Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,01 EUR 20-03-23
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-02-23) 65,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,15 %
Obligations 45,32 %
Liquidités 6,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,81 %
Biens de consommation 8,81 %
Secteur financier 8,34 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Services aux collectivités 5,02 %
Industries et services divers 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 36,87 %
Pays-Bas 8,02 %
France 5,25 %
Allemagne 4,38 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Japon 2,73 %
Mexique 2,55 %
Espagne 2,40 %
Chine 2,38 %
Suède 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,53 %
EUR - Euro 35,13 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
BRL - Real brésilien 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 5,48 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 2,65 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,07 %
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF 2,00 %
APPLE INC ORD 1,60 %
MICROSOFT CORP ORD 1,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,58 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,35 %
HOME DEPOT INC ORD 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,18 %

Performance en EUR (20-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % -0,99 %
Rendement sur 1 an -10,68 % -3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,31 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -