Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
13,91 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,86 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 48,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,88 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Immobilier 49,79 %
Industries et services divers 20,95 %
Santé et pharmacie 6,55 %
Pays Poids
États-Unis 55,35 %
Japon 11,04 %
Hong-Kong 6,63 %
Australie 5,53 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Allemagne 3,09 %
Singapore 3,05 %
Suède 2,89 %
France 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,48 %
JPY - Yen japonais 11,40 %
EUR - Euro 7,30 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
AUD - Dollar australien 5,01 %
SGD - Dollar singapourien 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,84 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,63 %
Simon Property Group 3,29 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,08 %
Avalonbay Communities 2,93 %
Welltower Inc 2,83 %
Mitsui Fudosan 2,31 %
Mitsubishi Estate 2,30 %
Realty Income Corp 2,24 %
Digital Realty Trust 2,22 %
HCP 2,22 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 9,72 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 21,86 % 15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,54
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