Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
5,94 USD 16-04-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 929,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 09-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,12 %
Liquidités 1,33 %
Actions 0,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,72 %
Secteur financier 10,24 %
Santé et pharmacie 10,23 %
Médias 6,67 %
Haute technologie 6,24 %
Industries et services divers 5,80 %
Voyages et loisirs 5,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cheniere Energy Partners 2,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,09 %
Csc Holdings Llc 2,00 %
Bausch Health Cos Inc 1,76 %
Altice France Holding SA 1,70 %
Mauser Packaging Solutions 1,65 %
DAE Funding LLC 1,59 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,57 %
POST HOLDINGS INC 1,52 %
Clear Channel Worldwide 1,43 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 8,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,75 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,66