Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
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39,90 EUR 21/06/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2018) 470,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 14,79

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % 6,05 %
Rendement sur 6 mois -8,04 % -2,96 %
Rendement sur 1 an 0,44 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 13,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,89 %
Biens de consommation 23,13 %
Industries et services divers 22,36 %
Haute technologie 12,52 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Immobilier 2,64 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,81 %
USD - Dollar américain 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Ltd 9,54 %
HDFC BANK LTD 8,64 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 7,94 %
Yes Bank Ltd 4,26 %
TATA MOTORS LTD 4,24 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3,76 %
Larsen & Toubro Ltd 3,53 %
Ultratech Cement Ltd 3,42 %
Titan Co Ltd 2,98 %
State Bank of India 2,96 %
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