Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,53 EUR 08-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 45,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,74 %
Industries et services divers 13,27 %
Santé et pharmacie 10,57 %
Secteur automobile 5,40 %
Chimie 3,72 %
Pays Poids
États-Unis 19,76 %
France 12,88 %
Italie 11,48 %
Allemagne 9,52 %
Espagne 9,39 %
Pays-Bas 6,58 %
Grande-Bretagne 5,94 %
Luxembourg 5,35 %
Suède 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,46 %
GBP - Livre sterling 3,54 %
USD - Dollar américain 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 4,05 %
REGS,FIX-NT, DUE 2026 1,49 %
REGS FIX-NT DUE 2026 1,47 %
REGS,FIX-NT DUE 2026 1,46 %
EMTN STR TO RESETTABLE DUE 2028 REGS 1,43 %
PRP EUR NC2022 1,41 %
BOND %_10_DUE_ 1,35 %
BOND 6.125% DUE 18JAN2029 1,29 %
REGS,FIX-NT DUE 2025 1,22 %
STR 4% DUE 2026 REG S 1,22 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 17,45 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,20