Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
28,64 USD 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
13,87 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 148,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,10 %
Liquidités 5,78 %
Obligations 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,71 %
Industries et services divers 22,24 %
Biens de consommation 19,17 %
Services aux collectivités 9,28 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Haute technologie 2,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,16 %
Allemagne 16,28 %
France 9,50 %
Suisse 9,29 %
Pays-Bas 9,00 %
Italie 5,06 %
Grèce 3,40 %
Suède 1,08 %
Irlande 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,24 %
GBP - Livre sterling 29,16 %
CHF - Franc suisse 8,86 %
USD - Dollar américain 4,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,91 %
Lafargeholcim Ltd 3,86 %
REXEL SA 3,44 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,40 %
Standard Chartered 3,14 %
Accor 3,11 %
VOLKSWAGEN AG 3,01 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 2,95 %
Royal Dutch Shell 2,94 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,88 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 13,87 % 26,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,03