Franklin Diversified Balanced Fund A EUR LU1147470170

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13,59 EUR 20/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,63 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 64,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 7,15

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 2,63 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,15 %
Actions 39,65 %
Liquidités 12,80 %
Pays Poids
États-Unis 22,41 %
Italie 9,10 %
Espagne 5,96 %
Grande-Bretagne 5,56 %
Suisse 4,79 %
Nouvelle-Zélande 4,19 %
Australie 3,28 %
Suède 2,26 %
Japon 2,00 %
Afrique du Sud 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,99 %
USD - Dollar américain 22,73 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,06 %
AUD - Dollar australien 2,80 %
INR - Roupie indienne 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 2,02 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,39 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,25 %
Source Physical Gold ETC 2,44 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,41 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,34 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,22 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,05 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,94 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,89 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,85 %
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