Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
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10,69 EUR 19/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 787,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,86 %
Obligations 32,95 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 8,27 %
Services aux collectivités 7,23 %
Biens de consommation 7,19 %
Industries et services divers 5,78 %
Haute technologie 4,53 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 29,70 %
Grande-Bretagne 8,33 %
Corée du Sud 6,96 %
Brésil 3,81 %
France 3,77 %
Indonesie 3,19 %
Inde 3,16 %
Allemagne 2,76 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,87 %
MXN - Peso mexicain 6,83 %
GBP - Livre sterling 6,72 %
BRL - Real brésilien 3,75 %
INR - Roupie indienne 3,40 %
IDR - Roupie indonésienne 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,91 %
KRW - Won sud-coréen 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 1,62 %
Citigroup 1,38 %
Samsung Electronics 1,34 %
Bp 1,09 %
Medtronic Plc 1,08 %
Novartis 1,07 %
Merck & Co 0,95 %
Walgreens Boots Alliance Inc 0,90 %
SES SA 0,87 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 4,19 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,15
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