Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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12,81 EUR 15/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,56 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 59,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,88 %
Obligations 46,87 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,14 %
Secteur financier 7,83 %
Industries et services divers 7,78 %
Haute technologie 7,44 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Services aux collectivités 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 30,04 %
France 6,17 %
Japon 4,93 %
Belgique 4,15 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Italie 3,55 %
Irlande 3,31 %
Chine 3,26 %
Espagne 3,05 %
Portugal 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,68 %
USD - Dollar américain 27,03 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CNY - Yuan chinois 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,22 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,77 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 3,37 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,25 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,05 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,61 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,50 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,21 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,13 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,02 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois -5,04 % 0,12 %
Rendement sur 1 an -6,56 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,29
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