Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0093669546
11,52 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093669546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2020) 21,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,91 %
Liquidités 12,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 13,81 %
FRF CASH 13,03 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,95 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,71 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,17 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,59 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,51 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,33 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -0,56 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,28 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,59