Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
19,48 EUR 13-08-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-07-20) 43,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 6,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,88 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Industries et services divers 5,14 %
Secteur automobile 4,51 %
Construction 4,17 %
Services aux collectivités 4,09 %
Pays Poids
États-Unis 18,95 %
Allemagne 11,80 %
Italie 11,26 %
France 9,83 %
Pays-Bas 7,20 %
Espagne 6,55 %
Luxembourg 5,07 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Portugal 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,26 %
USD - Dollar américain 5,05 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 6,01 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,61 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,61 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,49 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,44 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,36 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,29 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,27 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,23 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,20 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 8,58 % 8,64 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -3,17 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,99