Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
5,89 USD 22-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 915,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 08-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,21 %
Liquidités 2,86 %
Actions 1,92 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,40 %
Secteur financier 10,07 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Haute technologie 7,03 %
Médias 6,49 %
Industries et services divers 5,72 %
Voyages et loisirs 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mauser Packaging Solutions 1,69 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,62 %
Bausch Health Cos Inc 1,56 %
Cheniere Energy Partners 1,48 %
Tenet Healthcare 1,45 %
Altice France 1,43 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,43 %
Clearway Energy Op Llc 1,35 %
Csc Holdings Llc 1,32 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 8,78 % 11,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,44
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