Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
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10,75 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 17,700 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 15,64 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 10,33 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,80 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,71 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,30 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,21 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 5,92 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 5,87 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 4,20 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,92
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