First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
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6.820,90 USD 17/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/1996
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 1043,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,90 %
Obligations 9,45 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,68 %
Secteur financier 14,38 %
Biens de consommation 14,32 %
Haute technologie 7,39 %
Services aux collectivités 6,41 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Immobilier 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 35,89 %
Japon 10,94 %
Grande-Bretagne 6,10 %
France 4,96 %
Canada 4,89 %
Hong-Kong 2,18 %
Corée du Sud 1,87 %
Suisse 1,82 %
Allemagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,91 %
JPY - Yen japonais 11,11 %
EUR - Euro 7,08 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,31 %
Comcast Corporation Class A 1,91 %
Exxon Mobil 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,60 %
British American Tobacco p.l.c. 1,58 %
Fanuc 1,56 %
Weyerhaeuser Company 1,41 %
Philip Morris Intl 1,34 %
DANONE SA 1,30 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,24 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 9,81 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 7,09
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