Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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19,27 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 52,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,91 %
Liquidités 8,31 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,17 %
Secteur financier 11,97 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Secteur automobile 5,69 %
Construction 4,72 %
Services aux collectivités 4,39 %
Pays Poids
États-Unis 19,44 %
Italie 12,05 %
Allemagne 11,81 %
France 8,23 %
Luxembourg 6,56 %
Espagne 5,57 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Pays-Bas 4,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,03 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,79 %
FRF CASH 7,93 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,71 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,52 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,49 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,46 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,39 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,33 %
JUVENTUS FC 3.38% 02/19/24 SR:A 1,31 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 5,11 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,11
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