Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
11,15 EUR 27/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,09 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 809,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,43 %
Obligations 33,99 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,00 %
Biens de consommation 11,44 %
Santé et pharmacie 10,41 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 6,56 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Industries et services divers 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 26,46 %
Grande-Bretagne 8,03 %
Corée du Sud 5,72 %
Japon 3,85 %
Allemagne 3,68 %
Brésil 3,52 %
France 3,34 %
Suisse 3,29 %
Mexique 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,73 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen japonais 11,04 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
KRW - Won sud-coréen 5,76 %
MXN - Peso mexicain 4,25 %
BRL - Real brésilien 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
INR - Roupie indienne 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,63 %
Citigroup 1,27 %
Bp 1,22 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,19 %
WELLS FARGO & CO 1,17 %
Royal Dutch Shell 1,17 %
Glaxosmithkline 1,05 %
Novartis 1,04 %
ING GROEP NV 1,03 %
Allergan Plc 1,00 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 8,09 % 17,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,67