Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Distribution)

LU0343523998
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10,71 EUR 12/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,01 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0343523998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 768,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,52 %
Obligations 33,11 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,38 %
Biens de consommation 11,38 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Services aux collectivités 10,22 %
Haute technologie 7,00 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Industries et services divers 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 28,77 %
Grande-Bretagne 8,49 %
Corée du Sud 6,90 %
Brésil 4,37 %
Inde 3,53 %
France 3,43 %
Japon 3,17 %
Allemagne 3,14 %
Suisse 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,96 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
MXN - Peso mexicain 5,82 %
BRL - Real brésilien 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
ARS - Peso argentin 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 1,60 %
Citigroup 1,55 %
Samsung Electronics 1,30 %
Bp 1,16 %
Walt Disney Co/The 1,15 %
Bnp Paribas 1,10 %
Novartis 1,08 %
WELLS FARGO & CO 0,97 %
Medtronic Plc 0,96 %
Standard Chartered 0,94 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 0,01 % 7,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,46
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