Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
15,92 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 659,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 2,96 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,43 %
Santé et pharmacie 18,11 %
Secteur financier 17,59 %
Industries et services divers 15,99 %
Biens de consommation 10,97 %
Services aux collectivités 7,37 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 62,09 %
Japon 8,59 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Allemagne 4,31 %
Irlande 2,86 %
Pays-Bas 2,61 %
Canada 2,05 %
France 2,02 %
Danemark 1,96 %
Suisse 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,98 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Yen japonais 8,59 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,25 %
AMAZON.COM INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,34 %
APPLE INC ORD 2,10 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,01 %
MASTERCARD INC ORD 1,81 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,69 %
TDK CORP ORD 1,65 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,33 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -11,80 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -8,46 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,36