Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
10,77 EUR 22/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 795,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,63 %
Obligations 33,77 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,84 %
Biens de consommation 11,84 %
Services aux collectivités 9,82 %
Santé et pharmacie 9,38 %
Haute technologie 6,47 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Industries et services divers 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 26,62 %
Grande-Bretagne 7,45 %
Corée du Sud 5,46 %
Brésil 4,68 %
Japon 3,98 %
Mexique 3,63 %
Allemagne 3,34 %
Inde 3,22 %
Suisse 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,95 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
KRW - Won sud-coréen 5,50 %
BRL - Real brésilien 4,37 %
MXN - Peso mexicain 4,28 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 1,34 %
Samsung Electronics 1,32 %
Walt Disney Co/The 1,23 %
Citigroup 1,19 %
Medtronic Plc 1,19 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,11 %
WELLS FARGO & CO 1,09 %
Bp 1,06 %
Novartis 1,06 %
Kellogg 1,01 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 5,78 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 13,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,49
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