Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
Alertes
Ajouter au portefeuille
41,17 EUR 17/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 367,500 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,73 %
Biens de consommation 24,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,31 %
Haute technologie 12,54 %
Opérateurs télécom 6,92 %
Industries et services divers 6,66 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Inde 96,05 %
États-Unis 3,58 %
Pologne 0,03 %
Hong-Kong 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,39 %
USD - Dollar américain 5,09 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 6,94 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,93 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,09 %
AXIS BANK ORD 4,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,96 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,93 %
ICICI BANK ORD 3,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,58 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,52 %
INFOSYS ORD 3,45 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 10,91 % 10,51 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,07 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,72