Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
57,17 USD 20/11/2019
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
13,28 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31/10/2019) 243,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Obligations 3,07 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,20 %
Secteur financier 18,90 %
Services aux collectivités 18,10 %
Biens de consommation 17,90 %
Immobilier 9,50 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Thaïlande 94,50 %
Hong-Kong 0,80 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,50 %
USD - Dollar américain 3,37 %
SGD - Dollar singapourien 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airports Of Thailand Pcl 9,30 %
PTT Public 9,30 %
Cp All 8,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,80 %
Electricity Generating 4,80 %
Kasikornbank 4,60 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,40 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,20 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,90 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 10,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,72 % 17,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,50
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