Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,87 EUR 18-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 63,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,82 %
Obligations 39,31 %
Liquidités 9,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,46 %
Biens de consommation 8,57 %
Secteur financier 6,91 %
Industries et services divers 6,48 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 33,62 %
France 4,72 %
Japon 4,40 %
Pays-Bas 3,97 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Allemagne 3,71 %
Italie 3,47 %
Belgique 3,15 %
Chine 2,85 %
Autriche 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,31 %
USD - Dollar américain 32,19 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 8,60 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,27 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,19 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 1,93 %
Apple ORD 1,64 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,40 %
Microsoft ORD 1,39 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,33 %
Amazon Com ORD 1,13 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 5,49 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,98