Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
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12,24 EUR 18/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316494805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 511,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,97 %
Obligations 32,62 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,45 %
Biens de consommation 7,98 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Services aux collectivités 7,10 %
Industries et services divers 5,78 %
Haute technologie 5,33 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 29,74 %
Grande-Bretagne 8,36 %
Corée du Sud 6,96 %
Brésil 3,77 %
France 3,62 %
Indonesie 3,32 %
Inde 3,23 %
Allemagne 2,77 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,76 %
GBP - Livre sterling 7,95 %
MXN - Peso mexicain 6,70 %
BRL - Real brésilien 3,89 %
INR - Roupie indienne 3,57 %
IDR - Roupie indonésienne 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 1,53 %
Eli Lilly & Co 1,51 %
Citigroup 1,38 %
Samsung Electronics 1,33 %
Medtronic Plc 1,07 %
Novartis 1,04 %
Bp 1,01 %
Merck & Co 0,93 %
Capital One Financial 0,85 %
Walgreens Boots Alliance Inc 0,85 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,17
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