Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
58,26 EUR 21-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 281,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,68 %
Biens de consommation 28,01 %
Industries et services divers 14,94 %
Haute technologie 14,23 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Immobilier 3,53 %
Pays Poids
Inde 98,69 %
Canada 0,36 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,39 %
ICICI BANK 8,78 %
HDFC Bank 6,36 %
Kotak Mahindra Bank 5,53 %
Larsen & Toubro 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,84 %
Axis Bank 4,41 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Hindalco Industries 3,45 %
Ultratech Cement Ltd 3,43 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,33 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 14,66 % 16,78 %
Rendement sur 6 mois 34,12 % 32,82 %
Rendement sur 1 an 55,53 % 60,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,96 % 21,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,28 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,57
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