Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
9,440 EUR 6/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-12,61 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 737,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,43 %
Obligations 33,99 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,00 %
Biens de consommation 11,44 %
Santé et pharmacie 10,41 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 6,56 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Industries et services divers 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 25,51 %
Grande-Bretagne 6,93 %
Corée du Sud 5,95 %
Japon 5,36 %
Allemagne 4,08 %
Mexique 3,50 %
France 3,42 %
Brésil 3,40 %
Suisse 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,73 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen japonais 11,04 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
KRW - Won sud-coréen 5,76 %
MXN - Peso mexicain 4,25 %
BRL - Real brésilien 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
INR - Roupie indienne 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,66 %
Allergan Plc 1,13 %
Bp 1,12 %
ING GROEP NV 1,08 %
WELLS FARGO & CO 1,04 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,04 %
Glaxosmithkline 1,02 %
Oracle 0,96 %
Medtronic Plc 0,96 %
Royal Dutch Shell 0,96 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,35 % -5,78 %
Rendement sur 3 mois -15,56 % -8,53 %
Rendement sur 6 mois -11,36 % -6,03 %
Rendement sur 1 an -12,61 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,24 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,17 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,64
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -