Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
13,13 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,34 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316494805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 510,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,63 %
Obligations 33,77 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,52 %
Biens de consommation 11,85 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Services aux collectivités 9,26 %
Haute technologie 6,03 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Industries et services divers 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 26,30 %
Grande-Bretagne 7,87 %
Corée du Sud 5,57 %
Japon 3,92 %
Brésil 3,90 %
Allemagne 3,65 %
Mexique 3,23 %
France 3,23 %
Suisse 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,95 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
KRW - Won sud-coréen 5,50 %
BRL - Real brésilien 4,37 %
MXN - Peso mexicain 4,28 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,47 %
Citigroup 1,33 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,23 %
WELLS FARGO & CO 1,22 %
Royal Dutch Shell 1,21 %
Bp 1,18 %
Glaxosmithkline 1,04 %
Novartis 1,04 %
ING GROEP NV 1,01 %
Allergan Plc 1,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 10,34 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,69
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