Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
83,79 EUR 27-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 29,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,19 %
Biens de consommation 27,15 %
Industries et services divers 13,26 %
Haute technologie 11,95 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Immobilier 3,70 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Pays Poids
Inde 97,81 %
Canada 1,82 %
États-Unis 0,25 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,19 %
USD - Dollar américain 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK 8,41 %
Kotak Mahindra Bank 7,65 %
Infosys 7,60 %
HDFC Bank 7,28 %
Larsen & Toubro 5,00 %
Axis Bank 3,99 %
Tata Motors 3,97 %
Tata Consultancy Services 3,67 %
UNITED SPIRITS LTD 3,40 %
Ultratech Cement Ltd 2,93 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois 11,75 % 14,39 %
Rendement sur 1 an 30,98 % 34,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,05 % 18,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 11,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,02 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,79