Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
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40,44 EUR 16/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
1,35 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 457,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 17,88

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,01 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Obligations 1,91 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,76 %
Biens de consommation 21,74 %
Industries et services divers 21,51 %
Haute technologie 14,03 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Immobilier 2,42 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,11 %
USD - Dollar américain 5,89 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 10,28 %
HDFC Bank 9,63 %
Kotak Mahindra Bank 8,92 %
Tata Motors 3,91 %
Yes Bank 3,84 %
Hindustan Unilever 3,46 %
Ultratech Cement Ltd 3,06 %
Larsen & Toubro 2,97 %
Dr Reddy's Labs 2,93 %
Bharti Airtel 2,72 %
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