Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,023 USD 21/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,48 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 161,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,80

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,25 %
Biens de consommation 8,95 %
Immobilier 1,36 %
Industries et services divers 1,13 %
Pays Poids
Canada 3,94 %
France 2,00 %
Suisse 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,82 %
EUR - Euro 4,37 %
CAD - Dollar canadien 3,79 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
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