Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
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10,90 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 17,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 11,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,40 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 6,71 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 6,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,17 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,07 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,99 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,53 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,15 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,58
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