Franklin European Total Return Fund A EUR LU0170473374

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15,24 EUR 23/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 79,560 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 6,28

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2014)

Pays Poids
Italie 23,09 %
Pays-Bas 14,76 %
Espagne 8,43 %
Pologne 6,54 %
Finlande 6,08 %
Grande-Bretagne 5,34 %
États-Unis 4,70 %
Irlande 4,36 %
France 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,79 %
PLN - Zloty polonais 6,33 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 9,64 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 8,89 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,16 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,33 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,09 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,69 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 2,27 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,25 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 2,20 %
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