Franklin India Fund A USD

LU0231203729
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37,83 USD 18/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 608,730 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Biens de consommation 27,67 %
Industries et services divers 24,68 %
Haute technologie 8,85 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Immobilier 2,38 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
Inde 95,71 %
États-Unis 3,32 %
Canada 1,38 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,27 %
USD - Dollar américain 4,88 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 6,55 %
Kotak Mahindra Bank 6,49 %
Ultratech Cement Ltd 4,48 %
Bharti Airtel 4,46 %
Tata Motors 4,41 %
Hindustan Unilever 3,97 %
Housing Development Finance 3,89 %
Axis Bank 3,74 %
Infosys 3,54 %
Cognizant Technology Solutions 3,35 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 10,24 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 20,77 % 21,18 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 13,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,64 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,62 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,45 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 14,11
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