First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
149,63 EUR 3/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-13,51 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 1009,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,17 %
Obligations 12,23 %
Liquidités -0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,81 %
Biens de consommation 15,44 %
Secteur financier 15,00 %
Haute technologie 7,51 %
Services aux collectivités 5,44 %
Opérateurs télécom 5,06 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Immobilier 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 36,61 %
Japon 11,06 %
Grande-Bretagne 5,74 %
Canada 4,95 %
France 4,91 %
Hong-Kong 2,27 %
Corée du Sud 2,06 %
Suisse 1,95 %
Allemagne 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,15 %
JPY - Yen japonais 11,10 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CAD - Dollar canadien 4,96 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,34 %
Comcast Corporation Class A 2,07 %
Exxon Mobil 2,03 %
British American Tobacco plc 1,75 %
Fanuc 1,61 %
Weyerhaeuser Company 1,58 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,48 %
Sompo Holdings Inc 1,44 %
DANONE SA 1,38 %
SCHLUMBERGER NV 1,28 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,69 % -8,69 %
Rendement sur 3 mois -19,26 % -14,03 %
Rendement sur 6 mois -16,22 % -9,73 %
Rendement sur 1 an -13,51 % -5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,27 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -