Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,45 EUR 11/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-9,19 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 60,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,88 %
Obligations 46,87 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,14 %
Secteur financier 7,83 %
Industries et services divers 7,78 %
Haute technologie 7,44 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Services aux collectivités 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 30,04 %
France 6,17 %
Japon 4,93 %
Belgique 4,15 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Italie 3,55 %
Irlande 3,31 %
Chine 3,26 %
Espagne 3,05 %
Portugal 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,68 %
USD - Dollar américain 27,03 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CNY - Yuan chinois 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,22 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,77 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 3,37 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,25 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,05 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,61 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,50 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,21 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,13 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,02 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -6,32 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -9,59 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -9,19 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,30 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,34
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-diversified-balanced-fund-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer