Franklin India Fund A USD

LU0231203729
37,94 USD 4/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 556,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,54 %
Biens de consommation 26,32 %
Industries et services divers 17,97 %
Haute technologie 8,40 %
Opérateurs télécom 6,49 %
Services aux collectivités 3,79 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Pays Poids
Inde 100,30 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,32 %
USD - Dollar américain 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 7,74 %
HDFC Bank 7,34 %
Bharti Airtel 6,25 %
Axis Bank 4,61 %
Infosys 4,45 %
ICICI BANK 4,26 %
Tata Motors 4,06 %
Reliance Industries 3,79 %
Housing Development Finance 3,78 %
Tata Consultancy Services 3,72 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 12,73 % 10,97 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -2,14 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,31
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