Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR

LU0261953904
23,90 EUR 24-09-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261953904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 64,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,08 %
Liquidités 2,71 %
Actions 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,28 %
Biens de consommation 12,40 %
Services aux collectivités 10,25 %
Industries et services divers 5,00 %
Immobilier 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 81,89 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Canada 2,07 %
France 1,06 %
Suisse 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,53 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 14,33 %
Rendement sur 1 an -6,55 % -4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,78