First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
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171,17 EUR 17/06/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,08 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2019) 964,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,34 %
Obligations 9,43 %
Liquidités 5,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,59 %
Biens de consommation 14,63 %
Secteur financier 14,51 %
Haute technologie 7,57 %
Services aux collectivités 6,44 %
Opérateurs télécom 5,53 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Immobilier 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 36,48 %
Japon 11,11 %
Grande-Bretagne 6,05 %
France 5,09 %
Canada 4,43 %
Hong-Kong 2,13 %
Corée du Sud 1,95 %
Suisse 1,88 %
Allemagne 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,83 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
EUR - Euro 7,49 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
CAD - Dollar canadien 4,42 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,31 %
Comcast Corporation Class A 1,91 %
Exxon Mobil 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,60 %
British American Tobacco p.l.c. 1,58 %
Fanuc 1,56 %
Weyerhaeuser Company 1,41 %
Philip Morris Intl 1,34 %
DANONE SA 1,30 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,24 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 10,70 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 3,08 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,69
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