Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution) LU0048621477

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57,35 USD 17/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
19,10 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 312,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,19

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 10,39 % 9,93 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 9,80 %
Rendement sur 1 an 19,10 % 13,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 9,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,35 %
Liquidités 4,28 %
Obligations 2,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,90 %
Industries et services divers 17,80 %
Secteur financier 14,90 %
Immobilier 12,90 %
Biens de consommation 8,80 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Haute technologie 4,90 %
Pays Poids
Thaïlande 93,70 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,84 %
USD - Dollar américain 4,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 9,60 %
Airports Of Thailand Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 5,10 %
Cp All 4,70 %
Kasikornbank 4,40 %
Electricity Generating 3,50 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,40 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,10 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,00 %
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