Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Distribution)

LU0132282301
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,48 USD 21/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132282301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 292,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,67 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Actions 2,95 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,80 %
Services aux collectivités 15,70 %
Biens de consommation 7,49 %
Industries et services divers 5,57 %
Immobilier 1,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,43 %
Canada 2,97 %
Suisse 0,86 %
France 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,30 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,69 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,38 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,29 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,18 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,08 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,97 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 11,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 8,17
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-us-high-yield-fund-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer