Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,00 EUR 21/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 52,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,55

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -3,23 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 2,06 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,90 %
PLN - Zloty polonais 7,76 %
DKK - Couronne danoise 7,22 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,76 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,45 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 4,91 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,43 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,16 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,16 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 3,77 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,31 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 3,17 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,05 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-european-total-return-fund-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer