Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
15,84 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 564,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Obligations 2,42 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,50 %
Secteur financier 14,40 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Biens de consommation 11,80 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Industries et services divers 9,00 %
Services aux collectivités 5,40 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 55,20 %
Japon 10,50 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Allemagne 6,90 %
Pays-Bas 5,50 %
Danemark 3,20 %
France 2,60 %
Espagne 2,10 %
Suède 1,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,67 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Yen japonais 9,35 %
GBP - Livre sterling 6,75 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,50 %
Apple 2,50 %
TDK 2,00 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Orsted A/S 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 12,42 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 11,67 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,52