Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR

LU0261953904
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23,63 EUR 18/02/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,04 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261953904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 55,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,79 %
Actions 2,77 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,06 %
Services aux collectivités 14,61 %
Biens de consommation 7,31 %
Industries et services divers 7,27 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,81 %
Canada 2,31 %
France 1,27 %
Suisse 1,16 %
Japon 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,27 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,72 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,58 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,34 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,23 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,22 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,17 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,17 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,02 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,97 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,92 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 13,04 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 9,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 7,35
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