Franklin High Yield Fund A USD

LU0131126228
20,92 USD 25-02-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 65,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Actions 0,42 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,50 %
Secteur financier 10,86 %
Santé et pharmacie 10,63 %
Médias 7,01 %
Industries et services divers 6,00 %
Haute technologie 5,38 %
Voyages et loisirs 5,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hca 2,47 %
Csc Holdings Llc 1,95 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,93 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,85 %
Bausch Health Cos Inc 1,72 %
Altice France 1,65 %
Mauser Packaging Solutions 1,63 %
DAE Funding LLC 1,57 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,56 %
Cheniere Energy Partners 1,40 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 3,13 %
Rendement sur 1 an -5,08 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,55