Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
19,66 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 11,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 2,73 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,05 %
Biens de consommation 19,58 %
Industries et services divers 15,55 %
Santé et pharmacie 10,15 %
Services aux collectivités 9,64 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,54 %
Haute technologie 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,45 %
Allemagne 20,77 %
Pays-Bas 17,15 %
France 15,02 %
Suisse 4,87 %
Irlande 2,91 %
Grèce 2,84 %
Espagne 2,66 %
Belgique 1,75 %
États-Unis 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,19 %
GBP - Livre sterling 29,76 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
USD - Dollar américain 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 3,83 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,21 %
NN GROUP NV ORD 3,17 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,00 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -7,55 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -5,54 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,82