Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,34 EUR 21-09-23
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-23) 66,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,52 %
Obligations 43,53 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,65 %
Biens de consommation 9,36 %
Secteur financier 8,42 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Services aux collectivités 4,97 %
Industries et services divers 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 36,63 %
Allemagne 6,77 %
Pays-Bas 6,09 %
Grande-Bretagne 5,55 %
France 5,15 %
Japon 2,88 %
Espagne 2,38 %
Chine 2,16 %
Italie 1,90 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,19 %
EUR - Euro 33,81 %
GBP - Livre sterling 4,95 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
BRL - Real brésilien 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,82 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 3,43 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 2,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,05 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,04 %
APPLE INC ORD 2,02 %
FRANKLIN MSCI CHINA PARIS ALGND CLIMATE UCITS ETF 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,88 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,49 %

Performance en EUR (21-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,70 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,00