Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,51 EUR 20-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 42,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 4,45 %
Actions 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,95 %
Industries et services divers 10,34 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Chimie 5,87 %
Secteur automobile 5,29 %
Construction 4,24 %
Biens de consommation 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 20,33 %
Italie 13,90 %
France 11,53 %
Espagne 11,34 %
Allemagne 9,28 %
Luxembourg 7,77 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Pays-Bas 4,35 %
Suisse 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,55 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
USD - Dollar américain 2,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 4,27 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,44 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,38 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,37 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,32 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,30 %
ENERGIZER HOLDINGS INC 30-JUN-2029 1,24 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,24 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,23 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,11