Franklin High Yield Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0065014192
4,93 USD 22-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065014192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 831,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 08-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Actions 1,26 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,31 %
Secteur financier 9,46 %
Santé et pharmacie 7,78 %
Médias 5,91 %
Haute technologie 5,71 %
Industries et services divers 4,14 %
Voyages et loisirs 4,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,38 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,06 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,53 %
Calpine Corp 1,46 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,38 %
Altice France Holding SA 1,37 %
Cheniere Energy Partners 1,33 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
JPMorgan Chase & Co 1,22 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 8,48 % 8,48 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,83