Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
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18,52 EUR 17/12/2018
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-3,42 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/11/2018) 42,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,23 %
Liquidités 8,61 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,74 %
Industries et services divers 12,60 %
Santé et pharmacie 9,19 %
Secteur automobile 8,07 %
Chimie 5,29 %
Services aux collectivités 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 18,88 %
Allemagne 12,99 %
Italie 11,32 %
France 10,42 %
Grande-Bretagne 7,43 %
Luxembourg 5,70 %
Pays-Bas 4,43 %
Espagne 3,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dollar américain 7,55 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,47 %
USD CASH 7,68 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,67 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,31 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,30 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,28 %
SCHOELLER ALBERT 8.00% 10/01/21 SR: 1,28 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,22 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,18 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -2,80 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 12,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,87
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