Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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14,91 EUR 22/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 49,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,32 %
Liquidités 9,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,50 %
DKK - Couronne danoise 7,86 %
NOK - Couronne norvégienne 6,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
PLN - Zloty polonais -0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 7,11 %
EUR CASH 6,02 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 5,91 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,97 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,90 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,43 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 5,24
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