Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
Alertes
Ajouter au portefeuille
18,91 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,42 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 20,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,38 %
Secteur financier 23,26 %
Biens de consommation 17,78 %
Opérateurs télécom 10,69 %
Services aux collectivités 9,26 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Haute technologie 2,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,02 %
Allemagne 15,47 %
Suisse 10,74 %
Pays-Bas 10,19 %
France 8,58 %
Italie 4,98 %
Grèce 3,48 %
Suède 2,94 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,65 %
GBP - Livre sterling 28,45 %
CHF - Franc suisse 10,81 %
USD - Dollar américain 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 3,89 %
Glaxosmithkline 3,63 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,48 %
Novartis 3,31 %
REXEL SA 3,16 %
Royal Dutch Shell 3,13 %
Standard Chartered 2,89 %
VOLKSWAGEN AG 2,88 %
RSA Insurance Group PLC 2,84 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,82 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,97 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -2,73 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois -3,41 % 2,56 %
Rendement sur 1 an -7,42 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,19
;