Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
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13,43 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,80 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 47,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,59 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,05 %
Biens de consommation 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 53,13 %
Japon 10,88 %
Hong-Kong 8,02 %
Australie 5,95 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Singapore 3,21 %
France 2,91 %
Canada 2,84 %
Suède 2,70 %
Allemagne 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,51 %
JPY - Yen japonais 10,88 %
EUR - Euro 8,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,02 %
AUD - Dollar australien 5,95 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
SGD - Dollar singapourien 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,53 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,60 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,86 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,82 %
WELLTOWER ORD 2,63 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,44 %
SHK PPT ORD 2,41 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,38 %
MITSUBISHI EST ORD 2,27 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,15 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 12,80 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,56