Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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55,21 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,04 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 265,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 1,66 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 19,40 %
Services aux collectivités 18,90 %
Industries et services divers 17,10 %
Immobilier 9,80 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Pays Poids
Thaïlande 96,70 %
Hong-Kong 0,60 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 94,24 %
SGD - Dollar singapourien 2,46 %
USD - Dollar américain 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 8,10 %
Airports Of Thailand Pcl 7,80 %
Cp All 7,80 %
Bangkok Bank Public 5,50 %
Kasikornbank 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,30 %
Electricity Generating 3,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,00 %
Land & House Pcl 2,90 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 4,31 %
Rendement sur 1 an -3,04 % -3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,76 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,35 % 14,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,53
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