Franklin India Fund A EUR LU0231205187

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42,29 EUR 16/01/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
16,86 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/12/2017) 488,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,06 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 15,59

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 16,86 % 19,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,87 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Obligations 2,02 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,13 %
Biens de consommation 23,81 %
Industries et services divers 23,55 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Haute technologie 5,53 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Immobilier 2,24 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,50 %
USD - Dollar américain 3,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,39 %
Kotak Mahindra Bank 4,90 %
Tata Motors 4,54 %
Yes Bank 4,06 %
Infosys 3,90 %
State Bank of India 3,86 %
Ultratech Cement Ltd 3,86 %
Larsen & Toubro 3,65 %
Hindustan Unilever 3,47 %
Axis Bank 2,98 %
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