Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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14,93 EUR 20/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 50,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 5,26

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -2,53 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,21 %
DKK - Couronne danoise 7,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
USD - Dollar américain 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
PLN - Zloty polonais -0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 11,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,87 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,00 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 5,40 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 4,68 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,89 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,87 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 3,05 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 2,86 %
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