Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
15,96 EUR 23/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 72,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,51 %
Liquidités 7,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,68 %
DKK - Couronne danoise 5,75 %
NOK - Couronne norvégienne 5,09 %
HUF - Forint hongrois 2,98 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
USD - Dollar américain 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 12,88 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,22 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,36 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 6,07 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,61 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 4,94 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,87 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,59 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,05 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,56 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 2,04 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,64 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,34