Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
8,332 USD 20-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-90
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 379,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,07 %
Services aux collectivités 3,89 %
Biens de consommation 3,68 %
Immobilier 1,95 %
Industries et services divers 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 81,15 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Japon 1,61 %
Suisse 1,48 %
France 0,41 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,98 %
EUR - Euro 13,04 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 12,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,94 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,77 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 4,66 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,35 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,11 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,06 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,49 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,07 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 2,02 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois -5,72 % -6,29 %
Rendement sur 1 an 4,44 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,42