Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,220 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,27 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 131,610 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,73 %
Services aux collectivités 5,85 %
Biens de consommation 3,04 %
Industries et services divers 1,89 %
Immobilier 1,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,38 %
Suisse 1,13 %
France 0,40 %
Canada 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,37 %
EUR - Euro 13,34 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 17,37 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 12,37 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 5,53 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,60 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,35 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,11 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 1,62 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,15 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 7,89 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 15,27 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,76
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