Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
14,76 EUR 29-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 94,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,84 %
Obligations 15,26 %
Liquidités 9,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,21 %
Biens de consommation 14,13 %
Secteur financier 10,71 %
Santé et pharmacie 10,56 %
Industries et services divers 8,98 %
Services aux collectivités 6,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 51,82 %
Japon 6,06 %
Grande-Bretagne 3,61 %
France 3,54 %
Allemagne 2,40 %
Pays-Bas 2,27 %
Espagne 2,25 %
Chine 1,83 %
Suisse 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 14,88 %
JPY - Yen japonais 6,06 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 8,90 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,00 %
APPLE INC ORD 1,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,60 %
ABBVIE INC ORD 1,41 %
AMAZON.COM INC ORD 1,39 %
CHEVRON CORP ORD 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,31 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,23 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -10,82 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -4,16 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -