Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
55,10 EUR 16-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 20,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Biens de consommation 23,66 %
Haute technologie 15,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,68 %
Services aux collectivités 8,23 %
Opérateurs télécom 5,03 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Industries et services divers 3,60 %
Pays Poids
Inde 99,77 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,53 %
USD - Dollar américain 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 8,69 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,99 %
ICICI BANK ORD 5,84 %
HDFC BANK ORD 5,73 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,03 %
Tata Consultancy Services ORD 4,76 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,25 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,90 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,27 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 8,75 %
Rendement sur 6 mois 22,94 % 23,80 %
Rendement sur 1 an -5,56 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,02 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,18 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,07