Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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12,93 EUR 25/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,43 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 60,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,85 %
Actions 42,63 %
Liquidités 8,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,31 %
Haute technologie 7,02 %
Secteur financier 6,97 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Industries et services divers 3,07 %
Services aux collectivités 2,39 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 27,49 %
France 7,20 %
Japon 5,12 %
Belgique 4,71 %
Italie 3,85 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Portugal 3,45 %
Irlande 3,44 %
Espagne 3,27 %
Mexique 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,14 %
USD - Dollar américain 26,01 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,18 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,34 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,72 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,72 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,67 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,38 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,33 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,12 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,00 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 0,87 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 6,80 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 8,06 %
Rendement sur 1 an -4,43 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,34
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