Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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12,98 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,71 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 61,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,42 %
Actions 42,21 %
Liquidités 11,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,05 %
Haute technologie 8,67 %
Secteur financier 7,02 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Industries et services divers 2,42 %
Services aux collectivités 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 27,04 %
France 6,92 %
Espagne 5,31 %
Belgique 5,22 %
Allemagne 4,15 %
Japon 3,79 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Autriche 3,52 %
Irlande 2,77 %
Pays-Bas 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,69 %
USD - Dollar américain 24,48 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,27 %
INR - Roupie indienne 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 9,64 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,51 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,96 %
EUR CASH 1,60 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,31 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,19 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,19 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,19 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,19 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -3,71 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,53
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