Franklin India Fund A USD

LU0231203729
49,22 USD 14-06-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-05-21) 444,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,63 %
Biens de consommation 23,85 %
Industries et services divers 15,99 %
Haute technologie 14,14 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Immobilier 3,71 %
Pays Poids
Inde 99,08 %
États-Unis 0,11 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,63 %
USD - Dollar américain 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,47 %
ICICI BANK 8,35 %
HDFC Bank 6,44 %
Kotak Mahindra Bank 6,24 %
Tata Consultancy Services 4,68 %
Axis Bank 4,53 %
Larsen & Toubro 4,45 %
Ultratech Cement Ltd 4,43 %
Hindustan Unilever 4,13 %
Reliance Industries 3,35 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,46 % 9,46 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 17,56 % 23,81 %
Rendement sur 1 an 53,07 % 60,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 10,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,18 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,86