Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,95 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 66,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,16 %
Obligations 35,61 %
Liquidités 13,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,79 %
Biens de consommation 9,26 %
Secteur financier 7,07 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Industries et services divers 5,92 %
Services aux collectivités 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 40,30 %
France 4,36 %
Allemagne 4,02 %
Japon 3,99 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Pays-Bas 3,40 %
Espagne 3,34 %
Belgique 2,71 %
Autriche 2,45 %
Chine 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,01 %
EUR - Euro 25,28 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
JPY - Yen japonais 3,99 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 13,03 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,36 %
APPLE INC ORD 1,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 0,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,97 %
ABBVIE INC ORD 0,93 %
AMAZON.COM INC ORD 0,93 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,84 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -9,06 % -3,50 %
Rendement sur 1 an -5,81 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -