Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
7,678 USD 16/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 245,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,17 %
Services aux collectivités 5,50 %
Biens de consommation 4,31 %
Industries et services divers 1,39 %
Immobilier 0,93 %
Pays Poids
Japon 2,47 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Suisse 0,58 %
France 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,30 %
EUR - Euro 13,12 %
PLN - Zloty polonais 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 9,20 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,95 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 4,30 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,61 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,41 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,03 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,90 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,96
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