Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
9,850 EUR 03-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 574,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,68 %
Obligations 35,12 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,26 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 8,94 %
Haute technologie 7,87 %
Industries et services divers 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 4,04 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 29,03 %
Corée du Sud 7,45 %
Japon 6,58 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Allemagne 4,32 %
Mexique 4,04 %
Suisse 3,31 %
Norvège 2,75 %
Pays-Bas 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,70 %
JPY - Yen japonais 16,29 %
EUR - Euro 10,01 %
KRW - Won sud-coréen 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
MXN - Peso mexicain 4,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,66 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,21 %
Medtronic Plc 1,42 %
Walt Disney Co/The 1,32 %
Charter Communications Inc 1,03 %
Glaxosmithkline 1,03 %
Roche Holdings 1,01 %
Merck & Co 1,01 %
Novartis 1,01 %
Sanofi 0,94 %
NN Group NV 0,90 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -8,14 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -