Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,594 USD 11/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
17,45 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 245,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,53 %
Biens de consommation 3,04 %
Industries et services divers 1,21 %
Immobilier 0,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,75 %
Japon 1,18 %
Suisse 0,64 %
Canada 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,11 %
EUR - Euro 12,66 %
PLN - Zloty polonais 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 13,69 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 9,70 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 9,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,96 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,09 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,32 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,09 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,75 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 1,68 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 17,45 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,89
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