First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
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6.576,76 USD 19/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/1996
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 1139,220 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,78 %
Liquidités 9,24 %
Obligations 9,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,12 %
JPY - Yen japonais 12,20 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Livre sterling 6,71 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -4,10 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 10,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,11
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