Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
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20,90 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 28,280 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,45

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,24 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -5,75 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 1,18 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,56 %
Liquidités 4,69 %
Obligations 3,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,91 %
Biens de consommation 18,12 %
Industries et services divers 17,99 %
Services aux collectivités 14,07 %
Opérateurs télécom 8,01 %
Santé et pharmacie 6,65 %
Haute technologie 2,26 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,37 %
France 17,94 %
Allemagne 14,54 %
Pays-Bas 11,89 %
Suisse 8,00 %
Italie 3,17 %
Grèce 2,36 %
Finlande 2,26 %
Belgique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,19 %
GBP - Livre sterling 19,90 %
CHF - Franc suisse 7,75 %
USD - Dollar américain 5,68 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 4,07 %
Koninklijke Philips NV 3,60 %
ACCOR SA 3,59 %
NN Group NV 3,29 %
BP PLC 3,27 %
ENEL SPA 3,17 %
NOVARTIS AG 3,02 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,93 %
Lafargeholcim Ltd 2,91 %
RSA Insurance Group PLC 2,79 %
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