Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
10,36 EUR 04-03-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 581,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,00 %
Obligations 28,29 %
Liquidités 8,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,26 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 8,94 %
Haute technologie 7,87 %
Industries et services divers 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 4,04 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 29,93 %
Corée du Sud 6,93 %
Japon 6,11 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Allemagne 4,75 %
Mexique 3,92 %
Suisse 3,64 %
Norvège 3,08 %
Pays-Bas 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,30 %
JPY - Yen japonais 15,48 %
EUR - Euro 10,11 %
KRW - Won sud-coréen 7,42 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
MXN - Peso mexicain 4,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,91 %
Walt Disney Co/The 1,46 %
Medtronic Plc 1,44 %
Bp 1,21 %
Glaxosmithkline 1,04 %
Roche Holdings 1,03 %
CVS Health Corp 0,99 %
Novartis 0,96 %
Charter Communications Inc 0,93 %
Merck & Co 0,93 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 10,21 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,07