Franklin India Fund A USD LU0231203729

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39,56 USD 21/09/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
7,83 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2017) 794,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 15,97

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 13,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,53 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,62 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,93 %
Industries et services divers 22,57 %
Biens de consommation 21,64 %
Santé et pharmacie 8,43 %
Haute technologie 5,29 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Immobilier 1,72 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,73 %
USD - Dollar américain 4,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,31 %
Yes Bank 5,65 %
Tata Motors 4,98 %
Kotak Mahindra Bank 4,95 %
State Bank of India 3,95 %
Ultratech Cement Ltd 3,74 %
Larsen & Toubro 3,54 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Cummins India 3,01 %
Axis Bank 2,92 %
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