Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
11,84 USD 28-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 37,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,58 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,76 %
Industries et services divers 14,50 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Haute technologie 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 53,73 %
Japon 10,52 %
Allemagne 6,75 %
Grande-Bretagne 6,55 %
Hong-Kong 5,02 %
Australie 4,25 %
Singapore 3,22 %
Canada 1,94 %
Espagne 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,80 %
EUR - Euro 10,69 %
JPY - Yen japonais 10,56 %
GBP - Livre sterling 6,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,01 %
AUD - Dollar australien 4,24 %
SGD - Dollar singapourien 3,23 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,74 %
Vonovia Se 4,14 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,13 %
Segro 2,67 %
Realty Income Corp 2,62 %
Avalonbay Communities 2,58 %
Extra Space Storage INC 2,48 %
Healthpeak Properties Inc 2,47 %
GOODMAN GROUP 2,39 %
Equinix 2,35 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 9,16 % 10,21 %
Rendement sur 1 an -18,37 % -13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,22