Franklin Biotechnology Discovery Fund A USD

LU0109394709
42,73 USD 17-09-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
7,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109394709
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31-08-21) 1604,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,58 %
Obligations 5,22 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,51 %
Secteur financier 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 87,31 %
Irlande 5,69 %
Danemark 1,91 %
Canada 1,78 %
Suisse 1,15 %
Pays-Bas 1,06 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Pologne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,27 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,43 %
AMGEN 5,27 %
Illumina 5,13 %
Gilead Sciences 4,54 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
Biogen Inc 3,49 %
Vertex Pharmaceuticals 3,20 %
Moderna Inc 3,01 %
Novavax Inc 2,71 %
Mirati Therapeutics Inc 2,68 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois -4,89 % 18,24 %
Rendement sur 1 an 4,51 % 29,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 19,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 15,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,98 % 23,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,40 %
Volatilité du benchmark 17,64 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,88