Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
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20,92 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,07 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 22,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,45 %
Liquidités 3,87 %
Obligations 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,75 %
Industries et services divers 20,21 %
Biens de consommation 16,80 %
Services aux collectivités 12,32 %
Opérateurs télécom 10,19 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Haute technologie 3,05 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,39 %
Allemagne 15,11 %
Pays-Bas 12,42 %
Suisse 10,44 %
France 9,61 %
Italie 6,89 %
Grèce 3,01 %
Suède 2,36 %
Irlande 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,46 %
GBP - Livre sterling 24,21 %
CHF - Franc suisse 10,08 %
USD - Dollar américain 5,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 3,78 %
Enel 3,56 %
Novartis 3,54 %
Accor 3,36 %
Glaxosmithkline 3,07 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,01 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,87 %
NN Group NV 2,83 %
REXEL SA 2,81 %
Royal Dutch Shell 2,71 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 8,79 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -1,07 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,60
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