Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,187 EUR 22-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 38,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 3,75 %
Actions 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,47 %
Biens de consommation 12,99 %
Services aux collectivités 11,48 %
Industries et services divers 5,07 %
Immobilier 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 82,94 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Canada 2,09 %
France 1,06 %
Suisse 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,65 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 2,93 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,41