First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
7.057,45 USD 14/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,43 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/1996
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 977,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,02 %
Obligations 9,75 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,26 %
Secteur financier 14,47 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 7,33 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Services aux collectivités 5,85 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Immobilier 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 35,02 %
Japon 12,08 %
Grande-Bretagne 5,71 %
France 4,96 %
Canada 4,80 %
Corée du Sud 2,07 %
Suisse 2,01 %
Hong-Kong 1,92 %
Allemagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,26 %
JPY - Yen japonais 12,19 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Dollar canadien 4,85 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,31 %
Comcast 2,06 %
Exxon Mobil 1,81 %
Fanuc 1,63 %
DANONE SA 1,55 %
Weyerhaeuser Company 1,51 %
KDDI 1,43 %
British American Tobacco 1,37 %
SOMPO Holdings 1,35 %
SCHLUMBERGER NV 1,35 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 14,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 10,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,14
;