Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
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12,90 EUR 18/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,73 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470170
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 64,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,47 %
Obligations 42,25 %
Liquidités 11,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,78 %
Secteur financier 7,38 %
Industries et services divers 7,35 %
Haute technologie 5,79 %
Santé et pharmacie 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 28,93 %
Japon 4,70 %
Italie 4,59 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Mexique 3,14 %
Nouvelle-Zélande 3,11 %
Chine 3,06 %
France 2,82 %
Argentine 2,58 %
Australie 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,54 %
USD - Dollar américain 21,97 %
JPY - Yen japonais 5,78 %
INR - Roupie indienne 2,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CNY - Yuan chinois 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
RUB - Rouble russe 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,63 %
EUR CASH 11,06 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND Y (MDIS) EUR 3,04 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,03 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,96 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,94 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,74 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,67 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,44 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -5,84 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -4,73 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,53
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