Franklin India Fund A USD

LU0231203729
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36,98 USD 17/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,47 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 609,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,48 %
Biens de consommation 26,27 %
Industries et services divers 22,45 %
Haute technologie 10,01 %
Opérateurs télécom 6,98 %
Immobilier 1,89 %
Santé et pharmacie 1,15 %
Pays Poids
Inde 96,18 %
États-Unis 3,26 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,51 %
USD - Dollar américain 4,88 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 7,19 %
HDFC Bank 7,00 %
Bharti Airtel 4,74 %
Tata Motors 4,51 %
Ultratech Cement Ltd 4,11 %
Housing Development Finance 4,09 %
Axis Bank 3,92 %
Hindustan Unilever 3,72 %
Infosys 3,47 %
Cognizant Technology Solutions 3,28 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 8,94 %
Rendement sur 1 an -1,47 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,71 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,10
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