Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,80 EUR 29-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 36,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,59 %
Liquidités 7,12 %
Actions 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,23 %
Secteur financier 15,80 %
Services aux collectivités 13,68 %
Industries et services divers 6,97 %
Immobilier 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 79,59 %
Canada 2,42 %
Grande-Bretagne 1,11 %
France 0,50 %
Suisse 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,62 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,98 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,11 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,79 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,72 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,70 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,64 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,64 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,62 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 3,35 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,62