Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,119 USD 14/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
14,23 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 120,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,71 %
Services aux collectivités 4,20 %
Industries et services divers 2,88 %
Biens de consommation 2,84 %
Immobilier 0,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 6,80 %
Canada 2,21 %
Suisse 1,47 %
France 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,37 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,23 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 8,45 %
USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 6,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 6,60 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,67 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 3,45 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 14,23 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,31
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