Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,19 EUR 29-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 61,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,73 %
Obligations 43,23 %
Liquidités 8,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,52 %
Biens de consommation 8,08 %
Secteur financier 5,86 %
Industries et services divers 5,63 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Services aux collectivités 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 33,28 %
Allemagne 5,65 %
France 4,88 %
Belgique 4,66 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Japon 4,34 %
Pays-Bas 3,72 %
Autriche 3,58 %
Finlande 2,53 %
Suisse 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,09 %
USD - Dollar américain 31,05 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 7,31 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,57 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,07 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,92 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,70 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,66 %
Microsoft ORD 1,60 %
INVESCO S&P 500 ETF 1,51 %
Apple ORD 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 1,27 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 9,92 % 8,21 %
Rendement sur 1 an 0,83 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,22