Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
16,04 EUR 26-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 101,070 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,93 %
Obligations 14,66 %
Liquidités 3,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,47 %
Biens de consommation 16,02 %
Secteur financier 11,92 %
Santé et pharmacie 10,27 %
Industries et services divers 9,14 %
Services aux collectivités 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Pays Poids
États-Unis 53,84 %
Japon 8,23 %
Grande-Bretagne 4,72 %
France 3,56 %
Espagne 2,44 %
Allemagne 2,40 %
Pays-Bas 2,21 %
Chine 2,00 %
Suisse 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,57 %
EUR - Euro 17,35 %
JPY - Yen japonais 8,25 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
JPY CASH 1,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,74 %
APPLE INC ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,50 %
EUR CASH 1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,26 %
ABBVIE INC ORD 1,22 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -4,05 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois 3,95 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 15,48 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,52