Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
12,75 EUR 14/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,82 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 74,020 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,08 %
Obligations 18,73 %
Liquidités 16,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,52 %
Haute technologie 12,40 %
Secteur financier 11,74 %
Industries et services divers 8,13 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Services aux collectivités 4,32 %
Opérateurs télécom 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 35,28 %
Japon 5,56 %
France 3,68 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Chine 3,49 %
Espagne 2,71 %
Allemagne 2,39 %
Corée du Sud 2,30 %
Irlande 2,17 %
Suisse 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,72 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,61 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 15,92 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,03 %
Roche Holding Par 1,58 %
INTUIT ORD 1,38 %
ALPHABET CL A ORD 1,27 %
FACEBOOK CL A ORD 1,26 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,03 %
Microsoft ORD 0,99 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 0,99 %
MOODYS ORD 0,95 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 16,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,62
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