Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Distribution)

LU0132282301
10,40 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-7,27 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132282301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 227,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Actions 2,21 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,57 %
Services aux collectivités 12,08 %
Biens de consommation 9,26 %
Industries et services divers 4,62 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 2,99 %
Canada 2,64 %
France 1,15 %
Suisse 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,77 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,72 % -8,87 %
Rendement sur 3 mois -12,62 % -11,89 %
Rendement sur 6 mois -11,17 % -10,66 %
Rendement sur 1 an -7,27 % -6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,56