Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
13,94 EUR 21-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 80,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,47 %
Obligations 16,91 %
Liquidités 5,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,10 %
Biens de consommation 13,01 %
Secteur financier 10,67 %
Industries et services divers 10,07 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 44,01 %
Japon 6,59 %
Chine 4,62 %
France 3,04 %
Canada 2,91 %
Allemagne 2,60 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Suisse 2,13 %
Pays-Bas 1,94 %
Italie 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,77 %
EUR - Euro 17,05 %
JPY - Yen japonais 6,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,62 %
FRF CASH 3,80 %
Apple ORD 2,64 %
Microsoft ORD 2,24 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,89 %
Amazon Com ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,61 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,42 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 1,36 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,35 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,50 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 4,88 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,50