First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
179,07 EUR 15/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,72 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 1106,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,02 %
Obligations 9,75 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,26 %
Secteur financier 14,47 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 7,33 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Services aux collectivités 5,85 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Immobilier 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 35,02 %
Japon 12,08 %
Grande-Bretagne 5,71 %
France 4,96 %
Canada 4,80 %
Corée du Sud 2,07 %
Suisse 2,01 %
Hong-Kong 1,92 %
Allemagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,26 %
JPY - Yen japonais 12,19 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Dollar canadien 4,85 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,31 %
Comcast 2,06 %
Exxon Mobil 1,81 %
Fanuc 1,63 %
DANONE SA 1,55 %
Weyerhaeuser Company 1,51 %
KDDI 1,43 %
British American Tobacco 1,37 %
SOMPO Holdings 1,35 %
SCHLUMBERGER NV 1,35 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 13,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 9,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,08
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