Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
6,889 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-90
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 162,010 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 3,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,85 %
Biens de consommation 2,47 %
Industries et services divers 2,44 %
Immobilier 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 78,58 %
Grande-Bretagne 4,03 %
France 1,37 %
Suisse 1,27 %
Japon 0,70 %
Canada 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,40 %
EUR - Euro 6,47 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
MXN - Peso mexicain 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 8,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 8,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 2,04 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,06