Franklin India Fund A USD

LU0231203729
32,56 USD 13-07-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-20) 405,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 23,63 %
Industries et services divers 16,96 %
Haute technologie 10,90 %
Opérateurs télécom 7,67 %
Services aux collectivités 6,18 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Pays Poids
Inde 98,81 %
États-Unis 0,20 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,90 %
USD - Dollar américain 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bharti Airtel 7,67 %
Infosys 6,76 %
HDFC Bank 6,59 %
Kotak Mahindra Bank 6,28 %
Reliance Industries 6,18 %
ICICI BANK 5,82 %
Ultratech Cement Ltd 5,66 %
Tata Consultancy Services 4,05 %
UNITED SPIRITS LTD 3,93 %
Hindustan Unilever 3,61 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,23 % 7,23 %
Rendement sur 3 mois 14,06 % 16,09 %
Rendement sur 6 mois -20,04 % -16,21 %
Rendement sur 1 an -15,16 % -11,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,61 % -1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,87 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,47 %
Volatilité du benchmark 22,62 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -