Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
18,13 EUR 30-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 11,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Obligations 4,19 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,38 %
Biens de consommation 24,31 %
Secteur financier 15,06 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Opérateurs télécom 8,04 %
Services aux collectivités 6,53 %
Haute technologie 2,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,16 %
Allemagne 23,38 %
France 11,36 %
Suisse 9,77 %
Pays-Bas 9,23 %
Grèce 3,34 %
Italie 2,69 %
Belgique 2,66 %
Suède 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,80 %
GBP - Livre sterling 25,78 %
CHF - Franc suisse 9,77 %
USD - Dollar américain 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,94 %
Lafargeholcim Ltd 3,67 %
Novartis 3,65 %
Covestro AG 3,55 %
REXEL SA 3,52 %
Glaxosmithkline 3,52 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,34 %
NN Group NV 3,33 %
VOLKSWAGEN AG 3,05 %
BASF SE 3,04 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,03 % 14,55 %
Rendement sur 3 mois 7,34 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 13,21 %
Rendement sur 1 an -14,08 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,34 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,75 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,03 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -