Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,433 USD 12/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,48 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 155,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,09 %
Services aux collectivités 5,75 %
Biens de consommation 2,99 %
Industries et services divers 1,88 %
Immobilier 0,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,24 %
Suisse 0,71 %
Canada 0,54 %
France 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,26 %
EUR - Euro 15,12 %
PLN - Zloty polonais 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 21,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,70 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,53 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,90 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 3,78 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,68 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,23 %
IBRD 2.50% 03/19/24 SR: 1,78 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 12,48 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,53
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