Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,51 EUR 19-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 69,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,49 %
Obligations 36,33 %
Liquidités 9,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,20 %
Biens de consommation 10,45 %
Secteur financier 7,88 %
Santé et pharmacie 7,56 %
Industries et services divers 6,12 %
Services aux collectivités 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 41,75 %
France 5,49 %
Allemagne 4,87 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Japon 4,37 %
Espagne 3,66 %
Pays-Bas 3,26 %
Belgique 2,69 %
Autriche 2,45 %
Australie 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,63 %
EUR - Euro 34,93 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 6,98 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,33 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,30 %
APPLE INC ORD 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 1,04 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -7,28 % -6,43 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,41