Franklin India Fund A USD

LU0231203729
36,76 USD 17/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
18,15 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 564,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,70 %
Biens de consommation 24,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,40 %
Haute technologie 10,78 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Industries et services divers 5,02 %
Services aux collectivités 3,47 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Pays Poids
Inde 99,67 %
Canada 0,16 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,60 %
USD - Dollar américain 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 8,15 %
HDFC BANK ORD 7,38 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,19 %
INFOSYS ORD 5,27 %
AXIS BANK ORD 4,32 %
ICICI BANK ORD 4,03 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,54 %
Tata Consultancy Services ORD 3,47 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,47 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,44 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -1,46 % -2,98 %
Rendement sur 1 an 18,15 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,80
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