Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution) LU0048622798

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7,191 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-6,46 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 148,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,89

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -6,46 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,84 %
Services aux collectivités 5,53 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Biens de consommation 3,48 %
Immobilier 1,36 %
Industries et services divers 1,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 7,10 %
Canada 6,35 %
France 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,88 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USTN .625% 30/11/2017 5,00 %
USTN 1.50% 31/08/2018 4,70 %
USTN 1.625% 15/11/2022 4,50 %
USTN 1.75% 15/05/2022 4,20 %
USTN 1.25% 29/02/2020 3,40 %
Ust Note 1.375% 31/01/2020 3,40 %
USTN .375% 31/08/2015 2,90 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,60 %
US T Bond 3.125% 15/02/2043 2,50 %
USTN 1.375% 30/06/2018 2,40 %
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