Franklin High Yield Fund A USD

LU0131126228
18,42 USD 29-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 61,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Actions 1,26 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,31 %
Secteur financier 9,46 %
Santé et pharmacie 7,78 %
Médias 5,91 %
Haute technologie 5,71 %
Industries et services divers 4,14 %
Voyages et loisirs 4,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,38 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,06 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,53 %
Calpine Corp 1,46 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,38 %
Altice France Holding SA 1,37 %
Cheniere Energy Partners 1,33 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
JPMorgan Chase & Co 1,22 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -3,78 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % -1,90 %
Rendement sur 1 an 1,61 % -4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,92