Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
12,92 EUR 28-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 76,970 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,70 %
Obligations 18,76 %
Liquidités 6,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,75 %
Biens de consommation 12,81 %
Secteur financier 9,26 %
Industries et services divers 8,98 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 42,83 %
Japon 6,98 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Allemagne 3,24 %
Chine 2,92 %
Pays-Bas 2,91 %
Suisse 2,46 %
Canada 2,42 %
Autriche 2,05 %
Belgique 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,78 %
EUR - Euro 17,27 %
JPY - Yen japonais 7,06 %
GBP - Livre sterling 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,33 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,99 %
Microsoft ORD 2,62 %
Apple ORD 2,40 %
INVESCO S&P 500 ETF 2,38 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,07 %
Amazon Com ORD 1,87 %
ALPHABET CL C ORD 1,62 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,62 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,61 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 14,64 % 15,37 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,91 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -