Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
15,51 EUR 23-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147471145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 92,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,03 %
Obligations 11,63 %
Liquidités 8,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,51 %
Biens de consommation 15,09 %
Secteur financier 12,08 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Industries et services divers 8,93 %
Services aux collectivités 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Pays Poids
États-Unis 52,15 %
Japon 6,08 %
Grande-Bretagne 4,02 %
France 3,37 %
Allemagne 2,44 %
Espagne 2,37 %
Chine 2,22 %
Pays-Bas 2,03 %
Suisse 2,03 %
Italie 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,58 %
EUR - Euro 17,05 %
JPY - Yen japonais 6,08 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 6,29 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 3,23 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,74 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
APPLE INC ORD 1,38 %
USD CASH 1,21 %
MORGAN STANLEY ORD 1,17 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 22,32 % 22,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,49