Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
66,27 EUR 15-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 24,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,77 %
Biens de consommation 23,64 %
Industries et services divers 17,66 %
Haute technologie 13,60 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Services aux collectivités 3,98 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Pays Poids
Inde 99,49 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,47 %
USD - Dollar américain 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,43 %
ICICI BANK 8,18 %
HDFC Bank 6,87 %
Kotak Mahindra Bank 6,20 %
Ultratech Cement Ltd 5,09 %
Larsen & Toubro 4,67 %
Axis Bank 4,49 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Reliance Industries 3,98 %
Hindustan Unilever 3,87 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 21,46 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 49,06 % 52,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,93 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,72