Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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19,56 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 50,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,91 %
Liquidités 8,31 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,46 %
Secteur financier 14,11 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 19,43 %
Allemagne 12,68 %
Italie 11,65 %
France 8,23 %
Espagne 6,88 %
Luxembourg 6,22 %
Grande-Bretagne 5,98 %
Pays-Bas 5,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,03 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,79 %
FRF CASH 7,93 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,71 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,52 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,49 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,46 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,39 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,33 %
JUVENTUS FC 3.38% 02/19/24 SR:A 1,31 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,99