Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0132385880
8,597 EUR 08-07-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132385880
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 41,360 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Actions 1,52 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,12 %
Biens de consommation 10,37 %
Services aux collectivités 9,80 %
Industries et services divers 4,13 %
Immobilier 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 80,32 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Canada 2,23 %
France 1,15 %
Suisse 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,17 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,49 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,47 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,35 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 1,22 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,22 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois -7,23 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -2,89 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,50