Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,08 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 54,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,14 %
Liquidités 7,98 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,18 %
Industries et services divers 9,39 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Construction 4,05 %
Secteur automobile 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 18,10 %
Italie 12,41 %
Allemagne 9,56 %
France 8,14 %
Espagne 6,64 %
Luxembourg 5,93 %
Pays-Bas 5,32 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Portugal 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,19 %
USD - Dollar américain 5,81 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 7,75 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,73 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,64 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,51 %
IBERCAJA BANCO 5.00% 07/28/25 SR: 1,47 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,43 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,33 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,32 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,31 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,12
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