Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
8,078 USD 08-04-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-90
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 201,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Actions 0,75 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,94 %
Biens de consommation 3,29 %
Immobilier 2,38 %
Industries et services divers 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 61,99 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Japon 2,12 %
Suisse 1,98 %
France 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,64 %
EUR - Euro 12,40 %
PLN - Zloty polonais 2,79 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,68 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 9,60 %
5-YR NTS DUE 10/31/2023 5,40 %
30-YR BDS DUE 11/15/2049 4,06 %
10-YR NTS DUE 08/15/2030 4,05 %
30-YR BDS DUE 02/15/2050 3,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,95 %
3-YR NTS DUE 04/15/2023 2,86 %
2.125% GUAR SR NTS DUE 2022 2,69 %
0.5% SR MTN DUE 2025 1,97 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -3,83 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -6,60 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,78