Franklin India Fund A USD

LU0231203729
44,70 USD 22-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 452,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,30 %
Biens de consommation 23,23 %
Industries et services divers 15,80 %
Haute technologie 14,28 %
Opérateurs télécom 5,32 %
Services aux collectivités 4,89 %
Santé et pharmacie 4,17 %
Pays Poids
Inde 99,45 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,03 %
USD - Dollar américain 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,68 %
ICICI BANK 7,42 %
Kotak Mahindra Bank 7,11 %
HDFC Bank 6,43 %
Reliance Industries 4,89 %
Tata Consultancy Services 4,61 %
Bharti Airtel 4,60 %
Ultratech Cement Ltd 4,43 %
Hindustan Unilever 4,37 %
Larsen & Toubro 4,19 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,96 % 8,52 %
Rendement sur 3 mois 18,47 % 18,99 %
Rendement sur 6 mois 26,10 % 26,74 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,55 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,35