Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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19,77 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,51 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 52,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,79 %
Liquidités 8,01 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,40 %
Industries et services divers 10,28 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Chimie 4,55 %
Services aux collectivités 4,04 %
Construction 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 18,19 %
Allemagne 11,27 %
Italie 11,06 %
Espagne 7,59 %
France 7,04 %
Luxembourg 6,64 %
Pays-Bas 6,26 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,13 %
USD - Dollar américain 5,03 %
GBP - Livre sterling 3,80 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 7,83 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,80 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,72 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,58 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,51 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,42 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,37 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,35 %
JUVENTUS FC 3.38% 02/19/24 SR:A 1,34 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,29 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 8,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,18
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