First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
5.901,79 USD 27/03/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-12,43 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/1996
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2020) 850,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,96 %
Obligations 10,82 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,28 %
Biens de consommation 15,17 %
Secteur financier 15,04 %
Haute technologie 7,33 %
Services aux collectivités 5,61 %
Opérateurs télécom 5,43 %
Santé et pharmacie 4,59 %
Immobilier 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 36,34 %
Japon 11,55 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Canada 4,82 %
France 4,78 %
Hong-Kong 2,09 %
Corée du Sud 2,07 %
Suisse 1,87 %
Allemagne 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,75 %
JPY - Yen japonais 11,63 %
EUR - Euro 7,77 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
CAD - Dollar canadien 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,25 %
Comcast Corporation Class A 2,06 %
Exxon Mobil 1,91 %
British American Tobacco plc 1,78 %
Fanuc 1,62 %
Weyerhaeuser Company 1,62 %
SCHLUMBERGER NV 1,43 %
Philip Morris International 1,38 %
Sompo Holdings Inc 1,32 %
DANONE SA 1,31 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,53 % -11,59 %
Rendement sur 3 mois -19,94 % -14,55 %
Rendement sur 6 mois -18,03 % -10,99 %
Rendement sur 1 an -12,43 % -3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,80 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,71 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,37