Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
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12,69 EUR 18/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,86 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 77,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,63 %
Obligations 27,56 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,76 %
Secteur financier 9,88 %
Industries et services divers 9,78 %
Haute technologie 7,74 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 31,97 %
Japon 6,03 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Italie 3,83 %
France 3,25 %
Chine 3,11 %
Argentine 2,31 %
Corée du Sud 2,07 %
Suisse 1,94 %
Allemagne 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,03 %
EUR - Euro 24,37 %
JPY - Yen japonais 5,04 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,70 %
CNY - Yuan chinois 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 10,96 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,68 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,52 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,95 %
EUR CASH 1,70 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,54 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,53 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,29 %
FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND Y (MDIS) EUR 1,26 %
ADB 6.45% 08/08/21 SR:873-00-1 1,25 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,30 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -6,14 % 2,87 %
Rendement sur 1 an -5,86 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,96
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