Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
13,37 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316494805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-07
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 405,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,31 %
Obligations 35,95 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,25 %
Biens de consommation 13,02 %
Santé et pharmacie 8,32 %
Industries et services divers 5,74 %
Services aux collectivités 2,61 %
Secteur financier 2,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Opérateurs télécom 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 51,18 %
Corée du Sud 4,60 %
Japon 3,93 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Allemagne 2,50 %
Mexique 2,46 %
Brésil 2,26 %
Norvège 2,20 %
Chine 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,94 %
JPY - Yen japonais 6,57 %
EUR - Euro 5,16 %
KRW - Won sud-coréen 4,69 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
MXN - Peso mexicain 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Facebook Inc 0,86 %
Shopify Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Sea Ltd 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 19,38 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,31
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