Franklin India Fund A EUR LU0231205187

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39,94 EUR 23/03/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
27,12 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231205187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2017) 409,330 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,54 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,39

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 14,94 % 15,05 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 9,43 %
Rendement sur 1 an 27,12 % 26,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,98 % 19,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,15 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 7,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Obligations 2,90 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 22,99 %
Industries et services divers 18,31 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Haute technologie 8,11 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Immobilier 1,23 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 91,84 %
USD - Dollar américain 6,26 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,61 %
Tata Motors 6,52 %
Yes Bank 5,31 %
Indusind Bank 5,18 %
Kotak Mahindra Bank 5,04 %
State Bank of India 4,05 %
Hindustan Unilever 3,87 %
Ultratech Cement Ltd 3,69 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,56 %
Larsen & Toubro 3,29 %
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