Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
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13,44 EUR 16/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 79,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,46

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,59 %
Obligations 30,39 %
Liquidités 9,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,78 %
EUR - Euro 24,17 %
JPY - Yen japonais 4,75 %
INR - Roupie indienne 3,41 %
KRW - Won sud-coréen 3,04 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,47 %
RUB - Rouble russe 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
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