Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
27,16 USD 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 146,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 2,82 %
Obligations 2,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,28 %
Secteur financier 20,69 %
Biens de consommation 18,20 %
Opérateurs télécom 8,82 %
Services aux collectivités 8,77 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Haute technologie 2,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,49 %
Allemagne 17,24 %
Suisse 11,18 %
Pays-Bas 9,63 %
France 8,39 %
Italie 5,32 %
Grèce 3,17 %
Suède 2,87 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Livre sterling 28,58 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
USD - Dollar américain 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 4,17 %
Lafargeholcim Ltd 4,15 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,17 %
Novartis 3,15 %
Accor 3,03 %
VOLKSWAGEN AG 3,02 %
Royal Dutch Shell 2,93 %
REXEL SA 2,91 %
Standard Chartered 2,66 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,59 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,33
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