Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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15,13 EUR 20/04/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,79 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/03/2018) 55,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 5,28

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 1,30 %
Rendement sur 1 an -0,79 % 0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,90 %
PLN - Zloty polonais 7,76 %
DKK - Couronne danoise 7,22 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,92 %
EUR CASH 8,08 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,73 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,22 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,18 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,92 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,95 %
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