First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
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6.847,37 USD 14/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/1996
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 1233,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,12 %
Liquidités 10,17 %
Obligations 8,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,59 %
Secteur financier 15,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Services aux collectivités 6,64 %
Biens de consommation 6,59 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,72 %
Japon 11,47 %
Grande-Bretagne 5,53 %
France 5,03 %
Canada 4,50 %
Hong-Kong 2,02 %
Corée du Sud 1,69 %
Suisse 1,37 %
Allemagne 1,35 %
Belgique 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,78 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
EUR - Euro 7,82 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,16 %
Etfs Physical Gold 4,70 %
Oracle ORD 2,49 %
DB PHYSICAL GOLD ETC 2,11 %
Kddi Ord 1,80 %
EXXON MOBIL ORD 1,75 %
NATIONAL OILWELL VARCO ORD 1,70 %
US TREASURY 0.00% 08/23/18 SR: 1,56 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 1,56 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 1,56 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,82
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