Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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55,16 USD 19/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 278,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 2,25 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,80 %
Secteur financier 20,30 %
Services aux collectivités 16,70 %
Industries et services divers 15,50 %
Immobilier 10,80 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Haute technologie 2,90 %
Pays Poids
Thaïlande 97,40 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 95,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
USD - Dollar américain 1,31 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 7,50 %
PTT Public 7,40 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
Kasikornbank 7,00 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,90 %
Bangkok Bank Public 5,20 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
Thai Oil Pub Co Ltd 3,40 %
Land & House Pcl 3,30 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 4,95 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % -4,29 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,44 % 15,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,25
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