Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
41,85 USD 22-10-20
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-09-20) 156,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,59 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,70 %
Obligations 2,22 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 19,60 %
Services aux collectivités 16,30 %
Secteur financier 12,00 %
Immobilier 9,30 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Pays Poids
Thaïlande 92,00 %
Hong-Kong 1,60 %
États-Unis 0,50 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 91,45 %
USD - Dollar américain 4,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,68 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 9,30 %
Cp All 7,90 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,40 %
Siam Makro 3,60 %
Electricity Generating 3,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,60 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Muangthai Capital PCL 3,10 %
Land & House Pcl 2,70 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,63 % -5,96 %
Rendement sur 3 mois -10,09 % -12,82 %
Rendement sur 6 mois -9,13 % -11,85 %
Rendement sur 1 an -30,67 % -32,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,46 % -5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,19 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,66