Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
9,96 EUR 04-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 499,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,77 %
Obligations 40,11 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,95 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Biens de consommation 11,39 %
Industries et services divers 4,34 %
Secteur financier 3,05 %
Services aux collectivités 2,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 60,69 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Corée du Sud 4,99 %
Japon 2,80 %
Brésil 2,51 %
Pays-Bas 2,26 %
Indonesie 1,81 %
Allemagne 1,69 %
Norvège 1,68 %
Irlande 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,35 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
KRW - Won sud-coréen 4,99 %
EUR - Euro 4,44 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
BRL - Real brésilien 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 6,35 %
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,35 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,97 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -9,34 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,46 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -