Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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6,984 USD 19/04/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-14,28 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/03/2018) 125,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,02

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -6,26 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -14,28 % -14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,22 % -4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,05 %
Services aux collectivités 4,13 %
Opérateurs télécom 4,03 %
Biens de consommation 1,81 %
Haute technologie 1,26 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Canada 5,27 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Suisse 1,78 %
France 1,12 %
Japon 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,82 %
EUR - Euro 4,37 %
CAD - Dollar canadien 3,79 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
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