Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
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26,39 USD 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,71 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 158,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,31 %
Industries et services divers 22,63 %
Biens de consommation 15,31 %
Services aux collectivités 11,19 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Haute technologie 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,03 %
Allemagne 15,73 %
Pays-Bas 9,92 %
Suisse 9,88 %
France 8,24 %
Italie 5,60 %
Grèce 3,08 %
Suède 2,46 %
Irlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,65 %
GBP - Livre sterling 28,45 %
CHF - Franc suisse 10,81 %
USD - Dollar américain 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 3,85 %
Glaxosmithkline 3,48 %
REXEL SA 3,14 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,08 %
Royal Dutch Shell 2,88 %
Novartis 2,79 %
VOLKSWAGEN AG 2,79 %
Standard Chartered 2,74 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,70 %
RSA Insurance Group PLC 2,58 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 8,41 % 14,17 %
Rendement sur 1 an -5,71 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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