Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
Alertes
Ajouter au portefeuille
37,16 EUR 17/09/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,20 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/08/2019) 334,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,94 %
Biens de consommation 24,56 %
Industries et services divers 20,12 %
Haute technologie 12,13 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Immobilier 2,24 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Pays Poids
Inde 95,59 %
États-Unis 3,99 %
Canada 0,48 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,01 %
USD - Dollar américain 5,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 7,75 %
HDFC Bank 6,99 %
Bharti Airtel 5,42 %
Axis Bank 4,32 %
ICICI BANK 4,11 %
Ultratech Cement Ltd 4,11 %
Infosys 4,09 %
Housing Development Finance 4,05 %
Cognizant Technology Solutions 4,02 %
Tata Consultancy Services 3,70 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -6,82 % -7,96 %
Rendement sur 6 mois -6,02 % -6,99 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,80 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,89
;