Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
7,889 USD 30/03/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2020) 261,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 3/02/2020

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,77 %
Biens de consommation 2,52 %
Immobilier 1,89 %
Industries et services divers 0,97 %
Pays Poids
Japon 2,19 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Suisse 0,63 %
France 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,67 %
EUR - Euro 15,17 %
PLN - Zloty polonais 2,25 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 16,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,64 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,45 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,60 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 3,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,57 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,46 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 2,32 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,31 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,29 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 6,00 % 9,94 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 6,26 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 15,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,32