Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
22,78 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 13,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,65 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,23 %
Secteur financier 19,88 %
Industries et services divers 12,77 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Haute technologie 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Opérateurs télécom 6,02 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,22 %
Allemagne 23,73 %
France 17,18 %
Pays-Bas 14,41 %
Suisse 6,63 %
Grèce 3,01 %
Espagne 2,96 %
Irlande 2,10 %
Belgique 2,04 %
États-Unis 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,14 %
GBP - Livre sterling 22,28 %
CHF - Franc suisse 6,70 %
USD - Dollar américain 3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 4,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,85 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,56 %
NN GROUP NV ORD 3,49 %
ING GROEP NV ORD 3,40 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,00 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,98 %
CAIXABANK SA ORD 2,96 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,93 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 24,04 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,41