Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
10,92 EUR 5/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 786,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,63 %
Obligations 33,77 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,52 %
Biens de consommation 11,85 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Services aux collectivités 9,26 %
Haute technologie 6,03 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Industries et services divers 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 26,35 %
Grande-Bretagne 8,08 %
Corée du Sud 5,60 %
Brésil 4,41 %
Japon 3,94 %
Allemagne 3,58 %
Mexique 3,25 %
Suisse 3,19 %
France 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,95 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
KRW - Won sud-coréen 5,50 %
BRL - Real brésilien 4,37 %
MXN - Peso mexicain 4,28 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,50 %
Citigroup 1,27 %
Royal Dutch Shell 1,23 %
Bp 1,21 %
WELLS FARGO & CO 1,16 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,14 %
Standard Chartered 1,08 %
Glaxosmithkline 1,05 %
ING GROEP NV 1,03 %
Walt Disney Co/The 1,03 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,69
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