Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
40,83 EUR 11/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
14,25 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 345,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,38 %
Biens de consommation 24,81 %
Industries et services divers 18,37 %
Haute technologie 9,03 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Services aux collectivités 3,50 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Pays Poids
Inde 99,67 %
Canada 0,16 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,60 %
USD - Dollar américain 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 8,21 %
HDFC Bank 7,44 %
Bharti Airtel 6,23 %
Infosys 5,31 %
Axis Bank 4,35 %
ICICI BANK 4,06 %
Ultratech Cement Ltd 3,92 %
Housing Development Finance 3,56 %
Reliance Industries 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,49 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 7,62 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 5,11 %
Rendement sur 1 an 14,25 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,72
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