First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
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173,11 EUR 18/04/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,67 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565135745
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2019) 973,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,33 %
Obligations 9,76 %
Liquidités 5,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,78 %
Secteur financier 14,42 %
Biens de consommation 14,10 %
Haute technologie 7,85 %
Services aux collectivités 6,38 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Santé et pharmacie 4,31 %
Immobilier 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 35,93 %
Japon 11,27 %
Grande-Bretagne 6,03 %
France 4,88 %
Canada 4,75 %
Hong-Kong 2,22 %
Corée du Sud 1,89 %
Suisse 1,85 %
Allemagne 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,06 %
JPY - Yen japonais 11,23 %
EUR - Euro 6,94 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
CAD - Dollar canadien 4,72 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
THB - Baht thaïlandais 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,23 %
Comcast Corporation Class A 1,83 %
Exxon Mobil 1,71 %
SCHLUMBERGER NV 1,61 %
Fanuc 1,50 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Weyerhaeuser Company 1,32 %
Philip Morris Intl 1,31 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,28 %
Secom Co.. Ltd. 1,28 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,40 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,47
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