Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
7,638 USD 5/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,03 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 258,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,48 %
Biens de consommation 4,07 %
Industries et services divers 1,26 %
Immobilier 0,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 2,48 %
Japon 2,23 %
Suisse 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,48 %
EUR - Euro 11,92 %
PLN - Zloty polonais 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 12,53 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 9,24 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 8,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,82 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,57 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,21 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,00 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 2,82 %
KFW 1.75% 09/14/29 SR: 1,95 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 1,85 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 14,03 % 11,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,24
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