Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
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11,00 EUR 21/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,75 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 17,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,06 %
Liquidités 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,65 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 10,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,71 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,48 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,26 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,01 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,70 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,68 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,29 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,55 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 1,45 %
Rendement sur 1 an 1,75 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,57
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