Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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19,02 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/09/2018) 50,340 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,86 %
Liquidités 4,95 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,84 %
Secteur financier 13,17 %
Secteur automobile 8,81 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Médias 4,96 %
Chimie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 17,38 %
Allemagne 14,27 %
Italie 12,59 %
France 9,54 %
Grande-Bretagne 7,67 %
Luxembourg 5,91 %
Pays-Bas 4,80 %
Suisse 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,44 %
EUR CASH 4,71 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,69 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,62 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,40 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,28 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,26 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,26 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,24 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,18 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 4,12
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