Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
15,72 USD 27-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
5,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 46,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,59 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,77 %
Industries et services divers 13,22 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Haute technologie 3,86 %
Pays Poids
États-Unis 57,32 %
Japon 9,97 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Allemagne 5,19 %
Hong-Kong 3,70 %
Australie 3,68 %
Singapore 2,97 %
Canada 2,74 %
Suède 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,95 %
JPY - Yen japonais 10,46 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,28 %
Vonovia Se 3,28 %
PUBLIC STORAGE 3,21 %
Avalonbay Communities 3,17 %
Equinix 3,01 %
Welltower Inc 2,78 %
Healthpeak Properties Inc 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,71 %
Udr Inc 2,70 %
Segro 2,56 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,91 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 14,29 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 38,52 % 30,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,62
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