Franklin India Fund A USD

LU0231203729
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38,84 USD 15/06/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2018) 744,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,18 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 14,98

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -2,08 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 7,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,39 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 7,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,89 %
Biens de consommation 23,13 %
Industries et services divers 22,36 %
Haute technologie 12,52 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Immobilier 2,64 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,60 %
USD - Dollar américain 3,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Ltd 9,54 %
HDFC BANK LTD 8,64 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 7,94 %
Yes Bank Ltd 4,26 %
TATA MOTORS LTD 4,24 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3,76 %
Larsen & Toubro Ltd 3,53 %
Ultratech Cement Ltd 3,42 %
Titan Co Ltd 2,98 %
State Bank of India 2,96 %
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