Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
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35,84 EUR 11/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-14,30 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 404,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Obligations 2,10 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,68 %
Industries et services divers 24,52 %
Secteur financier 21,57 %
Haute technologie 13,39 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Immobilier 2,94 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Pays Poids
Inde 92,40 %
États-Unis 5,51 %
Canada 2,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 90,35 %
USD - Dollar américain 7,56 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 8,86 %
Kotak Mahindra Bank 8,35 %
HDFC Bank 8,10 %
Cognizant Technology Solutions 4,23 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Tata Motors 3,55 %
Cummins India 3,44 %
Larsen & Toubro 3,31 %
VOLTAS LTD 3,21 %
Ultratech Cement Ltd 3,15 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -3,34 %
Rendement sur 6 mois -11,00 % -4,77 %
Rendement sur 1 an -14,30 % -6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,80 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,58 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 15,51
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