Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,12 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 61,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,11 %
Actions 46,86 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,51 %
Haute technologie 10,11 %
Industries et services divers 8,20 %
Secteur financier 7,86 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Services aux collectivités 1,89 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 31,60 %
France 8,63 %
Espagne 7,00 %
Belgique 5,59 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Allemagne 4,46 %
Japon 3,94 %
Autriche 3,83 %
Irlande 3,69 %
Pays-Bas 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,26 %
USD - Dollar américain 31,29 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 5,23 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,09 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,91 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,30 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,29 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,29 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,28 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,26 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,25 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,24 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,74
;