Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
8,435 USD 10-08-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-90
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-07-20) 352,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,12 %
Services aux collectivités 4,35 %
Biens de consommation 4,22 %
Immobilier 1,99 %
Industries et services divers 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 81,89 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Japon 1,67 %
Suisse 0,53 %
France 0,43 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,04 %
EUR - Euro 14,54 %
PLN - Zloty polonais 2,71 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,51 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 5,36 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 5,14 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,67 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,02 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 2,91 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,71 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,35 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -2,83 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 7,39 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 6,87 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,28