Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
16,76 EUR 04-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 687,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,70 %
Secteur financier 17,00 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Biens de consommation 12,40 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Industries et services divers 9,10 %
Services aux collectivités 4,90 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Japon 9,50 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Allemagne 7,10 %
Pays-Bas 5,60 %
France 2,90 %
Danemark 2,50 %
Espagne 2,20 %
Suède 1,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,90 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen japonais 9,94 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,10 %
Apple 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Amerisourcebergen 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
SONY GROUP CORP 1,50 %
TDK 1,50 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 17,61 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 37,83 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,88 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 13,71