Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
21,27 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
15,19 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 19,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,10 %
Liquidités 5,78 %
Obligations 3,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,95 %
Secteur financier 19,44 %
Biens de consommation 17,79 %
Services aux collectivités 9,34 %
Opérateurs télécom 8,29 %
Santé et pharmacie 8,26 %
Haute technologie 2,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,31 %
Allemagne 18,61 %
Pays-Bas 9,50 %
France 8,94 %
Suisse 8,20 %
Italie 5,46 %
Grèce 3,29 %
Suède 1,81 %
Irlande 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,24 %
GBP - Livre sterling 29,16 %
CHF - Franc suisse 8,86 %
USD - Dollar américain 4,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 4,21 %
Lafargeholcim Ltd 3,66 %
VOLKSWAGEN AG 3,46 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,29 %
REXEL SA 3,28 %
Standard Chartered 3,08 %
Royal Dutch Shell 2,96 %
Accor 2,92 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 2,75 %
Novartis 2,65 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 15,19 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,34
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