First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
6.824,15 USD 10-07-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-96
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-20) 733,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,32 %
Liquidités 5,84 %
Obligations 4,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,33 %
Biens de consommation 16,16 %
Secteur financier 12,73 %
Haute technologie 8,45 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Services aux collectivités 4,19 %
Immobilier 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 37,14 %
Japon 10,90 %
Canada 5,08 %
France 5,00 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Suisse 2,10 %
Corée du Sud 2,08 %
Hong-Kong 1,92 %
Allemagne 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,10 %
JPY - Yen japonais 10,99 %
EUR - Euro 8,07 %
CAD - Dollar canadien 5,08 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,56 %
Comcast Corporation Class A 2,20 %
Exxon Mobil 2,03 %
Fanuc 1,87 %
British American Tobacco plc 1,81 %
DANONE SA 1,58 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,56 %
Newmont Corporation 1,45 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,41 %
Colgate-Palmolive Company 1,38 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 8,23 %
Rendement sur 6 mois -10,47 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -5,24 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,34