Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
20,72 EUR 23-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 45,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,67 %
Liquidités 3,31 %
Actions 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,87 %
Santé et pharmacie 10,26 %
Industries et services divers 9,52 %
Secteur automobile 5,28 %
Construction 4,78 %
Chimie 4,07 %
Pays Poids
États-Unis 20,84 %
France 12,67 %
Allemagne 10,30 %
Espagne 10,26 %
Italie 9,53 %
Luxembourg 8,39 %
Pays-Bas 6,32 %
Grande-Bretagne 6,32 %
Suisse 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
USD - Dollar américain 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,16 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,37 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,33 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,33 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,27 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,21 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,20 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 9,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,32