Services aux collectivités 13,00 %
Immobilier 7,30 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Haute technologie 4,20 %
Pays Poids
Thaïlande 93,00 %
Singapore 3,00 %
États-Unis 0,90 %
Chine 0,40 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,42 %
USD - Dollar américain 5,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 8,50 %
Cp All 5,50 %
PTT Exploration & Production Pub Ltd 4,50 %
Advanced Info Service 4,30 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 4,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,20 %
Indorama Ventures Co Ltd 3,90 %
Bangkok Dusit Medical SVC PCL 3,10 %
Kasikornbank 3,00 %
Sea Ltd 3,00 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 6,16 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 1,11 %
Rendement sur 1 an 24,10 % 28,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 21,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,12
refinitiv