Franklin India Fund A EUR LU0231205187

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41,89 EUR 26/04/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
27,60 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/03/2017) 454,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,53 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 15,66

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 4,49 %
Rendement sur 3 mois 13,28 % 13,96 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 13,97 %
Rendement sur 1 an 27,60 % 29,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,67 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,15 % 13,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Obligations 3,20 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,11 %
Biens de consommation 21,76 %
Industries et services divers 19,62 %
Santé et pharmacie 10,72 %
Haute technologie 6,26 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,33 %
USD - Dollar américain 4,41 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,32 %
Tata Motors 5,37 %
Yes Bank 5,20 %
Kotak Mahindra Bank 5,08 %
State Bank of India 3,94 %
Ultratech Cement Ltd 3,76 %
Hindustan Unilever 3,69 %
Indusind Bank 3,64 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,60 %
Larsen & Toubro 3,37 %
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