Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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7,001 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,36 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 118,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,73 %
Services aux collectivités 2,83 %
Industries et services divers 2,19 %
Biens de consommation 1,15 %
Immobilier 1,01 %
Pays Poids
Canada 6,76 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Suisse 1,26 %
France 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,35 %
EUR - Euro 8,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 13,29 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,25 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,19 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 8,92 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,01 %
USD FORWARD CONTRACT 5,85 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,21 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,35 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,47 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 2,36 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,28
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