Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
29,15 USD 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109981661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 100,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,03 %
Obligations 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,29 %
Secteur financier 15,82 %
Industries et services divers 14,59 %
Santé et pharmacie 9,36 %
Opérateurs télécom 8,33 %
Services aux collectivités 7,54 %
Haute technologie 3,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,77 %
Allemagne 23,45 %
France 14,64 %
Pays-Bas 11,59 %
Suisse 11,52 %
Grèce 3,03 %
Belgique 2,67 %
Suède 2,09 %
Espagne 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Livre sterling 25,79 %
CHF - Franc suisse 11,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
USD - Dollar américain 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro AG 4,18 %
REXEL ORD 3,98 %
MICHELIN ORD 3,90 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,83 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,51 %
NOVARTIS N ORD 3,51 %
NN GROUP ORD 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
BASF N ORD 3,04 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,03 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 15,55 % 15,17 %
Rendement sur 1 an -0,96 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68