Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
33,69 EUR 01-07-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-05-20) 204,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 23,63 %
Industries et services divers 16,96 %
Haute technologie 10,90 %
Opérateurs télécom 7,67 %
Services aux collectivités 6,18 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Pays Poids
Inde 98,81 %
États-Unis 0,20 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,90 %
USD - Dollar américain 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bharti Airtel 7,67 %
Infosys 6,76 %
HDFC Bank 6,59 %
Kotak Mahindra Bank 6,28 %
Reliance Industries 6,18 %
ICICI BANK 5,82 %
Ultratech Cement Ltd 5,66 %
Tata Consultancy Services 4,05 %
UNITED SPIRITS LTD 3,93 %
Hindustan Unilever 3,61 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 21,06 % 24,03 %
Rendement sur 6 mois -20,09 % -15,03 %
Rendement sur 1 an -19,18 % -14,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,41 % -1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % 2,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,59 %
Volatilité du benchmark 22,62 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -