Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
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15,00 EUR 15/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170473374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 63,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 5,26

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -2,09 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % -0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,74 %
Liquidités 8,20 %
Pays Poids
Italie 23,09 %
Pays-Bas 14,76 %
Espagne 8,43 %
Pologne 6,54 %
Finlande 6,08 %
Grande-Bretagne 5,34 %
États-Unis 4,70 %
Irlande 4,36 %
France 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,25 %
PLN - Zloty polonais 6,73 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,92 %
EUR CASH 8,08 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,73 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,22 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,18 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,92 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,95 %
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