Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
86,79 EUR 26-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
8,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-22) 26,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,75 %
Biens de consommation 28,58 %
Industries et services divers 15,59 %
Haute technologie 11,86 %
Immobilier 3,98 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Services aux collectivités 2,59 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 0,83 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,47 %
USD - Dollar américain 2,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK 9,25 %
Kotak Mahindra Bank 7,79 %
Infosys 7,18 %
HDFC Bank 5,96 %
Larsen & Toubro 5,25 %
Hindustan Unilever 4,62 %
Tata Consultancy Services 3,25 %
Axis Bank 3,22 %
Ultratech Cement Ltd 3,01 %
UNITED SPIRITS LTD 2,86 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 13,27 % 16,48 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 17,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 12,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 9,09