Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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15,19 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 47,970 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 7,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,59 %
DKK - Couronne danoise 7,62 %
PLN - Zloty polonais 7,53 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 8,11 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,53 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,89 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 5,84 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,77 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 5,71 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,66 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,18 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,56 %
SWEDEN 0.13% 04/24/23 SR:64 3,38 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 0,07 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,89
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