Franklin High Yield Fund A USD

LU0131126228
19,91 USD 16-09-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 67,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Actions 0,41 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,20 %
Santé et pharmacie 10,82 %
Médias 8,63 %
Secteur financier 8,28 %
Industries et services divers 6,74 %
Haute technologie 5,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csc Holdings Llc 2,94 %
Hca 2,71 %
Sprint Communications Inc 2,44 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,19 %
Centene Corp 2,04 %
Crestwood Midstream 1,75 %
Altice France 1,69 %
Bausch Health Cos Inc 1,62 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,59 %
DAE Funding LLC 1,45 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 8,09 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,99