Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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6,916 USD 12/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 141,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,13 %
Services aux collectivités 2,10 %
Biens de consommation 1,06 %
Immobilier 1,01 %
Industries et services divers 0,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 8,15 %
Canada 5,99 %
France 3,22 %
Suisse 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,98 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 10,66 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,57 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,37 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,01 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,69 %
EUR CASH 2,11 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 5,90 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,54
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