Franklin Euro High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0109395268
5,35 EUR 17-05-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109395268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-04-22) 24,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,97 %
Liquidités 4,05 %
Actions 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,08 %
Industries et services divers 11,53 %
Santé et pharmacie 9,46 %
Secteur automobile 4,84 %
Chimie 4,72 %
Biens de consommation 4,31 %
Construction 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 19,82 %
Italie 16,24 %
France 12,52 %
Espagne 11,80 %
Allemagne 6,95 %
Luxembourg 5,76 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Pays-Bas 5,12 %
Grèce 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,47 %
USD - Dollar américain 3,99 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,82 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,75 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,45 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,44 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,41 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,36 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,36 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,34 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,29 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,08 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -5,49 %
Rendement sur 6 mois -7,92 % -8,70 %
Rendement sur 1 an -7,76 % -7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,99