Fidelity Funds - World Fund A USD

LU1084165304
20,49 USD 18-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1084165304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 224,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,70 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Secteur financier 15,60 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 12,70 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Services aux collectivités 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Japon 10,50 %
Allemagne 6,40 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Pays-Bas 5,00 %
Espagne 1,80 %
Danemark 1,70 %
France 1,60 %
Canada 1,10 %
Irlande 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,34 %
EUR - Euro 17,02 %
JPY - Yen japonais 9,71 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,10 %
Apple 3,50 %
Alphabet Inc 3,40 %
Amazon.com 3,30 %
SONY GROUP CORP 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Unitedhealth Group 1,60 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %
Iqvia Holdings Inc 1,50 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 16,21 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,74 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,51