Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,49 EUR 21-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 66,170 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,29 %
Obligations 43,24 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,22 %
Biens de consommation 10,87 %
Industries et services divers 8,29 %
Secteur financier 6,67 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Services aux collectivités 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 39,20 %
France 5,10 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Pays-Bas 3,98 %
Allemagne 3,97 %
Italie 3,65 %
Belgique 3,46 %
Japon 3,36 %
Autriche 3,11 %
Chine 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,69 %
EUR - Euro 35,11 %
GBP - Livre sterling 4,43 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,67 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,10 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 4,52 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,43 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,56 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,51 %
APPLE INC ORD 1,42 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2050 MA6766 1,42 %
ALPHABET INC ORD 1,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,15 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 17,42 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,37