Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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18,89 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,15 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 43,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,63 %
Liquidités 5,15 %
Actions 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,09 %
Industries et services divers 12,76 %
Santé et pharmacie 10,25 %
Secteur automobile 7,54 %
Services aux collectivités 4,27 %
Chimie 4,12 %
Pays Poids
États-Unis 19,81 %
Allemagne 13,40 %
Italie 12,10 %
France 8,99 %
Grande-Bretagne 6,62 %
Luxembourg 6,20 %
Espagne 4,19 %
Pays-Bas 3,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,73 %
USD - Dollar américain 8,59 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,13 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,70 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,45 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,42 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,37 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,35 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,26 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,23 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 1,20 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % -0,38 %
Rendement sur 1 an -1,15 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 11,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,93
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