Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,67 EUR 15-06-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-05-21) 45,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 3,78 %
Actions 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,53 %
Santé et pharmacie 11,48 %
Industries et services divers 9,06 %
Secteur automobile 4,85 %
Construction 4,73 %
Chimie 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 20,73 %
France 12,58 %
Italie 10,98 %
Allemagne 9,75 %
Espagne 9,40 %
Luxembourg 6,92 %
Pays-Bas 6,31 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Suède 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
USD - Dollar américain 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,54 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,41 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,36 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,26 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,20 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 3,36 %
Rendement sur 1 an 9,60 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,92