Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Distribution)

LU0048621477
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58,65 USD 12/09/2019
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
11,76 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048621477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30/08/2019) 249,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Obligations 1,60 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,80 %
Secteur financier 18,90 %
Industries et services divers 18,10 %
Services aux collectivités 18,00 %
Immobilier 10,10 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Pays Poids
Thaïlande 96,70 %
Hong-Kong 0,70 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 94,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,14 %
USD - Dollar américain 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTT Public 8,60 %
Cp All 8,50 %
Airports Of Thailand Pcl 8,30 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,20 %
Kasikornbank 4,30 %
Bangkok Bank Public 4,20 %
Electricity Generating 4,00 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,50 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,40 %
Land & House Pcl 3,00 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 8,33 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,18 % 11,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,85 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,79
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