Fidelity Funds - World Fund A USD

LU1084165304
20,18 USD 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1084165304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 228,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,50 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Secteur financier 16,40 %
Biens de consommation 13,50 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 4,00 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 8,70 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Allemagne 5,90 %
Pays-Bas 5,10 %
Espagne 2,40 %
Danemark 2,40 %
France 1,90 %
Irlande 1,40 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen japonais 8,40 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,90 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Charter Communications Inc 1,50 %
Ebay 1,50 %
Cellnex Telecom Sau 1,40 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 3,41 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 24,32 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,23 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,80 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,02
refinitiv