Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
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10,89 EUR 15/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,20 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 794,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,30

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,97 %
Obligations 32,62 %
Liquidités 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 29,05 %
Grande-Bretagne 9,12 %
Corée du Sud 6,86 %
Brésil 4,02 %
Indonesie 3,44 %
France 3,31 %
Inde 3,29 %
Pays-Bas 2,84 %
Allemagne 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,76 %
GBP - Livre sterling 7,95 %
MXN - Peso mexicain 6,70 %
BRL - Real brésilien 3,89 %
INR - Roupie indienne 3,57 %
IDR - Roupie indonésienne 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 1,65 %
Citigroup 1,29 %
Eli Lilly & Co 1,28 %
Samsung Electronics 1,28 %
Medtronic Plc 1,14 %
Bp 1,12 %
Novartis 0,94 %
Microsoft 0,89 %
Merck & Co 0,82 %
Teva Pharmaceutical Industries 0,82 %
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