Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
19,71 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 51,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,14 %
Liquidités 7,98 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,60 %
Industries et services divers 9,79 %
Santé et pharmacie 8,48 %
Chimie 5,28 %
Construction 3,77 %
Alimentation et boissons 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 17,45 %
Italie 11,64 %
Allemagne 9,40 %
France 7,05 %
Espagne 6,95 %
Pays-Bas 6,63 %
Luxembourg 5,86 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Portugal 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,19 %
USD - Dollar américain 5,81 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 7,75 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,73 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,64 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,51 %
IBERCAJA BANCO 5.00% 07/28/25 SR: 1,47 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,43 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,33 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,32 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,31 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,73
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