Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
83,19 EUR 22-09-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 27,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Biens de consommation 25,90 %
Industries et services divers 17,34 %
Haute technologie 13,91 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Immobilier 3,70 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Pays Poids
Inde 98,69 %
Canada 0,36 %
Singapore 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,61 %
ICICI BANK 8,89 %
HDFC Bank 6,12 %
Kotak Mahindra Bank 5,54 %
Larsen & Toubro 4,99 %
Ultratech Cement Ltd 4,50 %
Tata Consultancy Services 4,30 %
Axis Bank 4,23 %
Hindalco Industries 3,49 %
Hindustan Unilever 3,32 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,00 % 8,83 %
Rendement sur 3 mois 14,57 % 13,90 %
Rendement sur 6 mois 19,94 % 22,72 %
Rendement sur 1 an 58,22 % 62,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,83 % 17,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 12,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,30 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,10