Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,998 EUR 17/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,86 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 47,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Liquidités 2,77 %
Actions 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,04 %
Services aux collectivités 14,04 %
Biens de consommation 7,29 %
Industries et services divers 4,42 %
Immobilier 2,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,53 %
Canada 3,19 %
France 1,10 %
Suisse 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,98 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,99 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,40 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,39 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,33 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,30 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,11 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,01 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 1,00 %
CALIFORNIA RSRCS 8.00% 12/15/22 SR: 0,98 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 9,86 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,68
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