Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
5,98 USD 25-01-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 918,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Actions 0,42 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,86 %
Santé et pharmacie 10,87 %
Secteur financier 10,34 %
Médias 7,03 %
Industries et services divers 5,77 %
Haute technologie 5,42 %
Voyages et loisirs 4,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hca 2,45 %
Csc Holdings Llc 1,95 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,85 %
Sprint Communications Inc 1,84 %
Bausch Health Cos Inc 1,72 %
Altice France 1,66 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,63 %
DAE Funding LLC 1,58 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,54 %
CHS/Community Health Systems 1,40 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 3,38 %
Rendement sur 1 an -3,29 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,78