Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
5,740 USD 30-09-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 929,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Actions 0,41 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,89 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Secteur financier 8,96 %
Médias 7,91 %
Industries et services divers 6,60 %
Haute technologie 6,06 %
Construction 4,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hca 2,70 %
Sprint Communications Inc 2,43 %
Csc Holdings Llc 2,22 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,17 %
Centene Corp 2,04 %
Crestwood Midstream 1,78 %
Altice France 1,70 %
Bausch Health Cos Inc 1,62 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,61 %
DAE Funding LLC 1,51 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 13,41 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 2,83 % -4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,03