Franklin India Fund A USD

LU0231203729
40,03 USD 16/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
17,24 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231203729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 541,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,47 %
Biens de consommation 25,24 %
Industries et services divers 17,57 %
Haute technologie 8,17 %
Opérateurs télécom 6,19 %
Services aux collectivités 4,02 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Pays Poids
Inde 99,99 %
Canada 0,27 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,44 %
USD - Dollar américain 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 7,67 %
HDFC Bank 7,62 %
Bharti Airtel 6,19 %
ICICI BANK 4,73 %
Axis Bank 4,63 %
Infosys 4,53 %
Housing Development Finance 4,08 %
Reliance Industries 4,02 %
Ultratech Cement Ltd 3,79 %
Hindustan Unilever 3,77 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 17,24 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,07
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