Franklin Euro High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0109395268
5,98 EUR 26-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109395268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 33,170 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Industries et services divers 12,28 %
Santé et pharmacie 11,57 %
Secteur automobile 5,58 %
Chimie 3,85 %
Pays Poids
États-Unis 20,00 %
France 11,82 %
Italie 11,53 %
Allemagne 10,15 %
Espagne 7,80 %
Grande-Bretagne 7,02 %
Pays-Bas 6,49 %
Luxembourg 5,00 %
Portugal 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dollar américain 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 8,33 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,82