Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,771 EUR 23-09-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 37,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,03 %
Actions 4,80 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,65 %
Biens de consommation 15,17 %
Services aux collectivités 14,37 %
Industries et services divers 5,87 %
Immobilier 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 83,12 %
Canada 2,89 %
Grande-Bretagne 1,26 %
France 0,92 %
Suisse 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,05 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
DENBURY INC ORD 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 11,07 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 8,72 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,56