Franklin High Yield Fund A USD

LU0131126228
18,67 USD 27/05/2020
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131126228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2001
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 69,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,42 %
Liquidités 2,29 %
Actions 0,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 16,82 %
Santé et pharmacie 11,45 %
Secteur financier 10,20 %
Médias 8,27 %
Industries et services divers 7,58 %
Haute technologie 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csc Holdings Llc 3,04 %
Hca 2,61 %
Sprint Communications Inc 2,51 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,25 %
Centene Corp 2,18 %
Bausch Health Cos Inc 1,72 %
Owens-Brockway 1,58 %
DAE Funding LLC 1,55 %
Energy Transfer Operatng 1,53 %
T-Mobile USA Inc 1,50 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -3,84 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 3,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 9,56 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,87