Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
30,93 USD 06-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 107,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,69 %
Biens de consommation 19,50 %
Secteur financier 17,65 %
Santé et pharmacie 9,02 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Services aux collectivités 7,63 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,35 %
Allemagne 21,74 %
France 16,07 %
Pays-Bas 10,93 %
Suisse 10,76 %
Grèce 3,13 %
Belgique 2,50 %
Espagne 1,76 %
Italie 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Livre sterling 24,76 %
CHF - Franc suisse 10,75 %
USD - Dollar américain 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REXEL SA 4,15 %
Glaxosmithkline 3,74 %
NN Group NV 3,50 %
Heidelbergcement 3,40 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,39 %
Deutsche Telekom 3,32 %
Lafargeholcim Ltd 3,28 %
ASR Nederland NV 3,18 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,13 %
Novartis 3,10 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 30,21 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 39,94 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,53 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,10