Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
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18,97 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,97 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 21,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,03 %
Liquidités 4,24 %
Obligations 2,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,32 %
Industries et services divers 19,64 %
Biens de consommation 16,84 %
Opérateurs télécom 10,75 %
Services aux collectivités 10,66 %
Santé et pharmacie 8,32 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,85 %
Allemagne 16,02 %
Pays-Bas 13,29 %
Suisse 11,06 %
France 10,16 %
Italie 5,78 %
Grèce 2,66 %
Danemark 2,15 %
Suède 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Livre sterling 22,24 %
CHF - Franc suisse 10,36 %
USD - Dollar américain 5,93 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 4,18 %
Enel 3,76 %
Accor 3,66 %
NN Group NV 3,57 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,31 %
Lafargeholcim Ltd 3,25 %
Glaxosmithkline 3,14 %
VOLKSWAGEN AG 2,75 %
REXEL SA 2,67 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 2,66 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -7,64 % -7,95 %
Rendement sur 1 an -11,97 % -12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % -1,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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