Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
20,59 EUR 21/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,80 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 19,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 2,82 %
Obligations 2,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,28 %
Secteur financier 20,69 %
Biens de consommation 18,20 %
Opérateurs télécom 8,82 %
Services aux collectivités 8,77 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Haute technologie 2,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,49 %
Allemagne 17,24 %
Suisse 11,18 %
Pays-Bas 9,63 %
France 8,39 %
Italie 5,32 %
Grèce 3,17 %
Suède 2,87 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Livre sterling 28,58 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
USD - Dollar américain 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 4,17 %
Lafargeholcim Ltd 4,15 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,17 %
Novartis 3,15 %
Accor 3,03 %
VOLKSWAGEN AG 3,02 %
Royal Dutch Shell 2,93 %
REXEL SA 2,91 %
Standard Chartered 2,66 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,59 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 14,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,30
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