Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
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10,83 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 18,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,93

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 15,64 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 10,33 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,80 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,71 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,30 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,21 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 5,92 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 5,87 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 4,20 %
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