Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
15,14 EUR 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 69,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,09 %
Obligations 38,25 %
Liquidités 7,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,99 %
Secteur financier 8,30 %
Biens de consommation 6,51 %
Santé et pharmacie 6,35 %
Industries et services divers 5,89 %
Services aux collectivités 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 43,40 %
France 5,09 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Japon 4,30 %
Pays-Bas 3,74 %
Espagne 3,42 %
Allemagne 3,04 %
Italie 2,91 %
Autriche 2,87 %
Belgique 2,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,17 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
USD CASH 1,43 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,21 %
EUR CASH 1,11 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,07 %
AMAZON.COM INC ORD 1,01 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 13,49 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,93
refinitiv