Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,941 EUR 24-01-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 37,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,10 %
Liquidités 6,24 %
Actions 3,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,60 %
Biens de consommation 15,38 %
Services aux collectivités 13,45 %
Industries et services divers 5,44 %
Immobilier 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 82,16 %
Canada 3,02 %
Grande-Bretagne 1,10 %
France 0,73 %
Suisse 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,10 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
EUR - Euro 0,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,32 %
USD CASH 1,15 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 0,99 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,90 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,78 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,65 %
EP ENERGY CORP ORD 0,61 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,59 %
DPL INC 4.35% 15-APR-2029 0,56 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,55 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 3,36 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,93