Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
14,60 EUR 13-05-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 87,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,35 %
Obligations 16,34 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,17 %
Biens de consommation 15,50 %
Industries et services divers 12,04 %
Secteur financier 9,37 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Services aux collectivités 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 49,05 %
Japon 4,68 %
Chine 3,47 %
Grande-Bretagne 3,17 %
France 2,73 %
Pays-Bas 2,55 %
Canada 2,43 %
Allemagne 2,39 %
Suisse 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,60 %
EUR - Euro 17,94 %
JPY - Yen japonais 6,48 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,56 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
APPLE INC ORD 2,11 %
ALPHABET INC ORD 1,82 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,73 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
FRF CASH 1,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,57 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 9,86 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 20,36 % 20,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,45