Franklin India Fund A EUR (Distribution)

LU0260862304
66,24 EUR 21-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862304
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 23,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,09 %
Biens de consommation 23,24 %
Industries et services divers 15,20 %
Haute technologie 13,16 %
Services aux collectivités 6,27 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Pays Poids
Inde 99,45 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,03 %
USD - Dollar américain 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 8,62 %
Kotak Mahindra Bank 7,54 %
ICICI BANK 7,03 %
HDFC Bank 6,79 %
Reliance Industries 6,27 %
Bharti Airtel 4,76 %
Tata Consultancy Services 4,54 %
Ultratech Cement Ltd 4,34 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Larsen & Toubro 3,85 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,18 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 19,89 % 21,07 %
Rendement sur 6 mois 26,58 % 26,73 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,59 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,36