Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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13,51 EUR 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 65,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,06

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,07 %
Actions 41,20 %
Liquidités 7,65 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
Italie 7,25 %
Allemagne 6,20 %
Japon 4,05 %
Espagne 3,45 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Mexique 3,22 %
Nouvelle-Zélande 3,16 %
Australie 2,67 %
France 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,39 %
USD - Dollar américain 30,84 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,05 %
INR - Roupie indienne 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
KRW - Won sud-coréen 1,59 %
RUB - Rouble russe 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,31 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,87 %
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND Y (MDIS) EUR 3,04 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,43 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,31 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,87 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 1,78 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 1,73 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,59 %
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