Fidelity Funds - World Fund A USD

LU1084165304
18,14 USD 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1084165304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 219,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,35 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,20 %
Santé et pharmacie 18,60 %
Secteur financier 15,10 %
Industries et services divers 13,90 %
Biens de consommation 12,00 %
Services aux collectivités 7,80 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 63,50 %
Japon 9,00 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Allemagne 4,90 %
Pays-Bas 2,80 %
France 2,00 %
Danemark 1,90 %
Canada 1,80 %
Espagne 1,50 %
Irlande 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,31 %
EUR - Euro 11,83 %
JPY - Yen japonais 9,03 %
GBP - Livre sterling 5,32 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,50 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,30 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Bristol-Myers Squibb 2,20 %
Amerisourcebergen 1,90 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
Iqvia Holdings Inc 1,80 %
MasterCard 1,80 %
Centene Corp 1,60 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,32 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,50 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,42