Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
10,04 EUR 19-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 516,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,62 %
Obligations 36,31 %
Liquidités 4,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,24 %
Biens de consommation 11,83 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Industries et services divers 4,21 %
Secteur financier 3,37 %
Services aux collectivités 3,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 59,07 %
Corée du Sud 4,67 %
Japon 4,63 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Allemagne 2,66 %
Pays-Bas 2,37 %
Norvège 2,26 %
Brésil 1,96 %
Canada 1,89 %
Singapore 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,90 %
EUR - Euro 6,01 %
KRW - Won sud-coréen 4,67 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
BRL - Real brésilien 1,64 %
IDR - Roupie indonésienne 1,47 %
MXN - Peso mexicain 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,76 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
NVIDIA CORP ORD 1,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,91 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.52605% 25-OCT-2 0,91 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,87 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,12 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -14,26 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -2,26 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,85 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -