Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Distribution)

LU0132282301
10,81 USD 30-06-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132282301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-22) 177,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,59 %
Liquidités 4,63 %
Actions 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,07 %
Secteur financier 16,53 %
Services aux collectivités 14,93 %
Industries et services divers 7,47 %
Immobilier 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 81,51 %
Canada 2,73 %
Grande-Bretagne 1,14 %
France 0,51 %
Suisse 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,21 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,15 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,12 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,82 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,68 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % -4,01 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -6,32 %
Rendement sur 1 an 0,47 % -0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,73