Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
12,05 EUR 19-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 21,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,90 %
Liquidités 9,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,08 %
FRF CASH 9,10 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,11 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,91 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,98 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,51 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,35 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,88 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,74