Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
9,78 EUR 26-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 16,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,54 %
Liquidités 8,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,13 %
FRF CASH 7,91 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 7,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,49 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,59 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,57 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -10,25 % -7,64 %
Rendement sur 1 an -16,01 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,86 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,70 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -