Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
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11,53 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,45 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 19,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,74 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,94 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,47 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,82 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,45 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,14 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,09 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,92 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 4,76 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,73 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 6,45 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,55