Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
8,194 USD 15-06-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-90
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-05-21) 186,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,56 %
Biens de consommation 3,05 %
Immobilier 2,74 %
Industries et services divers 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 62,75 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Japon 2,37 %
Suisse 1,53 %
France 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,52 %
EUR - Euro 14,50 %
PLN - Zloty polonais 2,76 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,62 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,56 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,85 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % -1,30 %
Rendement sur 1 an -7,54 % -6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,39 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,94