Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
20,59 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 13,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,52 %
Secteur financier 17,67 %
Industries et services divers 14,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,35 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Opérateurs télécom 8,61 %
Services aux collectivités 7,80 %
Haute technologie 4,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,76 %
Allemagne 21,76 %
France 16,08 %
Pays-Bas 12,66 %
Suisse 10,77 %
Grèce 3,13 %
Belgique 2,50 %
Espagne 1,76 %
États-Unis 1,43 %
Luxembourg 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Livre sterling 24,76 %
CHF - Franc suisse 10,75 %
USD - Dollar américain 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REXEL SA ORD 4,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,75 %
FRF CASH 3,68 %
NN GROUP NV ORD 3,50 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,40 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,28 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,18 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 25,17 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 38,05 % 35,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,78 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,43