Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
9,331 EUR 17/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
14,03 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 46,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Liquidités 2,77 %
Actions 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Services aux collectivités 13,23 %
Biens de consommation 9,22 %
Industries et services divers 4,58 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,11 %
Canada 3,25 %
France 1,25 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,98 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 2,03 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,37 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,31 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,12 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,05 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,04 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,95 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,93 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,92 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 14,03 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,93
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