Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,32 EUR 14-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 44,500 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,32 %
Santé et pharmacie 10,95 %
Industries et services divers 7,91 %
Secteur automobile 5,60 %
Services aux collectivités 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 19,11 %
France 11,45 %
Italie 10,86 %
Allemagne 10,17 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Espagne 6,96 %
Pays-Bas 6,54 %
Luxembourg 4,97 %
Portugal 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dollar américain 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,12