Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
24,58 USD 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 98,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,92 %
Liquidités 4,45 %
Obligations 2,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,89 %
Biens de consommation 22,64 %
Secteur financier 16,50 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Services aux collectivités 6,44 %
Haute technologie 2,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,85 %
Allemagne 21,30 %
France 11,20 %
Suisse 9,91 %
Pays-Bas 8,34 %
Grèce 3,72 %
Italie 2,97 %
Belgique 2,16 %
Suède 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,70 %
GBP - Livre sterling 29,20 %
CHF - Franc suisse 10,24 %
USD - Dollar américain 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 4,19 %
REXEL SA 4,03 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,72 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,40 %
Novartis 3,28 %
Glaxosmithkline 3,26 %
NN Group NV 3,15 %
Avast Plc 2,96 %
BASF SE 2,84 %
Reckitt Benckiser Group 2,77 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 30,74 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -14,83 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,47 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,99 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -