Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
5,96 USD 30-07-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-21) 919,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Actions 1,77 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,76 %
Santé et pharmacie 10,27 %
Secteur financier 9,46 %
Haute technologie 7,13 %
Industries et services divers 6,12 %
Médias 6,01 %
Voyages et loisirs 4,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,23 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,68 %
Mauser Packaging Solutions 1,64 %
Bausch Health Cos Inc 1,60 %
Altice France Holding SA 1,54 %
Cheniere Energy Partners 1,47 %
Hca 1,46 %
Tenet Healthcare 1,43 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,42 %
Clearway Energy Op Llc 1,32 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 8,77 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,41