Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
14,17 USD 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,37 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 51,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,11 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Immobilier 50,04 %
Industries et services divers 19,28 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Pays Poids
États-Unis 53,78 %
Japon 10,72 %
Grande-Bretagne 6,27 %
Hong-Kong 5,20 %
Australie 4,89 %
Allemagne 3,08 %
Singapore 2,99 %
France 2,97 %
Suède 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,43 %
JPY - Yen japonais 10,96 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,62 %
AUD - Dollar australien 4,84 %
SGD - Dollar singapourien 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,78 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,12 %
Avalonbay Communities 2,78 %
Extra Space Storage INC 2,71 %
Simon Property Group 2,63 %
Welltower Inc 2,52 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,52 %
Segro 2,42 %
Realty Income Corp 2,33 %
Mitsui Fudosan 2,26 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 19,37 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,19
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