First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
201,06 EUR 29-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-21) 1250,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,36 %
Obligations 6,37 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,43 %
Secteur financier 14,52 %
Biens de consommation 14,14 %
Haute technologie 10,30 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Services aux collectivités 5,04 %
Immobilier 4,12 %
Pays Poids
États-Unis 40,75 %
Japon 8,69 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Canada 4,74 %
France 4,61 %
Suisse 2,53 %
Hong-Kong 2,45 %
Belgique 1,57 %
Suède 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,27 %
JPY - Yen japonais 8,92 %
EUR - Euro 6,87 %
CAD - Dollar canadien 4,38 %
GBP - Livre sterling 4,28 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,84 %
Comcast Corporation Class A 2,33 %
Exxon Mobil 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,57 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,57 %
DANONE SA 1,56 %
Facebook Inc Class A 1,54 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,35 %
Colgate-Palmolive Company 1,33 %
SCHLUMBERGER NV 1,29 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 13,80 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 19,99 % 21,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,77