Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Distribution)

LU0132282301
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11,99 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
14,09 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132282301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 293,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,67 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,79 %
Actions 2,77 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,06 %
Services aux collectivités 14,61 %
Biens de consommation 7,31 %
Industries et services divers 7,27 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,81 %
Canada 2,31 %
France 1,27 %
Suisse 1,16 %
Japon 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,27 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,72 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,58 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,34 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,23 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,22 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,17 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,17 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,02 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,97 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,92 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 14,09 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 12,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,55
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