Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,583 EUR 22-04-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 37,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Actions 2,11 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,41 %
Services aux collectivités 13,56 %
Biens de consommation 13,41 %
Industries et services divers 5,89 %
Immobilier 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 83,76 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Canada 1,95 %
France 1,02 %
Suisse 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,87 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,29 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,09 %
CITIGROUP PERP 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,96 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,96 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,83 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 8,75 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,12