Franklin Biotechnology Discovery Fund A USD

LU0109394709
29,88 USD 22/10/2019
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
1,75 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109394709
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/2000
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (30/09/2019) 1182,630 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,15 %
Liquidités 7,85 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,51 %
Pays Poids
États-Unis 86,22 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Irlande 2,72 %
Pays-Bas 2,50 %
Danemark 2,49 %
Canada 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Suisse 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,07 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,85 %
AMGEN ORD 7,73 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,07 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,33 %
ILLUMINA ORD 4,92 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 4,30 %
BIOGEN ORD 4,10 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS ORD 3,38 %
GW PHARMACEUTICALS ADR REP 12 ORD 3,23 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 3,06 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -3,64 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % -6,21 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % -4,96 %
Rendement sur 1 an 1,75 % -6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 9,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,84 % 20,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,03 %
Volatilité du benchmark 21,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,36
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