Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
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12,41 EUR 21/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-9,08 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 75,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,16 %
Obligations 23,50 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,32 %
Secteur financier 11,56 %
Haute technologie 11,07 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Industries et services divers 5,60 %
Services aux collectivités 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 37,35 %
Japon 6,83 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Chine 3,90 %
France 2,93 %
Irlande 2,58 %
Pays-Bas 2,32 %
Corée du Sud 2,20 %
Belgique 2,09 %
Allemagne 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,93 %
EUR - Euro 28,46 %
JPY - Yen japonais 6,34 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
INR - Roupie indienne 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
CNY - Yuan chinois 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 4,00 %
EUR CASH 3,29 %
OTHER ASSETS 2,84 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,60 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,45 %
INTUIT ORD 1,40 %
Apple ORD 1,40 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,24 %
Tjx Ord 1,24 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,18 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 8,52 %
Rendement sur 1 an -9,08 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,89
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