Franklin Mutual European Fund A EUR (Distribution)

LU0229938955
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19,77 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,85 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229938955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 26,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Obligations 2,64 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,07 %
Industries et services divers 20,03 %
Biens de consommation 19,11 %
Services aux collectivités 7,73 %
Opérateurs télécom 7,06 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Haute technologie 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,14 %
Allemagne 13,58 %
France 13,39 %
Pays-Bas 11,02 %
Suisse 9,90 %
Italie 4,70 %
Grèce 2,44 %
Danemark 1,99 %
Finlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,87 %
GBP - Livre sterling 24,29 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
USD - Dollar américain 4,44 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,82 %
Accor 3,50 %
NN Group NV 3,25 %
Lafargeholcim Ltd 2,99 %
REXEL SA 2,97 %
Enel 2,91 %
Bp 2,84 %
Glaxosmithkline 2,61 %
Royal Dutch Shell 2,57 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,54 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -4,45 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -6,50 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -6,85 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,86
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