Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
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12,58 EUR 17/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-6,75 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 73,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,33 %
Liquidités 18,45 %
Obligations 18,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,67 %
Haute technologie 12,99 %
Secteur financier 10,45 %
Santé et pharmacie 8,09 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Industries et services divers 3,62 %
Services aux collectivités 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 33,16 %
Japon 5,77 %
Grande-Bretagne 3,87 %
France 3,46 %
Chine 3,36 %
Belgique 2,05 %
Allemagne 2,04 %
Espagne 1,90 %
Corée du Sud 1,87 %
Mexique 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,36 %
EUR - Euro 21,09 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
INR - Roupie indienne 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 16,64 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,84 %
INTUIT ORD 1,49 %
Roche Holding Par 1,26 %
EUR CASH 1,12 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,05 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD)AD 0,99 %
Novo Nordisk ORD 0,98 %
CHINA MOBILE ORD 0,95 %
SK HYNIX ORD 0,88 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 2,37 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 12,40 %
Rendement sur 1 an -6,75 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 9,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,23