Franklin Euro High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0109395268
4,86 EUR 05-10-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109395268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 21,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 1,99 %
Actions 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,57 %
Industries et services divers 12,48 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Chimie 4,97 %
Secteur automobile 4,68 %
Biens de consommation 4,57 %
Construction 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 19,99 %
Italie 15,28 %
France 13,81 %
Espagne 13,64 %
Grande-Bretagne 6,33 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,99 %
Luxembourg 4,48 %
Grèce 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dollar américain 4,43 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,18 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,89 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,73 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,67 %
FRF CASH 1,65 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,65 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,64 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,63 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,63 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -10,90 % -10,25 %
Rendement sur 1 an -14,42 % -14,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,53 % -2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,65 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -