Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Distribution)

LU0132282301
12,33 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,40 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132282301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 284,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Actions 2,21 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Services aux collectivités 13,23 %
Biens de consommation 9,22 %
Industries et services divers 4,58 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,11 %
Canada 3,25 %
France 1,25 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,77 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 2,03 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,37 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,31 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,12 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,05 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,04 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,95 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,93 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,92 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 13,40 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,15