Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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15,48 EUR 17/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 49,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,84 %
DKK - Couronne danoise 8,27 %
NOK - Couronne norvégienne 6,82 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,71 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,15 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,82 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,26 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,22 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,17 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,88 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,20 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,55 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 5,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 4,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,63
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