Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
19,19 EUR 27/02/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
0,88 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2020) 18,170 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,10 %
Liquidités 5,78 %
Obligations 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,41 %
Industries et services divers 23,43 %
Biens de consommation 19,70 %
Services aux collectivités 9,31 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Opérateurs télécom 7,95 %
Haute technologie 1,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 40,38 %
Allemagne 17,32 %
Suisse 9,57 %
France 9,43 %
Pays-Bas 9,34 %
Italie 3,73 %
Grèce 3,47 %
Suède 1,11 %
Irlande 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,24 %
GBP - Livre sterling 29,16 %
CHF - Franc suisse 8,86 %
USD - Dollar américain 4,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 4,25 %
Lafargeholcim Ltd 3,86 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,47 %
REXEL SA 3,39 %
Bp 3,13 %
Novartis 3,07 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,06 %
Accor 2,98 %
VOLKSWAGEN AG 2,98 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,91 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -5,68 %
Rendement sur 3 mois -6,74 % -4,75 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 4,21 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 9,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,19