First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
8.293,90 USD 14-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068578508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-96
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 712,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,22 %
Obligations 7,47 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,76 %
Secteur financier 14,52 %
Biens de consommation 13,56 %
Haute technologie 11,02 %
Opérateurs télécom 5,43 %
Services aux collectivités 5,24 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Immobilier 4,16 %
Pays Poids
États-Unis 41,50 %
Japon 9,81 %
France 5,08 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Canada 4,15 %
Suisse 2,37 %
Hong-Kong 2,30 %
Belgique 1,55 %
Corée du Sud 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,74 %
JPY - Yen japonais 9,92 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dollar canadien 4,22 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,81 %
Comcast 2,54 %
Exxon Mobil 2,35 %
DANONE SA 1,65 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,55 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 1,53 %
Schlumberger 1,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,44 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 1,39 %
Fanuc 1,36 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 6,11 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 11,87 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 20,64 % 26,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,23