Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
15,56 USD 29-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229948087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 45,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,14 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Immobilier 56,86 %
Industries et services divers 14,28 %
Santé et pharmacie 7,16 %
Haute technologie 3,88 %
Pays Poids
États-Unis 56,28 %
Japon 10,41 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Allemagne 5,22 %
Hong-Kong 4,09 %
Australie 3,79 %
Singapore 3,05 %
Canada 2,75 %
Suède 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,68 %
JPY - Yen japonais 11,44 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,53 %
AUD - Dollar australien 4,02 %
SGD - Dollar singapourien 3,37 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,55 %
Vonovia Se 3,26 %
Avalonbay Communities 3,00 %
PUBLIC STORAGE 2,96 %
Welltower Inc 2,75 %
Healthpeak Properties Inc 2,70 %
Udr Inc 2,59 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,53 %
Segro 2,38 %
Mitsui Fudosan 2,34 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 25,64 % 16,93 %
Rendement sur 1 an 28,90 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,93