Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
12,51 EUR 26-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316494805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-07
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 409,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,61 %
Obligations 37,20 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,62 %
Biens de consommation 12,92 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Industries et services divers 5,65 %
Services aux collectivités 2,57 %
Secteur financier 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 55,24 %
Japon 6,63 %
Corée du Sud 4,54 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Allemagne 2,51 %
Norvège 2,33 %
Mexique 2,24 %
Singapore 2,07 %
Canada 2,01 %
Pays-Bas 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,74 %
JPY - Yen japonais 6,39 %
EUR - Euro 6,16 %
KRW - Won sud-coréen 4,54 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
MXN - Peso mexicain 1,84 %
BRL - Real brésilien 1,63 %
IDR - Roupie indonésienne 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-OCT-2021 2,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 1,23 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,12 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %
NVIDIA CORP ORD 0,98 %
SEA LTD DR 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 25-OCT-2056 0,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,89 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,99 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -7,47 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -5,30 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 4,51 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,13