Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
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26,33 USD 14/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,07 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 156,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,03 %
Liquidités 4,24 %
Obligations 2,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,15 %
Industries et services divers 19,45 %
Biens de consommation 15,83 %
Services aux collectivités 10,43 %
Opérateurs télécom 9,89 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Haute technologie 4,29 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,68 %
Allemagne 15,83 %
Pays-Bas 12,35 %
Suisse 10,11 %
France 9,26 %
Italie 5,82 %
Grèce 2,62 %
Suède 2,24 %
Finlande 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Livre sterling 22,24 %
CHF - Franc suisse 10,36 %
USD - Dollar américain 5,93 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 3,46 %
Accor 3,43 %
NN Group NV 3,41 %
Novartis 3,38 %
Lafargeholcim Ltd 3,19 %
Glaxosmithkline 2,98 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,86 %
Standard Chartered 2,67 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 2,62 %
Royal Dutch Shell 2,59 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -5,59 % -4,45 %
Rendement sur 1 an -5,07 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11
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