Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
12,92 EUR 22/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 61,330 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,95 %
Actions 39,16 %
Liquidités 11,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,81 %
Haute technologie 7,68 %
Secteur financier 7,29 %
Industries et services divers 5,05 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 25,94 %
France 7,48 %
Espagne 6,21 %
Belgique 5,30 %
Allemagne 4,78 %
Autriche 3,70 %
Irlande 3,54 %
Japon 3,43 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Pays-Bas 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,12 %
USD - Dollar américain 25,01 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
KRW - Won sud-coréen 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
BRL - Real brésilien 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 11,50 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,10 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,27 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,26 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,26 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,26 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,25 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,24 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,23 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,23 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,89
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