Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
13,23 EUR 16/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,16 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 76,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,74 %
Obligations 21,47 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,80 %
Haute technologie 15,34 %
Industries et services divers 12,62 %
Secteur financier 11,80 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Services aux collectivités 2,87 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 42,28 %
Japon 5,95 %
France 4,54 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Espagne 3,08 %
Canada 2,82 %
Suisse 2,48 %
Chine 2,39 %
Australie 2,27 %
Allemagne 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,78 %
EUR - Euro 23,01 %
JPY - Yen japonais 5,95 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,92 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 4,70 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 1,97 %
Microsoft ORD 1,95 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,88 %
Apple ORD 1,74 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 0,98 %
Procter & Gamble ORD 0,86 %
Mastercard Cl A ORD 0,83 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 0,82 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 5,74 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 10,16 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,48
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