First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
7.238,08 USD 21-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-96
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 642,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,58 %
Liquidités 3,34 %
Obligations 3,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,53 %
Biens de consommation 16,04 %
Secteur financier 14,86 %
Haute technologie 11,70 %
Services aux collectivités 7,24 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Immobilier 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 44,74 %
Japon 8,60 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Canada 4,50 %
France 3,80 %
Suisse 3,05 %
Hong-Kong 2,45 %
Belgique 1,34 %
Brésil 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,99 %
JPY - Yen japonais 8,58 %
EUR - Euro 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CAD - Dollar canadien 4,49 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 3,33 %
Exxon Mobil 3,04 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,99 %
Comcast Corporation Class A 1,90 %
SCHLUMBERGER NV 1,72 %
Alphabet Inc 1,68 %
Elevance Health Inc 1,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,47 %
HCA Healthcare Inc 1,45 %
Unilever 1,39 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -4,53 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois -5,24 % -4,33 %
Rendement sur 1 an 3,24 % -1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -