First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
212,77 EUR 05-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 1397,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,87 %
Obligations 4,34 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,59 %
Biens de consommation 15,52 %
Secteur financier 14,84 %
Haute technologie 10,46 %
Services aux collectivités 6,98 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Opérateurs télécom 5,42 %
Immobilier 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 43,72 %
Japon 8,51 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Canada 4,66 %
France 3,80 %
Suisse 2,86 %
Hong-Kong 2,53 %
Belgique 1,33 %
Brésil 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,62 %
JPY - Yen japonais 8,61 %
EUR - Euro 7,05 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
CAD - Dollar canadien 4,68 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 3,12 %
Exxon Mobil 2,80 %
Comcast Corporation Class A 2,07 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 1,90 %
SCHLUMBERGER NV 1,73 %
Elevance Health Inc 1,72 %
Alphabet Inc 1,68 %
Meta Platforms Inc Class A 1,40 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,40 %
DANONE SA 1,37 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 0,59 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 2,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -