Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
11,66 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,35 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 21,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,78 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,88 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,89 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 6,58 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,00 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,45 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,19 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,90 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,78 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,36 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 4,60 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,76
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