Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
35,65 EUR 29-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-20) 211,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,13 %
Biens de consommation 26,85 %
Industries et services divers 14,14 %
Haute technologie 11,86 %
Services aux collectivités 7,38 %
Opérateurs télécom 6,49 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Pays Poids
Inde 99,44 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,14 %
USD - Dollar américain 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 7,69 %
Reliance Industries 7,38 %
Kotak Mahindra Bank 6,39 %
ICICI BANK 6,21 %
Bharti Airtel 5,93 %
HDFC Bank 5,72 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Ultratech Cement Ltd 3,95 %
Tata Motors 3,63 %
Hindustan Unilever 3,38 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 6,55 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 23,40 % 26,99 %
Rendement sur 1 an -12,03 % -8,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,18 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,92