Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Distribution)

LU0048622798
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6,986 USD 19/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-13,80 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048622798
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1990
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 124,140 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,24

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -7,12 % -6,95 %
Rendement sur 6 mois -7,44 % -7,63 %
Rendement sur 1 an -13,80 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,92 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,37 %
Services aux collectivités 5,46 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Biens de consommation 2,89 %
Haute technologie 2,19 %
Industries et services divers 1,19 %
Pays Poids
Canada 6,30 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Suisse 2,22 %
France 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,91 %
CAD - Dollar canadien 5,72 %
EUR - Euro 2,85 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USTN .625% 30/11/2017 5,00 %
USTN 1.50% 31/08/2018 4,70 %
USTN 1.625% 15/11/2022 4,50 %
USTN 1.75% 15/05/2022 4,20 %
Ust Note 1.375% 31/01/2020 3,40 %
USTN 1.25% 29/02/2020 3,40 %
USTN .375% 31/08/2015 2,90 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,60 %
US T Bond 3.125% 15/02/2043 2,50 %
USTN 1.375% 30/06/2018 2,40 %
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