Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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13,71 EUR 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 67,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 0,44 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,97 %
Actions 40,15 %
Liquidités 9,90 %
Pays Poids
États-Unis 22,88 %
Italie 9,11 %
Espagne 5,98 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Suisse 4,69 %
Nouvelle-Zélande 4,01 %
Australie 3,14 %
Mexique 3,12 %
Suède 2,35 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,58 %
USD - Dollar américain 26,47 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,87 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,03 %
Source Physical Gold ETC 3,90 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,10 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,49 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,49 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,41 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,23 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,06 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,90 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,85 %
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