Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
56,02 USD 20/01/2020
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
5,06 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31/12/2019) 238,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,53 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,20 %
Industries et services divers 18,80 %
Biens de consommation 17,70 %
Services aux collectivités 17,50 %
Immobilier 10,20 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Thaïlande 95,50 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
USD - Dollar américain 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 9,50 %
Airports Of Thailand Pcl 9,40 %
Cp All 7,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,50 %
Kasikornbank 4,70 %
Bangkok Bank Public 4,40 %
Electricity Generating 4,40 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,60 %
Land & House Pcl 3,00 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,80 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -4,71 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,21 % 15,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,27