Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,010 USD 15/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 159,270 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,09

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,85 %
Services aux collectivités 2,07 %
Biens de consommation 1,47 %
Immobilier 0,60 %
Industries et services divers 0,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 5,58 %
Canada 2,62 %
Suisse 1,86 %
France 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,50 %
EUR - Euro 5,21 %
CAD - Dollar canadien 2,29 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
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