Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
16,02 EUR 21/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 70,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,10 %
Liquidités 13,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,18 %
DKK - Couronne danoise 6,04 %
NOK - Couronne norvégienne 4,98 %
PLN - Zloty polonais 3,59 %
HUF - Forint hongrois 2,86 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
USD - Dollar américain 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 9,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,50 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,70 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 6,15 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,87 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 5,11 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,03 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,92 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,27 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,70 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,61 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,31
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